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Rückzahlung
Transaktion RRTSET
Diese Transaktion dient der Rückzahlung eines oder mehrerer Receivable Finance Kontrakte für ein und denselben Käufer.
Der Käufer schickt Geld an die Bank, um die fälligen Rechnungen zu bezahlen. Diese Rechnungen können zu mehr als einem Receivable Finance Kontrakt oder manchmal sogar zu mehr als einem Lieferanten gehören. Es ist auch möglich, dass die Bank nur den Geldbetrag vom Käufer erhält, aber nicht alle Rechnungsdetails. Dann kann die Bank entscheiden und manuell auszuwählen, welche Rechnungen bezahlt werden können. Die Rechnungen können teilweise oder in voller Höhe bezahlt werden.
Wenn die Rechnungen bezahlt sind und ein Restbetrag übrig bleibt, kann dieser als “Payment on Account” verbucht und dem Sonderkonto des Käufers gutgeschrieben werden. Weitere Einzelheiten hierzu sind unter Einführung zu finden.
Der Käufer kann auch die Zahlung einer Rechnung/eines Dokuments verweigern. In diesem Fall kann das Dokument in dieser Transaktion als “strittig” gekennzeichnet werden und kann nur bezahlt werden, wenn sich Käufer und Lieferant über die Bedingungen einigen, woraufhin die Rechnung/das Dokument auf “Streit gelöst” gesetzt werden muss. Weitere Einzelheiten zur Statushantierung sind unter Allgemeine Informationen zu finden.
Der Käufer ( Rechnungssteller / Finanzierungspartei) wird mit dem “Bezahlten Betrag” belastet und das Finanzierungskonto des Rechnungsstellers wird entlastet. Wenn die Finanzierung nicht den gesamten Rechnungsbetrag umfasste, wird der Restbetrag der bezahlten Rechnung/des Dokuments in dieser Transaktion ebenfalls dem Lieferanten gutgeschrieben. Das Obligo der einzelnen Kontrakte wird im Engagement Panel hantiert. Wenn Dokumente von mehr als einem Kontrakt bezahlt werden, werden alle Obligen in das Grid geladen und entsprechend hantiert.
Der Kontrakt kann nicht geschlossen werden, wenn er teilweise bezahlt ist. Erst wenn alle Rechnungen des Kontraktes vollständig bezahlt sind, kann der Vertrag über die Transaktion Schließen geschlossen werden.
Auf Basis des Zahlungsbetrags wird der Status der Rechnung/des Dokuments auch im Bereich “Finanzbasisdokument” entsprechend aktualisiert. Wenn sie vollständig bezahlt ist, wird der Status der Rechnung/des Dokuments auf “abgeschlossen” aktualisiert. Ist sie jedoch teilweise bezahlt, wird der Status der Rechnung/des Dokuments mit “Teilweise bezahlt” aktualisiert.
Dieser Vorgang wird in der Anwendung manuell durchgeführt. Es ist möglich, diesen Prozess durch eine eingehende Nachricht zu automatisieren, wenn alle relevanten Details wie Lieferant, Rechnungsnummer, Betrag usw. vom Käufer gesendet werden.
Voraussetzungen
Diese Transaktion erstellt einen neuen Receivable Rückzahlungs-Kontrakt.
Wenn ein bestehender Receivable Rückzahlungs-Kontrakt benutzt wird, darf dieser nicht geöffnet und nicht geschlossen sein.
Ein bestehender Receivable Rückzahlungs-Kontrakt, der geöffnet und nicht geschlossen ist.
Eingehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Eingangsnachrichten - allNETT / RIVO.
Transaktionssteuerung
Gebühren
Kommissionen
Ergebnisse der Transaktion
Termine
Näheres siehe unter TRNDIA Termine.
Keine
Betragsfortschreibung (CBS)
Engagement (LIA)
Das vorhandene Engagement wird um den Rückzahlungsbetrag reduziert.
Ausgangsnachrichten
Details zur Nachrichtenerzeugung sind unter DOCEOT Nachrichten zu finden. Ausgehende allNETT / RIVO Nachrichten siehe unter Übersicht der Ausgangsnachrichten - allNETT / RIVO.
| Name der Nachricht | Empfänger | Nachrichten- ID | Typ | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Rückzahlungs-Avis | Käufer | RFTBUY1 | E-Mail / Brief | Die Nachricht kann als Brief oder E-Mail versendet werden. |
Freigabe
Transaktions-Panels
Überblick
Finanzierungsbasis Dokument
Engagement
Abrechnungs-Details
Abrechnung
Buchungen
Bardeckung
Ergänzung
Eingehende Info -Tag 72/79
Nachrichten
Embargo
Anhänge
DTAEA Felder
DTALC Felder
DTAG Felder
Gebührenkonditionen
Überblick
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Unser Zeichen | cf Appendix A, Tabelle RRD Feld OWNREF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle USR Feld EXTKEY |
| Eröffnungsdatum | cf Appendix A, Tabelle RRD Feld OPNDAT |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Gezahlter Betrag | Dies ist der Betrag, der vom Käufer zur Rückzahlung der Rechnungen gezahlt wird. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Max Finanzierung | cf Appendix A, Tabelle PSB Feld BILMAXPRC |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
| Externer Schlüssel | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY |
| Adressblock | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK |
| Referenz für Adresse (Optional) | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF |
Finanzierungsbasis Dokument
Datenfelder
| Datenfeld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Währung | cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR |
| Zurückgezahlter Gesamtbetrag | Dies ist der Betrag, der vom Käufer zur Rückzahlung der Rechnungen gezahlt wird. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT |
| Name | cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM |
| Restbetrag | Dies ist der Betrag, der nach dem Bezahlen der Rechnungen von dem Geld, das der Käufer geschickt hat, übrig bleibt. Er kann als Payment on Account Dokument beim Käufer hinterlegt werden, der dann dem Konto des Käufers gutgeschrieben wird und zu einem späteren Zeitpunkt zur Begleichung einer Rechnung des Käufers verwendet werden kann. Der Restbetrag muss 0 sein, damit diese Transaktion gespeichert werden kann. |
| Anfechtungstag | Dieses Datum wird festgelegt, wenn das Dokument auf den Status “In Dispute” gesetzt wird. Ein Dokument wird auf “In Dispute” gesetzt, wenn der Käufer nicht bereit ist, ein bestimmtes Dokument zu bezahlen. |
| Anfechtungsgrund | Wenn der Käufer der Zahlung eines Dokuments nicht zustimmt, muss beim Setzen des Status “In Dispute” ein Grund für die Unstimmigkeit angegeben werden. Dann wird der Status auf “In Dispute” gesetzt. |
| Zahlung auf Konto hinzufügen | „Kontozahlung“ (PoA) ist eine Art FBD-Dokument, das dem Pool hinzugefügt wird, wenn nach der Zahlung aller Rechnungen aus dem vom Käufer gesendeten Geld ein Restbetrag verbleibt. Dies ist nur aus der Transaktion Rückzahlung möglich. |
| Auswahl hinzufügen | Wenn Sie auf diese Button klicken, öffnet sich ein Suchfenster, in dem eine Liste mit allen verfügbaren Finanzbasisdokumente aus dem Pool aufgelistet sind. Der Benutzer kann von hier aus die relevanten Dokumente auswählen und sie dem Grid hinzufügen und weiterverarbeiten. |
Embargo
DTAG Felder
