Info Receivable Repayment

Transaktion INFRRD

Nach dem Start der Transaktion wird das Panel “Auswahl” angezeigt. Nach Eingabe der Suchkriterien wie (Teile der) Referenznummer, Beteiligten, Eröffnungsdatum, Währung und/oder Betrag in die dafür vorgesehenen Suchfelder ist das Icon anzuklicken, um die gewünschten Informationen zu erhalten. Zusätzlich kann die Finanzierungsart ausgewählt werden. Sämtliche Kontrakte, die mit den Auswahlkriterien übereinstimmen, werden in einer Tabelle angezeigt. Nach Auswahl eines Kontrakts (durch Doppelklicken eines Eintrages oder Klicken des Icons ) werden weitere Einzelheiten zum Kontrakt angezeigt. Diese detaillierten Informationen bestehen aus sämtlichen Kontraktfeldern, einschließlich der geänderten Felder, CBS-Details, Transaktion usw.

Auf dem Panel “Transaktionen” ist eine Auswahl durch die Checkbox “Nur aktive (keine gelöschten oder korrigierten Transaktionen)” möglich. Standardmäßig, werden auch die Transaktionen der Subkontrakte mit deren Referenznummer angezeigt. Allerdings, Über die Checkbox “Nur aktive (keine gelöschten oder korrigierten Transaktionen)” kann die Anzeige von gelöschten oder korrigierten Transaktionen unterdrückt werden.

Das “Auftrag Treeview-panel” zeigt alle zum Kontrakt gehörenden Aufträge mit zugehörigen Transaktionen und Nachrichten an.

Es ist auch möglich, das Versionslog einzusehen. Dazu ist das Icon anzuklicken. Angezeigt werden die Panels mit den aktuellen Daten der Receivable Rückzahlung. Die Änderungen zum jeweils vorhergehenden Datensatz werden in roten Buchstaben dargestellt. Durch Verwenden der Icons und können die Änderungen in ihrer chronologischen Reihenfolge aufsteigend oder absteigend angezeigt werden. Durch Klicken auf werden die detaillierten Log-Informationen ersichtlich. Durch einen Klick auf kehrt man zum Info-System zurück.
Mit dem Icon kann das “Kontraktdatenblatt” ausgedruckt werden.

Transaktions-Panels

Auswahl

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Name	cf Appendix A, Tabelle PTY Feld NAM
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTY Feld EXTKEY

Überblick

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Unser Zeichen	cf Appendix A, Tabelle RRD Feld OWNREF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle USR Feld EXTKEY
Eröffnungsdatum	cf Appendix A, Tabelle RRD Feld OPNDAT
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Gezahlter Betrag	Dies ist der Betrag, der vom Käufer zur Rückzahlung der Rechnungen gezahlt wird. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Max Finanzierung	cf Appendix A, Tabelle PSB Feld BILMAXPRC
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld EXTKEY
Adressblock	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld ADRBLK
Referenz für Adresse (Optional)	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld REF

Finanzierungsbasis Dokument

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Währung	cf Appendix A, Tabelle CBB Feld CUR
Zurückgezahlter Gesamtbetrag	Dies ist der Betrag, der vom Käufer zur Rückzahlung der Rechnungen gezahlt wird. cf Appendix A, Tabelle CBB Feld AMT
Name	cf Appendix A, Tabelle PTS Feld NAM
Restbetrag	Dies ist der Betrag, der nach dem Bezahlen der Rechnungen von dem Geld, das der Käufer geschickt hat, übrig bleibt. Er kann als Payment on Account Dokument beim Käufer hinterlegt werden, der dann dem Konto des Käufers gutgeschrieben wird und zu einem späteren Zeitpunkt zur Begleichung einer Rechnung des Käufers verwendet werden kann. Der Restbetrag muss 0 sein, damit diese Transaktion gespeichert werden kann.
Anfechtungstag	Dieses Datum wird festgelegt, wenn das Dokument auf den Status “In Dispute” gesetzt wird. Ein Dokument wird auf “In Dispute” gesetzt, wenn der Käufer nicht bereit ist, ein bestimmtes Dokument zu bezahlen.
Anfechtungsgrund	Wenn der Käufer der Zahlung eines Dokuments nicht zustimmt, muss beim Setzen des Status “In Dispute” ein Grund für die Unstimmigkeit angegeben werden. Dann wird der Status auf “In Dispute” gesetzt.
Zahlung auf Konto hinzufügen	„Kontozahlung“ (PoA) ist eine Art FBD-Dokument, das dem Pool hinzugefügt wird, wenn nach der Zahlung aller Rechnungen aus dem vom Käufer gesendeten Geld ein Restbetrag verbleibt. Dies ist nur aus der Transaktion Rückzahlung möglich.
Auswahl hinzufügen	Wenn Sie auf diese Button klicken, öffnet sich ein Suchfenster, in dem eine Liste mit allen verfügbaren Finanzbasisdokumente aus dem Pool aufgelistet sind. Der Benutzer kann von hier aus die relevanten Dokumente auswählen und sie dem Grid hinzufügen und weiterverarbeiten.

Embargo

Empfangsbestätigung

Datenfelder

Datenfeld	Beschreibung
Externer Schlüssel	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld EXTKEY
Objekttyp	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OBJTYP
Objekt-INR	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OBJINR
Sub-ID für Objekt (z.B.SMHINR)	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OBJSUB
Sende-Service	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld OUTSRV
Service für eingehende Bestätigung	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld ACKSRV
Klasse des ACK (im Objekt)	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld CLA
Status	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld STA
Grund für NACK	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld NACTXT
Zusätzliche Information zu einem NACK	cf Appendix A, Tabelle ACK Feld NACSTM

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

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