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Ändern
Transaktion RFTAME
Diese Transaktion wird für die Änderung der Fälligkeit der Dokumente, d.h. Rechnung(en) in einem RF Kontrakt verwendet.
Beispiel: Wenn der Käufer die Fälligkeit des Kontraktes verlängern muss, ermöglicht diese Transaktion dem Benutzer das Fälligkeitsdatum der Rechnung(en) zu verlängern.
Dazu wird die betreffende Zeile im “Finanzierungsbasis Dokumente” Panel auswählen, die geändert werden soll und der “
Ändern” Button geklickt.
Daraufhin wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, in dem das Fälligkeitsdatum des betreffenden Dokuments geändert werden kann.
Änderungen sind nur für Rechnungen/Dokumente zulässig, deren Status noch nicht “Geschlossen” ist. Sobald die vollständige Zahlung für ein Dokument erfolgt ist, wird sein Status als “Geschlossen” aktualisiert, und die Schaltfläche “Ändern” wird für dieses Dokument deaktiviert. Andere Status, bei denen eine Änderung möglich ist, sind “Finanziert” und “Teilweise bezahlt”.
Im Falle einer Verlängerung wird die neue Fälligkeit in dem Feld “Neue Fälligkeit” für den Kontrakt aktualisiert. Das Textfeld “Änderungen” im Panel “Ändern” enthält eine automatisch vorbelegte kurze Zusammenfassung über die vorgenommenen Änderungen. Darüber hinaus kann das Textfeld “Information an den Finanzierenden” genutzt werden, um zusätzliche Informationen an den Lieferanten zu senden.
Voraussetzungen
Ein bestehender Receivable Finance Kontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Ein bestehender Receivable Finance Kontrakt, der eröffnet und nicht geschlossen ist. Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Keine
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Ersetzen | Zahlungserinnerung | Zahlungserinnerung für <Vorschusstyp> | Freie Nachrichten | <x> Tage basierend auf der Anzahl der Tage, die im Feld “Zahlungserinnerungshinweis” der Transaktion Verwalten eines Pairing Käufer/Lieferant erfasst wurden. |
| Ersetzen | Zahlung der <Dokumententyp> | Am neuen Fälligkeitstag | Rückzahlung |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Das Fälligkeitsdatum wird dann entsprechend aktualisiert.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | Typ | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Änderungsmitteilung | Lieferant | RFTSUP1 | E-mail / Brief | Wenn eine Nachricht per E-Mail gesendet wird, wird eine csv-Datei erstellt und als E-Mail-Anhang versandt (nur für E-Mail). |
| Änderungsmitteilung | Käufer | RFTBUY1 | E-mail / Brief | Wenn eine Nachricht per E-Mail gesendet wird, wird eine csv-Datei erstellt und als E-Mail-Anhang versandt (nur für E-Mail). |
Freigabe
Transaktions-Panels
Ändern
Überblick
Finanzierungsbasis Dokument
Zinsdetails
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
DTAG Felder
Gebührenkonditionen
Ändern
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Unser Zeichen | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNREF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle USR Feld EXTKEY |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld FINTYP |
| Recourse | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld FINRECFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| ESD-Betrag Währung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ESDAMTCUR |
| Rabattbetrag bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ESDAMT |
| Rabatt bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ESDPRC |
| Maximaler Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld BILMAXPRC |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OPNDAT |
| Angebot gültig bis | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OFFDAT |
| Voraus. Finanzierungstag | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld TARFINDAT |
| Fälligkeit | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld MATDAT |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Überblick
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externes Lieferantenkonto | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld XSAEXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM |
Finanzierungsbasis Dokument
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Zahlung auf Konto hinzufügen | „Kontozahlung“ (PoA) ist eine Art FBD-Dokument, das dem Pool hinzugefügt wird, wenn nach der Zahlung aller Rechnungen aus dem vom Käufer gesendeten Geld ein Restbetrag verbleibt. Dies ist nur aus der Transaktion Rückzahlung möglich. |
| Auswahl hinzufügen | Wenn Sie auf diese Button klicken, öffnet sich ein Suchfenster, in dem eine Liste mit allen verfügbaren Finanzbasisdokumente aus dem Pool aufgelistet sind. Der Benutzer kann von hier aus die relevanten Dokumente auswählen und sie dem Grid hinzufügen und weiterverarbeiten. |
Zinsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ROLOVRFLG |
| Kursdefinition | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld INTIRT |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld LQDRAT |
| Finanzierungspauschale | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNRATFLG |
| Unser Anteil am Interesse | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNRAT |
| Belegwährung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNCUR |
| Finanzierungspauschale | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNAMT |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld BEGINTDAT |
| Zinsende | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld GRADAY |
| Gebührenregelung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld CHATO |
Embargo
DTAG Felder
