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Importar directorio de T2-RTGS participantes
Transacción IMPTAR
Directorio de RTGS T2
El Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) ofrece servicios de servidor Target2. Uno de los servicios es «Objetivo2 con RTGS». En RTGS (Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real) se borran los pagos de alto valor.
Dado que RTGS es un sistema de compensación solo para miembros, no todos los bancos pueden participar. En consecuencia, se trata como un «Grupo cerrado de usuarios», lo que significa que el intercambio de mensajes con todos los participantes directos se entiende como «autenticado». Los bancos que participan o son direccionables se enumeran en este «Directorio RTGS» para Target2, que proporciona información de enrutamiento para dirigirse a participantes directos e indirectos, instituciones con múltiples destinatarios y solo «BIC direccionables/correspondientes».
Para la importación del archivo de directorio RTGS por EUR, se tiene en cuenta la convención de nombres de archivo según las especificaciones T2. De lo contrario, no se aceptará la importación del archivo.
El contenido del directorio T2 RTGS se puede mostrar en Info directorio T2 RTGS.
Para su uso en transacciones de pago, también es necesario crear «BIC de destinatario» y «BIC de cuenta» para la parte respectiva. Puede encontrar más información en Verificar direcciones contra tabla TAD y Mantenedor Participantes para el panel . T2_RTGS_IDs
El código RTGS-(Objetivo2)-BIC se puede registrar en la Mantenedor Participantes transacción o importando una versión completa o delta del directorio RTGS.
Requisitos del archivo de importación
- El archivo debe ser un archivo «plano» con extensión XML.
- Convención de nombre de archivo
- Estructura: RTGSXXXTTTTAAAAMMDD
- Debe comenzar con RTGS
- XXX es la divisa relacionada con los registros del directorio.
La divisa debe ser EUR; de lo contrario, se rechazará el archivo de importación. Motivo: La aplicación solo gestiona pagos en euros para T2-RTGS. - TTTT es el tipo, es decir, FULL para la versión completa o DLTA para la versión delta
- AAAAMMDD especifica el año, mes y día a partir de los cuales el Directorio RTGS es válido.
El indicador de autenticación de la dirección RTGS también se establece durante la importación. Esto es necesario para utilizar estos bancos como destinatarios de un pago T2 RTGS.
Mapeo de campos para la importación del directorio T2 RTGS en la aplicación
| Campo | Opcional/ Obligatorio en el directorio RTGS | Nombre del campo RTGS original | Formato | Descripción 'Oficial' de la RTGS | Tabla en la aplicación | Campo de aplicación | Comentario Importación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mm | BIC | CHAR(11) | BIC que identifica de forma única a un Participante en RTGS. Este BIC es meramente informativo y no puede utilizarse para abordar los pagos. | No importado pero usado para identificar un BIC existente, para que coincida con la entrada del directorio RTGS. Es igual a «Swift BIC». |
||
| 2 | Mm | BIC del destinatario | CHAR(11) | BIC que se utilizará en el encabezado del negocio de mensajes para abordar los pagos. Es igual al BIC de la cuenta, excepto para los BIC de varios destinatarios. | Este es el BIC de RTGS para el campo «<TO>» del receptor en el encabezado del negocio de mensajes. | ||
| 3 | Mm | BIC de cuenta | CHAR(11) | BIC que identifica la cuenta de efectivo nacional (DCA) de RTGS o cuenta del Banco Central (BIC) . | Se espera que este BIC RTGS se utilice en el campo «Instructed Agent» (Agente instruido). Es la cuenta de T2 RTGS, donde se abonará el importe transferido al beneficiario. | ||
| 4 | Mm | Nombre Institución | Carác(105) | Es el nombre almacenado en el CRDM de gestión de datos de referencia común. Directorio BIC junto con el BIC del destinatario. | |||
| 5 | O | Dirección de la ciudad | Carác(35) | Es el nombre de la ciudad donde está establecido el Participante en RTGS. | |||
| 6 | O | Código de clasificación nacional | Carác(15) | Es el Código Nacional de Clasificación del Participante en la RTGS. | |||
| 7 | O | BIC Principal | Carácter(1) | Especifica si el BIC podría utilizarse para abordar los pagos si el remitente no tiene ninguna otra información a la que enviar. T = Sí (True) = Este BIC podría utilizarse para abordar los pagos si el remitente no tiene otra información a la que enviar. F = No (False) | |||
| 8 | Mm | Tipo de cambio | Carácter(1) | Valores: A = Añadido, M = Modificado, D = Eliminado, U = Sin cambios | |||
| 9 | Mm | Válido a partir de: | Fecha(AAAAMMDD) | Fecha a partir de la cual la entrada es válida. | Solo se aceptan las entradas válidas el día de la importación. | ||
| 10 | Mm | Válido hasta el | Fecha(AAAAMMDD) | Fecha hasta la que la entrada es válida. Se utiliza el valor «99991231» siempre que no se haya especificado la finalización de la validez. | Solo se aceptan las entradas válidas el día de la importación. | ||
| 11 | Mm | Tipo Participación | CHAR(2) | 01 = Participante directo 02 = Participante indirecto 03 = Destinatario múltiple - Instituciones de crédito 04 = Destinatario múltiple - Filial de participante directo 05 = BIC direccionable - Correspondiente 06 = BIC direccionable - Filial de participante directo 07 = BIC direccionable - Rama de participante indirecto 08 = BIC direccionable - Sucursal del corresponsal |
Paneles Transacción
Importar
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Codificación del archivo de importación | Las codificaciones posibles son “CP437” MS-DOS US “CP850” MS-DOS Central Europe “ UTF-8” UTF-8 |
