User Tools
Add this page to your book 
Remove this page from your book 
Manage book (
Help Agregar nuevo Documento Base Financiero
Transacción DBAFBD
Esta transacción se utiliza para añadir nuevos documentos base financieros para el emparejamiento de compradores y proveedores, que se utilizarán en relación con Financiación de Deudas por Cobrar Aprobada y . Financiación de créditos
Para añadir los documentos basados en el emparejamiento, se deben seleccionar el comprador y el proveedor.
Para seleccionar un participante existente, debe introducirse al menos una parte del nombre del participante.
También puede buscar a las partes haciendo clic en el 
icono .
Los documentos que necesitan ser avanzados deben agregarse aquí. Se deben introducir datos como el número de documento, el tipo de documento, la fecha de vencimiento, el importe y el estado.
El tipo de documento puede ser uno de los siguientes
- Factura,
- Nota de débito o
- abono en cuenta
Los documentos se pueden añadir de una de las dos maneras siguientes:
- Agregado manualmente uno por uno usando el botón «Agregar»
- Copie y pegue desde un archivo de texto con el botón «Multi» que luego convierte los datos al formato requerido.
Los documentos se pueden añadir con el botón «Multi» utilizando varios formatos de entrada. Los formatos de entrada de muestras son:
- Factura A
| Número de factura | Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento | Moneda | Suma |
|---|---|---|---|---|
| INV001 | 01/12/2020 | 05/01/2021 | de euros | 6000 |
- Factura B
| Número de factura | Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento | Suma |
|---|---|---|---|
| INV001 | 01/12/2020 | 05/01/2021 | 6000 |
- Factura C
| Número de factura | Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento | DIAGRAMA | PT | Moneda | Suma | Referencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV001 | 01/12/2020 | 05/01/2021 | -45 | NL60 | de euros | 6000 | JOREC01132/01_02 |
- Factura D
| Número de factura | Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento | Número de pedido | Suma |
|---|---|---|---|---|
| INV001 | 01/12/2020 | 05/01/2021 | 4500004055 | 6000 |
- Factura E
| Número de factura | Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento | Número de pedido | Suma | % Descuento | Descuento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV001 | 01/12/2020 | 05/01/2021 | 4500004055 | 6000 | 1% | 174 |
- Factura F
| Fecha de Factura | Número de factura | Suma |
|---|---|---|
| 01/12/2020 | INV001 | 6000 |
- Factura G
| Fecha de Factura | Número de factura | Número de pedido | Referencia | Tipo | Fecha de Vencimiento | Pasado | Moneda | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | INV001 | 4500004055 | JOREC01132/01_02 | Factura | 05/01/2021 | -8 | de euros | 6000 |
- Factura H
| Fecha de Factura | Número de factura | Moneda | Suma | cd (descuento de efectivo) 0,75 % | Monto Neto |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | INV001 | USD | 7536.59 | 56.52 | 7,480.07 |
- Factura I
| Fecha de Factura | Fecha de Vencimiento | Suma | ID Vendedor | Nombre Vendedor | Número de factura | Número de pedido |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2020 | 05/01/2021 | 6000 | 123 | Proveedor A | INV001 | 4500004055 |
Paneles Transacción
Documentos Base Financieros
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTY campo NAM |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTY campo NAM |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTY campo EXTKEY |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTY campo EXTKEY |
| Añadir Pago a Cuenta | «Pago por cuenta» (PoA) es un tipo de documento FBD que se añade al grupo, cuando queda algún importe restante después de pagar todas las facturas del dinero enviado por el comprador. Esto solo es posible desde la transacción de reembolso. |
Documentos Base Financieros
Documento Base Financiero
Campos de datos
