El devengo aquí muestra el estado real de las comisiones ganadas y las comisiones en una fecha específica, independientemente del hecho de que las comisiones se hayan ganado por adelantado o de que se ganen a plazo vencido.

En el caso de los devengos, las comisiones correspondientes se contabilizan desde la cuenta de ingresos a una cuenta provisional (cuenta de devengo) y, de ahí en adelante, de nuevo a la cuenta de ingresos. Los bancos, por ejemplo, pueden contabilizar importes diariamente desde la cuenta provisional hasta la cuenta de ingresos. El proceso de devengo puede gestionar comisiones ya contabilizadas o comisiones que se van a contabilizar, es decir, las provisiones pueden calcularse por adelantado o a plazo vencido.

Las comisiones a liquidar deben definirse de la siguiente manera en la definición de comisiones (en transacción Mantenedor Comisiones [DBIFEE]):

• Para las comisiones que también se pueden devengar a plazo vencido, el importe de la responsabilidad debe introducirse como importe relevante.
• La cuenta de ingresos se introduce en el campo «Cuenta» y la cuenta provisional, en el campo «Cuenta de devengo» de esta comisión.

De este modo, el sistema dispone de la información necesaria para devengar correctamente las comisiones correspondientes.

Es posible ejecutar una provision de prueba en la que solo se genera un archivo de registro, o una provision real en la que se realizan las anotaciones y se genera el archivo de registro

Los totales de cada cuenta de ingresos se contabilizan (separados de los importes ganados por adelantado o ganados en importes vencidos) para no tener un gran número de reservas al día.

La acumulación se administra en dos tablas de base de datos: «ACR» (Registros de Control de Devengos - una participación por contrato + FEE/FEP) y «ACS» (Registros de Suma de Devengos por Cuenta - una participación por cuenta y divisa). Los campos específicos del proyecto (como el centro de costes) pueden incluir otros criterios para crear registros internos.

Para las comisiones ya calculadas, se calcula el importe en la fecha de vencimiento. Las provisiones que se liquidarán a plazo vencido se calculan hasta la fecha de vencimiento de acuerdo con las condiciones.

AVISO: La generación de las anotaciones de la transacción «Acumulación de comisiones» debe personalizarse para cada cliente de forma individual, ya que cada cliente utiliza su propio sistema contable especialmente configurado.

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