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Reaktivierung
Transaktion RFTROP
Diese Transaktion wird verwendet, um einen zuvor geschlossenen Receivable Finance (RF) Kontrakt zu reaktivieren. Dabei wird das zuvor gesetzte Schließungsdatum des Kontraktes gelöscht.
Voraussetzungen
Ein bestehender Receivable Finance Kontrakt, der geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Keine
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Keine
Freigabe
Transaktions-Panels
Überblick
Finanzierungsbasis Dokument
Zinsdetails
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
DTAEA Felder
DTALC Felder
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
Gebührenkonditionen
DTAG Felder
Überblick
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Unser Zeichen | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNREF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle USR Feld EXTKEY |
| Finanzierungstyp | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld FINTYP |
| Recourse | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld FINRECFLG |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Maximalbetrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Betrag | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| ESD-Betrag Währung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ESDAMTCUR |
| Rabattbetrag bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ESDAMT |
| Rabatt bei vorzeitiger Rückzahlung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ESDPRC |
| Maximaler Prozentsatz | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld BILMAXPRC |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OPNDAT |
| Angebot gültig bis | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OFFDAT |
| Voraus. Finanzierungstag | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld TARFINDAT |
| Fälligkeit | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld MATDAT |
| Externes Lieferantenkonto | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld XSAEXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle ACT Feld NAM |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Finanzierungsbasis Dokument
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Zahlung auf Konto hinzufügen | „Kontozahlung“ (PoA) ist eine Art FBD-Dokument, das dem Pool hinzugefügt wird, wenn nach der Zahlung aller Rechnungen aus dem vom Käufer gesendeten Geld ein Restbetrag verbleibt. Dies ist nur aus der Transaktion Rückzahlung möglich. |
| Auswahl hinzufügen | Wenn Sie auf diese Button klicken, öffnet sich ein Suchfenster, in dem eine Liste mit allen verfügbaren Finanzbasisdokumente aus dem Pool aufgelistet sind. Der Benutzer kann von hier aus die relevanten Dokumente auswählen und sie dem Grid hinzufügen und weiterverarbeiten. |
Zinsdetails
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Roll-Over Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ROLOVRFLG |
| Kursdefinition | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld INTIRT |
| Zinseinstand | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld CSHRAT |
| Liquiditätskosten | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld LQDRAT |
| Finanzierungspauschale | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNRATFLG |
| Unser Anteil am Interesse | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNRAT |
| Belegwährung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNCUR |
| Finanzierungspauschale | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld OWNAMT |
| Zinsbeginn | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld BEGINTDAT |
| Zinsende | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld ENDINTDAT |
| Respekttage | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld GRADAY |
| Gebührenregelung | cf Appendix A, Tabelle RFD Feld CHATO |
Embargo
DTAG Felder
