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Schließen
Transaktion RFTCAN
Die Transaktion wird verwendet, um einen Receivable Finance Kontrakt zu schließen, bei dem der offene Betrag 0 ist. Die Kontrakte können auch automatisch mit der Transaktion Erzeuge pausierte Einträge geschlossen werden.
Dabei wird das Schließungsdatum des Kontraktes auf heute gesetzt.
Voraussetzungen
Ein bestehender Receivable Finance Kontrakt, der nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Alle noch nicht abgerechneten Gebühren werden in das Abrechnungs-Panel mit der Disposition “Sofort abrechnen” eingestellt.
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
| Aktion | Beschreibung | Termin | Folgetransaktion | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Erledigen | Alle Termine werden auf erledigt gesetzt |
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Freigabe
Transaktions-Panels
Annullierung
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
DTAG Felder
Gebührenkonditionen
Annullierung
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Unser Zeichen | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNREF |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OPNDAT |
| Fälligkeit | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld MATDAT |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld FINTYP |
| Recourse | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld FINRECFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Offener Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Embargo
DTAG Felder
