Generalidades
Los Documentos Base Financieros son documentos que
(o/y)
subido/enviado por el «proveedor» a su banco que necesita ser financiado al «proveedor» con respecto al sector
Financiación de créditos de negocios (RF).
Estos tipos de documentos se pueden manejar:
Factura o
Nota de débito o
abono en cuenta
Estos documentos pueden tener uno de los siguientes estados durante cada transacción:
Approved (Aprobado): un documento se establece en estado «Approved» (Aprobado) cuando el archivo xml entrante se importa al sistema o si se añade un documento de la transacción /
Oferta APF .
Añadir conjunto de facturas
Pagado parcialmente: si el comprador reembolsa parcialmente los documentos mediante la transacción /
Reembolso Reembolso (RF) (o) si el proveedor devuelve los documentos parcialmente utilizando la transacción , el
Recursoestado se actualiza a «Pagado parcialmente».
En Disputa - En el sector de negocios de Finanzas por Cobrar, si el comprador no acepta pagar un documento en particular, el estado del documento se actualiza a «En Disputa» utilizando la transacción
Reembolso (RF).
Disputa resuelta - En el sector de negocios de finanzas por cobrar, una vez resuelta la disputa , el estado del documento se actualiza a «Disputa resuelta» utilizando la transacción
Reembolso (RF). Este documento se puede pagar más y el estado se actualizará en consecuencia.
Puede encontrar más detalles sobre la importación de Documentos Base Financieros en APF Document / Invoice Flow (o) Process Flow (RF).