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Eröffnung Receivable Finance
Transaktion RFTOPN
In dieser Transaktion wird ein Receivable Finance verarbeitet.
Die Beteiligten sind Lieferant, Käufer und das finanzierende Institut. Die Dokumente, für die eine Finanzierung beantragt wird, werden vom Lieferanten hochgeladen und die Bank finanziert den Lieferanten im Voraus. Das Geld wird dem Finanzierungskonto des Käufers belastet und dem Lieferanten gutgeschrieben. Außerdem wird ein “Finanzierungs-Obligo” (FIN) unter dem Käufer für den “Finanzierungsbetrag” reserviert, da der Käufer derjenige ist, der für die Zahlung der Dokumente bei Fälligkeit verantwortlich ist.
Da es sich um Massengeschäft handelt, ist die Bearbeitung in der Anwendung mit der Transaktion Erzeuge pausierte Einträge automatisiert. Hier werden alle FBDs, die mit der Transaktion Rechnungsset hinzufügen in den Pool geladen wurden, automatisch für jede Käufer-Lieferanten-Pairing-Konfiguration ausgewählt und ein SPT wird erstellt. Die SPTs können dann mit der Transaktion Manager für autom. Ausführung von offenen Vorgängen“ automatisch verarbeitet werden.
Der Angebots-Prozess kann natürlich auch manuell durchgeführt werden, wobei der Benutzer den “Käufer” und den “Lieferanten” aus der Datenbank auswählt, woraufhin Informationen wie der “Maximale Finanzierungs-Prozentsatz”, wie in Transaktion Verwalten eines Pairing Käufer/Lieferant definiert, automatisch geladen werden. Anschließend werden die Finanzierungs-Dokumente entweder manuell erfasst oder können über den Button “Auswahl hinzufügen” aus dem Finanzierungsdokumente Pool im dazugehörigen Panel ausgewählt werden.
Diese Transaktion kann auch (automatisch oder manuell) über den “Finanzierungs-Termin” als Ergebnis der Transaktion Receivable Finance Offerte bearbeitet werden.
Der “Total Dokumentenbetrag” wird automatisch berechnet, sobald die Dokumente erfasst sind, und der “Finanzierungsbetrag” wird auf der Grundlage des “Maximalen Finanzierungs-Prozentsatzes” berechnet. Dieser wird dann in das dazugehörige Feld eingetragen.
Beim Speichern der Transaktion werden Nachrichten an den Käufer und den Lieferanten mit den Finanzierungs- und Rechnungsdetails erstellt.
Voraussetzungen
Diese Transaktion erstellt einen neuen Receivable Finance Kontrakt.
Wenn ein bestehender Receivable Finance Kontrakt benutzt wird, darf dieser nicht geöffnet und nicht geschlossen sein.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Ersetzen | Zahlungserinnerung | <x> Anzahl der Tage vor dem Fälligkeitsdatum des Finanzierungsdokuments | Freie Nachrichten | <x> Tage basierend auf der Anzahl der Tage, die im Feld “Zahlungserinnerungshinweis” in der Transaktion Verwalten eines Pairing Käufer/Lieferant erfasst wurden. Wenn dort kein Wert definiert ist, wird der Termin 5 Tage vor dem Fälligkeitsdatum vorgeschlagen. |
| Ersetzen | Rückzahlung | Fälligkeitsdatum | Rückzahlung |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Das Obligo (FIN) wird für den “Finanzierungsbetrag” gebucht, den Betrag, für den die Forderungsfinanzierung bearbeitet wird. Der “Finanzierungsbetrag” errechnet sich aus der Summe des “Dokumentenbetrags” abzüglich des “Rabatt vorzeitige Rückzahlung”, multipliziert mit dem Prozentsatz der “maximalen Finanzierung”.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | Typ | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Finanzierungs-Avis | Lieferant | RFTSUP1 | E-Mail / Brief | Die Nachricht kann als Brief oder E-Mail versendet werden. |
| Finanzierungs-Avis | Käufer | RFTBUY1 | E-Mail / Brief | Die Nachricht kann als Brief oder E-Mail versendet werden. |
Freigabe
Transaktions-Panels
Überblick
Finanzierungsbasis Dokument
Zinsdetails
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
DTAG Felder
Gebührenkonditionen
Überblick
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Unser Zeichen | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNREF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle USR Feld EXTKEY |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld FINTYP |
| Recourse | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld FINRECFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| ESD-Betrag Währung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ESDAMTCUR |
| Rabattbetrag bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ESDAMT |
| Rabatt bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ESDPRC |
| Maximaler Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld BILMAXPRC |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OPNDAT |
| Angebot gültig bis | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OFFDAT |
| Voraus. Finanzierungstag | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld TARFINDAT |
| Fälligkeit | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld MATDAT |
| Externes Lieferantenkonto | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld XSAEXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Finanzierungsbasis Dokument
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Zahlung auf Konto hinzufügen | „Kontozahlung“ (PoA) ist eine Art FBD-Dokument, das dem Pool hinzugefügt wird, wenn nach der Zahlung aller Rechnungen aus dem vom Käufer gesendeten Geld ein Restbetrag verbleibt. Dies ist nur aus der Transaktion Rückzahlung möglich. |
| Auswahl hinzufügen | Wenn Sie auf diese Button klicken, öffnet sich ein Suchfenster, in dem eine Liste mit allen verfügbaren Finanzbasisdokumente aus dem Pool aufgelistet sind. Der Benutzer kann von hier aus die relevanten Dokumente auswählen und sie dem Grid hinzufügen und weiterverarbeiten. |
Zinsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ROLOVRFLG |
| Kursdefinition | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld INTIRT |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld LQDRAT |
| Finanzierungspauschale | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNRATFLG |
| Unser Anteil am Interesse | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNRAT |
| Belegwährung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNCUR |
| Finanzierungspauschale | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNAMT |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld BEGINTDAT |
| Zinsende | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld GRADAY |
| Gebührenregelung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld CHATO |
Embargo
DTAG Felder
