Esta transacción se utiliza para mantener las rutas de verificación para las verificaciones de exportación en el sector comercial «Gestión de verificaciones» (CH).

Las siguientes transacciones se pueden iniciar desde aquí haciendo clic en los iconos de la siguiente lista para:

• Agregar Ruta de Exortación de Cheque
• Modificar Ruta de Exportación de Cheques
• Eliminar Ruta de Exportación de Cheques
• imprimir ruta(s) de verificación.
• para crear unaLista Ruta de Exportación de Cheques
• para mostrar las Registro de versiones modificaciones de las rutas de comprobación.

Una ruta de cheque indica a través de qué banco cobrador extranjero se puede recoger un documento de pago.

En función de la divisa del documento de pago, el país en el que se ha elaborado y el tipo de documento (p. ej., cheque de pedido, cheque de viaje, etc.) desde el sistema se puede seleccionar una dirección para el banco cobrador. Todos los documentos de pago que tengan los mismos criterios para «moneda», «país» y «documento de pago» pueden enviarse a este banco cobrador.

Para la liquidación, también es posible indicar el número de días de valor que se agregarán a la fecha de pedido para la cobranza. Estos días de valor tienen en cuenta el calendario de divisas. Por ejemplo, si el documento de pago se presenta un viernes y si la ruta de comprobación se define en cuatro días de valor, se propone que el jueves sea el valor predeterminado para la liquidación con el banco cobrador en el sector empresarial de Cheques de gestión.

Además, el acuerdo con el banco cobrador suele definir la comisión que tiene derecho a cobrar por los documentos de pago. Se trata de una tasa de transferencia que se cobra al presentador cuando los cheques se presentan y se deducen directamente del importe del cheque, y se abonan al banco cobrador cuando se envían los cheques o a intervalos posteriores. En muchos casos, se aplica una tasa unitaria por cada cheque presentado. Esta comisión debe fijarse en la definición de comisiones y marcarse como comisión de cheque, de modo que la comisión pueda introducirse en la transacción «Manejo Presentación de Cheque» en la segunda tabla de liquidación para ser deducida inmediatamente al presentador y, al mismo tiempo, marcada como crédito para el banco cobrador en la agrupación.

Si el banco cobrador no tiene una cuenta directa, se puede introducir una cuenta diferente en el campo «Cuenta predeterminada» que se utiliza para liquidar los documentos de pago.

El campo “Max. «Número de cheques (por remesa)» define el número máximo de cheques permitidos para agruparse en un contrato de remesa de cheques. Si se supera el número máximo de la transacción «»Manejo Presentación de Chequeo «»,Generar Remesase genera un mensaje de error y el usuario debe ajustar los datos del contrato antes de que se pueda finalizar el procesamiento del contrato.

Ruta de Cheque