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Periodische Gruppierung von FBDs
Transaktion GRPTSK
Bei dieser Transaktion handelt es sich um einen “Gruppierungsmanager”, der zu einem definierten Stichtag/ Termin eine “APF Offerte/ Finanzierung” für geeignete Finanzierungsdokumente im Status “genehmigt” zusammenstellt. Finanzierungsdokumente sind Rechnungen / Belastungsanzeigen / Gutschriften.
Der Gruppierungsmanager stellt die folgende Funktionalität zur Verfügung:
- Gruppieren mehrerer Finanzierungsdokumente
- Starten der APF Offerte / APF Finanzierung um eine Offerte/ Finanzierung zu initiieren
- Schliessen vorhandener Offerten
Hinweis: Wenn die Annahmeschlusszeit für eine Gruppierung bereits in Verwalten von Währungen, definiert ist, wird diese für die Annahmeschlusszeit berücksichtigt. Nur wenn sie in Verwalten von Währungen leer ist, wird die Annahmeschlusszeit von GRPTSK angewendet.
Mehrere Dokumente gruppieren
Der Käufer kann vorgruppierte Finanzierungsdokumente ohne Gruppierungsanweisung hochladen, die sofort zur Ausführung gesendet werden. Diese Dokumente können über die Transaktion Hinzufügen eines Finanzierungsdokumentes in den Dokumenten-Pool hochgeladen werden oder aus einer eingehenden xml-Datei über den Manager für eingehende Nachrichten importiert werden. Nach dem Hochladen der Dokumente wird der Gruppierungsmanager automatisch zum definierten Cut-Off-Zeitpunkt ausgeführt (in Ausnahmefällen kann der Gruppierungsmanager auch manuell ausgeführt werden, indem der Cut-Off-Zeitpunkt geändert wird).
Der Gruppierungsmanager gruppiert die verschiedenen Dokumente (z.B. Rechnungen), die den folgenden Kriterien entsprechen:
- Pairing von Käufer und Lieferant - Kombination des Pairings definiert in Verwalten eines Pairing Käufer/Lieferant
- Währung - Dokumente der gleichen Währung
- Fälligkeitsdatum - Muss nach dem aktuellen Datum liegen
- Status - Muss “Genehmigt” sein
Darüber hinaus stellt der Gruppierungsmanager sicher, dass die Dokumente innerhalb der Grenzen gruppiert werden, die in der Transaktion Verwalten eines Pairing Käufer/Lieferant für das jeweilige Pairing von Käufer und Lieferant definiert sind.
- Mindestzeitraum - Die Laufzeit oder das Fälligkeitsdatum des Dokuments darf nicht weniger betragen als die in dieser Konfiguration definierte Anzahl von Tagen.
- Maximaler Zeitraum - Die Laufzeit oder das Fälligkeitsdatum des Dokuments darf nicht mehr betragen als die in dieser Konfiguration definierte Anzahl von Tagen.
- Minimumbetrag - Die Summe der Dokumente darf nicht unter dem in dieser Konfiguration definierten Mindestbetrag liegen.
APF Finanzierung / APF Offerte initiieren
Für Dokumente, die über die Transaktion Hinzufügen eines Finanzierungsdokumentes hochgeladen wurden:
- Nach der Gruppierung der Dokumente auf der Grundlage der oben genannten Kriterien erstellt der Gruppierungsmanager ein(e) APF Finanzierung / APF Offerte, je nachdem, ob das Angebotskennzeichen in der Pairing-Konfiguration aktiviert ist. Falls die Checkbox „Angebot erstellen“ ausgewählt/aktiviert ist, wird ein Angebot erstellt, andernfalls wird eine direkte Finanzierung erstellt.
Für Dokumente, die mit Manager für eingehende Nachrichten importiert wurden:
- Beim Import von Dokumenten mit dem Eingangsnachrichten Manager wird automatisch eine APF Offer angelegt. Daher führt der Gruppierungsmanager hier eine Zahlungsaggregation durch, bei der die angebotenen Rechnungen, die noch nicht nach obigen Gruppierungskriterien gruppiert sind, zu einer APF Finanzierung aggregiert werden.
Die APF Offerten werden vom Eingangsnachrichten Manager nur dann angelegt, wenn der Cut-Off-Zeitpunkt für die Währung für den Tag noch nicht überschritten ist. Ist sie überschritten, wird die APF Offerte am darauffolgenden Geschäftstag angelegt.
Bestehende Offerte schließen
Sobald die Angebote aus dem Eingangsnachrichten Manager erfolgreich in Finanzierungen gruppiert wurden, werden die bestehenden Angebotsverträge geschlossen.
Transaktions-Panels
Grouping Manager
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Alle Sichtbaren Entities | Ist diese Checkbox markiert, führt die Transaktion die konfigurierten Funktionen (Erzeugung von Warteschlangeneinträgen und Priorisierung/Lastverteilung) für alle Entities aus, für die der ausführende Benutzer zugelassen ist. |
| APF Grouping Cut-off Zeit | Die Eingabe in diesem Feld wird verwendet, um die Finanzierungsdokumente (FBD) zu gruppieren. Jedes FBD Dokument, das vor der Cut-Off-Zeit hochgeladen wurde, wird verarbeitet wenn die Transaktion 'Periodische Gruppierung von FBD's' (GRPTSK) ausgeführt wird. Wenn z. B. die Cut-Off-Zeit auf 15:00 Uhr eingestellt ist, wird jedes Dokument gruppiert, das vor 15:00 Uhr dem System hinzugefügt wurde, wenn der Gruppierungsmanager um 15:00 Uhr läuft. Hinweis: Wenn die Gruppierungsabgrenzung bereits in DBxCUR definiert ist, wird diese für die Abgrenzung berücksichtigt. Nur wenn sie in DBxCUR leer ist, wird die Abgrenzung von GRPTSK angewendet. |
| Start Time of Job Date | Dieses Feld zeigt das Datum, an dem der Aufgaben-Manager gestartet wurde, an mit Stunden und Minuten. |
| Automatic Termination Flag | Dieses Feld legt die Gründe für das Beenden des Aufgaben-Managers fest - zu einer festgelegten Zeit. In diesem Fall ist die Zeit auf der rechten Seite einzugeben - bei leerer Liste. In diesem Fall hält der Aufgaben-Manager an, wenn die Liste der offenen Transaktionen leer ist. - nur manuell. In diesem Fall hält der Aufgaben-Manager an, wenn der “Stop” Button gedrückt wird. |
| Redotime | Dieses Feld enthält die Neustartzeit des Aufgaben-Managers in Sekunden. Nach dieser Zeit startet der Aufgaben-Manager falls die Verarbeitung als “automatisch” eingestellt ist. Falls “manuell” gewählt wurde, ist die Eingabe eines Zeitraums ohne Funktion. |
| Anwendungs Trace Flag | Diese Option setzt den Trace Level der Transaktion. Höhere Werte bedeuten mehr Details. |
