ID interno único de un registro dentro de la tabla. El INR es un campo de texto que se crea recuperando la siguiente entrada válida del contador de esta tabla. El campo INR se utiliza para habilitar los vínculos de otras tablas a esta tabla.

Para los datos del contrato, el INR también vincula las dos tablas xxD y xxT, ya que las entradas asociadas tienen el mismo INR.

Tipo de objeto al que se refiere la entrada PTE. Esta es la tabla en la que se almacena el objeto, que siempre es PTS.

INR de la entrada PTS correspondiente.

Se utiliza como número para instalaciones en AllNet. Solo establecido para PTE de tipo AKZ, DPZ y DPU en orden descendente por contrato.

Clave de grupo de línea utilizada para identificar entradas de estructura de grupo que son independientes del tipo de responsabilidad.

La clave de grupo suele ser el tipo de responsabilidad; también se pueden utilizar tipos adicionales para gestionar entradas con varias opciones de tipo de responsabilidad (por ejemplo, manejo de tenores) o diferentes partes objetivo (por ejemplo, transferencias o asignaciones).

Por lo tanto, la tabla de códigos integrada debe contener los valores de los tipos de responsabilidad más algunos valores especiales. En esta tabla de códigos solo se indican códigos especiales.

El ID externo utilizado para las entradas de balance de contrato creadas.

ID único de la parte relevante.

En caso de que se utilice el límite de instalaciones, este campo contiene el INR de la entrada de Límite (LSB) utilizada.

En caso de que se utilice el límite de instalaciones con el sector de negocios, este campo contiene el INR de la entrada del límite utilizado (LSB).

Identificador único de la dirección del participante correspondiente.

Campo opcional para especificar la función para recibir importes abonados al cerrar el pasivo.

Este campo contiene la referencia del subcontrato de responsabilidad.

Identificador único de la comisión utilizada en los cálculos periódicos. Este campo es opcional y puede dejarse vacío.

Fecha de inicio para el cálculo de la comisión. Si no se establece, la comisión no se calcula para el pasivo.

Esta fecha se establece si el importe de PTE se reduce a cero. Estos campos indican la fecha de cierre de un contrato. Si se ha realizado una entrada, la operación se cierra y ya no se puede utilizar para procesar transacciones comerciales, excepto transacciones especiales como los gastos de liquidación o los mensajes comunes.

Fecha de finalización de la liquidación de la comisión. Si no se establece, la comisión no se calcula para el pasivo.

Fecha de liquidación de la próxima comisión. Si no se establece, la comisión no se calcula para el pasivo. Si la liquidación se debe pagar por adelantado, el valor es igual al valor de en el campo Liquidar hasta. Si la liquidación es pagadera atrasada, se añade un período de liquidación.

Función para el pago de comisiones. Si no se establece, las comisiones no se calculan para la responsabilidad.

Campo opcional para contener la fecha de vencimiento de este plazo.

Código opcional para describir el tipo de cobertura.

Normalmente se utiliza para determinar la comisión que se utilizará para el cálculo periódico de comisiones.

Porcentaje de asignación tal y como se ha introducido en la transacción.

Esta marca interna determina si la asignación se almacena como un importe o un porcentaje del importe máximo de la operación.

Este campo contiene el contador de versiones utilizado para realizar un seguimiento del historial de una entrada de esta tabla. Las distintas versiones se administran mediante entradas en la tabla SLG.

Tipo de límite que se va a conectar con la línea de responsabilidad real. Vacío: Límite estándar de usuario «CCV»: Límite de cobertura de efectivo

El rol de la parte en la que se bloquea el límite.

La cuenta de retención en la que se mantiene la cobertura de efectivo con una nota de crédito.

En esta marca interna se almacena si la asignación se almacena como importe o porcentaje del importe máximo de la operación.

En esta marca interna se almacena si la asignación se almacena como importe o porcentaje del importe máximo de la operación.

En esta marca interna se almacena si la asignación se almacena como importe o porcentaje del importe máximo de la operación.

Vínculo de Sindicación a PTE de la operación principal

La fecha de la factura se utiliza en los sectores de negocios de Anticipos y Préstamo si el tipo de anticipo es «Aceptación bancaria» o «Financiación ECR».

Importe convertido en SYSISO

La referencia a este tipo puede tomarse del tipo de cambio «M».

La fecha de la factura se utiliza en los sectores de negocios de Anticipos y Préstamo si el tipo de anticipo es «Aceptación bancaria» o «Financiación ECR».

Este campo contiene la clave externa de la entidad propietaria para identificar al propietario lógico de esta entrada.

Este campo se rellena automáticamente durante la inserción y se utiliza como filtro al acceder a la base de datos. Sin implementación especial, solo las entradas de la entidad actualmente activa son visibles para el usuario.