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Rückgriff
Transaktion RFTCRF
Rechnungen, die von der Bank zu Gunsten des Lieferanten ganz oder teilweise finanziert wurden, können vom Käufer noch unbezahlt sein. Wenn die Forderungsfinanzierung dem Lieferanten mit der Option “mit Rückgriff” gewährt wurde, kann die Bank den vorgestreckten Betrag zuzüglich der fälligen Zinsen vom Lieferanten zurückfordern.
Der Receivable Finance Kontrakt kann nur geschlossen werden, wenn der abgerechnete Betrag mit dem offenen Betrag übereinstimmt. Erfolgt eine Teilzahlung, bleibt der Kontrakt offen.
Voraussetzungen
Ein bestehender Receivable Finance Kontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Der Receivable Finance Kontrakt darf nicht vollständig bezahlt sein.
Nicht erlaubt wenn der Receivable Finance Kontrakt ohne Rückgriff ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Keine
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten ID | SWIFT | TCO | Comment |
|---|---|---|---|---|---|
| Regreß Mitteilung | Lieferant | RFTSUP1 |
Freigabe
Transaktions-Panels
Rückzahlung
Finanzierungsbasis Dokument
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Zinsdetails
Überblick
Rückzahlung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Unser Zeichen | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNREF |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OPNDAT |
| Fälligkeit | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld MATDAT |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld FINTYP |
| Recourse | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld FINRECFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Abzurechnender Dokumentenwert | Um den Reduktionsbetrag verminderter Dokumentenbetrag. |
| Kontrakt schließen | Ist diese Checkbox markiert, wird der aktuelle Kontrakt geschlossen. |
Finanzierungsbasis Dokument
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Zahlung auf Konto hinzufügen | „Kontozahlung“ (PoA) ist eine Art FBD-Dokument, das dem Pool hinzugefügt wird, wenn nach der Zahlung aller Rechnungen aus dem vom Käufer gesendeten Geld ein Restbetrag verbleibt. Dies ist nur aus der Transaktion Rückzahlung möglich. |
| Auswahl hinzufügen | Wenn Sie auf diese Button klicken, öffnet sich ein Suchfenster, in dem eine Liste mit allen verfügbaren Finanzbasisdokumente aus dem Pool aufgelistet sind. Der Benutzer kann von hier aus die relevanten Dokumente auswählen und sie dem Grid hinzufügen und weiterverarbeiten. |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
Embargo
DTAG Felder
Zinsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ROLOVRFLG |
| Kursdefinition | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld INTIRT |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld LQDRAT |
| Finanzierungspauschale | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNRATFLG |
| Unser Anteil am Interesse | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNRAT |
| Belegwährung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNCUR |
| Finanzierungspauschale | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNAMT |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld BEGINTDAT |
| Zinsende | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld GRADAY |
| Voraus. Finanzierungstag | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld TARFINDAT |
| Gebührenregelung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld CHATO |
Überblick
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle USR Feld EXTKEY |
| ESD-Betrag Währung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ESDAMTCUR |
| Rabattbetrag bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ESDAMT |
| Rabatt bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ESDPRC |
| Maximaler Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld BILMAXPRC |
| Angebot gültig bis | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OFFDAT |
| Externes Lieferantenkonto | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld XSAEXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
