La tabla de cuentas contiene todas las relaciones de cuentas conocidas de las partes. La información de la cuenta se identifica principalmente por el número de cuenta. del taller de servicio. Este es el número de cuenta externo comúnmente conocido. En el caso de las cuentas de Nostro, se añade un número de cuenta de control interno. pueden almacenarse para fines de contabilidad interna.

El titular de la cuenta se refiere a la parte que posee la cuenta. En las cuentas loro, normalmente es un cliente u otro banco. El caso posterior se denomina a veces cuenta de vostro. En las cuentas nostro, suele ser el propio banco o una determinada sucursal del mismo.

El agente de mantenimiento de la cuenta se refiere al agente que mantiene el sistema contable. En las cuentas loro, suele ser el propio banco o una sucursal. En las cuentas de Nostro este suele ser el banco extranjero.

Un término ISO. Una cuenta atendida por un banco en nombre de otra parte (cliente / banco corresponsal)

Las cuentas Loro también se conocen como cuentas «debidas» (debido a otros)

Un término ISO. Un registro conservado por un banco propietario de una cuenta de una cuenta atendida en su nombre por un banco de servicio de cuenta.

Las cuentas de Nostro también se conocen como «Debido de la cuenta».

Un término ISO. Una cuenta Vostro tiene el mismo significado que una cuenta Loro.!

ID interno único de un registro dentro de la tabla. El INR es un campo de texto que se crea recuperando la siguiente entrada válida del contador de esta tabla. El campo INR se utiliza para habilitar los vínculos de otras tablas a esta tabla.

Para los datos del contrato, el INR también vincula las dos tablas xxD y xxT, ya que las entradas asociadas tienen el mismo INR.

Si existen varias cuentas, este campo se puede utilizar para especificar la secuencia de prioridad en la que se puede utilizar una cuenta en particular para los valores predeterminados en la pantalla de liquidación. Por ejemplo: Cuenta principal de L/C Cuenta principal de comisiones Cuenta principal de todas las liquidaciones automáticas

La divisa en la que se va a mantener la cuenta que se está creando actualmente.

La clave externa se utiliza para identificar la cuenta como única. La clave externa se puede utilizar para buscar una cuenta que ya esté almacenada en la base de datos.

Este campo especifica el número de cuenta en los libros de la institución de servicio de la cuenta. Para todas las cuentas que se mantengan en instituciones de terceros (por ejemplo,: cuentas nostro, cuenta de cliente mantenida en otro banco, etc.).

Este campo especifica el tipo de institución de servicio de la cuenta y se selecciona de la lista de tipos de partes permitidas.

El número de identificación (INR) de la institución de servicio de la cuenta.

Este campo especifica el número de cuenta de «control» opcional del titular de la cuenta. Por ejemplo, para una cuenta de cliente (loro) mantenida con nosotros, este campo puede contener el número de cuenta en los libros del titular de la cuenta (cliente).

Este campo especifica el tipo de (parte) del titular de la cuenta. El tipo de parte puede seleccionarse de la lista de tipos de parte definidos a través de una lista de selección.

En este campo se especifica el identificador único con el que se almacena el titular de la cuenta en la base de datos.

Este campo especifica si la cuenta se puede utilizar para proporcionar reembolsos en virtud de una carta de crédito de importación. La mayoría de los bancos tienen un gran número de cuentas nostro, aunque no todas estas cuentas son elegibles para las autorizaciones de reembolso en virtud de la carta de crédito de importación. <br/>Para reducir el número de cuentas mostradas durante la emisión de LC (cuando se genera la autorización de reembolso), es necesario marcar esta casilla de verificación. A continuación, en el panel de reembolso de la transacción de emisión de LC de importación (LITOPN), solo se muestran las cuentas nostro marcadas como cuenta de reembolso y están disponibles como cuentas en la MT740 saliente (Autorización de reembolso).

Si este campo contiene un valor no vacío, la cuenta se considera «borrada» y, por lo tanto, ya no está disponible en la cuenta predeterminada.

En el cuadro combinado, «X» se utiliza como valor no vacío. Por lo tanto, si el indicador está establecido por programas de importación, se debe usar «X».

Este campo contiene el contador de versiones utilizado para realizar un seguimiento del historial de una entrada de esta tabla. Las distintas versiones se administran mediante entradas en la tabla SLG.

Este indicador muestra si la cuenta se puede utilizar para débito, crédito o para reservas de débito y crédito.

Un valor no vacío significa que el tercero debe tratarse como un banco en situación de impago de la cuenta.

El nombre de la otra parte que se utilizará al seleccionar una cuenta.

Un valor no vacío significa que la parte extranjera debe tratarse como una parte propia en la cuenta que incumple.

Si es una dirección propia, se establece en «A»; si es solo una sucursal, se establece en «X».

El contenido puede reorganizarse para todas las cuentas mediante «Reorganización de cuentas (ACT)».

Este campo contiene los primeros seis dígitos del tercero por defecto de cuenta. Los dígitos del 1 al 4 se pueden utilizar para comprobar si el BIC pertenece a la misma organización. Los dígitos 5 y 6 se pueden utilizar para comparar el país.

El contenido se puede reorganizar a través de «Reorganización de cuentas (ACT)» (REOACT) para todas las cuentas.

Este campo se utiliza para definir el número de cuenta bancaria internacional (IBAN).

Este campo contiene la fecha en la que se definió la cuenta para su uso como cuenta SEPA.

El campo define la naturaleza de la orden SEPA. Hay dos opciones: COR y B2B. Para obtener más información, consulte la documentación SEPA. Si se rellena la fecha del mandato SEPA, este campo es obligatorio.

Este campo define el estado de la cuenta SEPA. Cuando la cuenta se utiliza por primera vez para una reserva SEPA, el valor introducido debe ser FRST (primer adeudo), para su uso posterior, RCUR (débito recurrente). Para obtener más información, consulte la documentación SEPA. Si se rellena la fecha del mandato SEPA, este campo es obligatorio.

Este campo contiene el identificador del mandato SEPA. El identificador se puede utilizar para comprobar la administración de mandatos externa

Este campo contiene el número de días, la notificación previa debe enviarse con antelación

Este campo contiene la clave externa del grupo de entidades propietario para identificar al propietario lógico de esta entrada. Este campo se rellena automáticamente durante la inserción y se utiliza como filtro al acceder a la base de datos. Sin implementación especial, solo las entradas del grupo de entidades actualmente activo son visibles para el usuario.

Campo que contiene la suma concatenada y normalizada de todos los campos de búsqueda utilizados por la búsqueda rápida. Este es uno de los campos definidos en un método SdbSetNRMFields definido en el módulo de definición de tabla.

Este campo contiene un nombre descriptivo (de hasta 40 caracteres) que se utiliza para identificar una cuenta. La búsqueda dentro de una tabla se suele realizar introduciendo partes de este campo. Se muestran todas las coincidencias para facilitar la selección de la cuenta.

Este campo define el tipo de cuenta externa.

Cada cuenta configurada en el sistema está asociada a un tipo específico, dependiendo de su naturaleza y de la cuenta para la que se utiliza. Ejemplos al respecto: Cuenta de Vostro Cuenta de Nostro Cartas de responsabilidad crediticia, etc.

Cada tipo de transacción (apertura de una carta de crédito, comisiones de adeudo, liquidación de documentos presentados, etc.) está asociado a uno o más tipos de cuentas, de modo que solo las cuentas relevantes para esa transacción están predeterminadas en los paneles de transacciones respectivos