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Pagar Documentos al Vencimiento
Transacción BCTSUS
Esta transacción se utiliza para liquidar los montos de uso relacionados con una cobranza de importación. La operación se cierra cuando se ha liquidado el vencimiento.
Si marca la casilla «Libre de pago», la cobranza se liquidará sin valor. A continuación, la cobranza se liquida instantáneamente sin pago. Puede encontrar información detallada sobre esta opción en «Libre de Pago».
Adición de préstamos de importación al girado (documentos de consulta)
- Esta transacción se utiliza para añadir opciones de préstamo (excepciones: cobranza limpia y documentos de uso).
- Para documentos a la vista (consulte el campo «Condición de pago»), marque la casilla de verificación «Crear financiación» en el panel «Seleccionar cobranza de importación». A continuación, se pueden añadir detalles en el panel correspondiente. Las opciones de préstamo para los documentos de vencimiento se añaden utilizando la transacción «Aceptar y Pagar Documentos».
- Encontrará más detalles sobre el tema en «Financiamiento»
/
Requerimientos
Una Cobraza de Importación existente que tiene tenores vigentes y no está cerrada
Mensajes Recibidos
| Canal | Descripción | MT | Descripción | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| T | TradeConnect | T51 | Payment/Acceptance authorization under an import collection |
Control de transacciones
Comisiones
Ninguno
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
| Acción | Descripción | Memo | Transacción de seguimiento | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Crear | Aviso de reembolso del tipo de financiación (p. ej.,«Recibo de confianza») | Fecha de Vencimiento - 1 día hábil | Pagar Financiamiento | Si se ha rellenado «Crear Financiamiento». |
| Crear | Vencimiento del tipo de financiación (p. ej., «Recibo de confianza») | El contrato se encuentra en la fase de vencimiento (vencimiento + días de gracia, si los hay) | Préstamo Vencido | Si se ha rellenado «Crear Financiamiento». |
/
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Responsabilidad (LIA)
La obligación de pago diferido se reduce en el importe del vencimiento que se está liquidando ahora. Si hay varios vencimientos para la cobranza, se puede seleccionar el vencimiento relevante que se va a liquidar ahora.
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
| Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | TCO | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviso a Particip. Débito | Girado/Banco Cobrador 2 | BCTDRE1 | T54 | ||
| Aviso de Pago (Particp. Crédito) | Banco Remitente/Cajón | BCTDRR1 |
/
Liberación
Fuente en Transacción
Paneles Transacción
Liquidar BC al Vencimiento
Detalles de Financiamiento
Instrucciones
Instr.Envío TCO (T40)
Detalles de Embarque
Campos allNETT
Participantes
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Detalles Interés
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Detalles de Embarque
Detalles Interés
Liquidar BC al Vencimiento
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla BCD campo OWNREF |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Cobranza | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Importe Cobro Abierto | Este campo contiene el importe que no se ha liquidado. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Fecha Recepción Documentos | cf Apéndice A, Tabla BCD campo RCVDAT |
| Fecha Aviso Documentos Recibidos | cf Apéndice A, Tabla BCD campo ADVDAT |
| Aceptado en | cf Apéndice A, Tabla BCD campo ACCDAT |
| Condición de Cobranza | cf Apéndice A, Tabla BCD campo DOCTYPCOD |
| Estado Set Documentos | cf Apéndice A, Tabla BCD campo DOCSTA |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Copies in 1st Mail | Este campo contiene el número de documentos en cifras que se enviarán con el primer correo. Si los documentos se van a enviar con un solo correo, introduzca el número total de cada documento en esta columna. |
| Copies in 2nd Mail | Este campo contiene el número de documentos que se enviarán por segundo correo (si los hubiera) |
| Document Description | Este campo contiene el tipo de documento que se mencionará en la especificación del documento. Seleccione un documento de la lista de selección o introdúzcalo manualmente. |
| Libre de pago | cf Apéndice A, Tabla BCD campo FOCFLG |
| Monto de Reducción | Este importe puede formar parte del importe del documento y reduce el importe de liquidación. |
| Operación Cerrada | Al marcar esta casilla se cierra el contrato actual. |
Detalles de Financiamiento
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNREF |
| Referencia Principal | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PNTREF |
| Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNUSR |
| Fecha Emisión | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ISSDAT |
| Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINTYP |
| Tipo especial de financiación | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINSUBTYP |
| Tipo de riesgo | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRSKTYP |
| Recurso | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRECFLG |
| % Financiado | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PCTFIN |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Importe Máximo Financiación | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Fecha Inicio Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo STTTENDAT |
| Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo MATDAT |
| Periodo de financiación | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTDAY |
| Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG |
| Tasa Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo IRTCOD |
| Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT |
| Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT |
| Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT |
| Precio fijo para el vencimiento total | Importe fijo alternativo para el plazo total hasta el vencimiento. (en lugar de un tipo de interés para «Nuestro margen») |
| Tasa de interés total | Suma de los costes de intereses + costes de liquidez + nuestro margen El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión. |
| F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT |
| F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT |
| Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY |
| Recargo aplicado a la tasa de interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTRAT |
| borrador del número de serie | cf Apéndice A, Tabla TRD campo DRWVOCNUM |
| Pagador | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PAYSUPFLG |
| Fecha Inicial Factura/Uso | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACUSADAT |
| Tenor estándar | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACSTDTEN |
| Moneda del importe financiado | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINCUR |
| Importe financiado (aceptación bancaria) | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINAMT |
| Método de reducción para ECR | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRMET |
| Fecha Documento Transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRTRDDAT |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Parte financiera de la información | cf Apéndice A, Tabla TRT campo INFPTY |
| Código de mercancía (para estadísticas) | cf Apéndice A, Tabla TRD campo STAGOD |
| Proporcione Detalles de Embarque | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFLG |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Instrucciones
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Instrucciones de Cobranza | cf Apéndice A, Tabla BCT campo COLINS |
| Instrucciones de Letra | cf Apéndice A, Tabla BCT campo DFTINS |
| Instrucciones de Protesto | cf Apéndice A, Tabla BCT campo PROINS |
| Otras Instrucciones | cf Apéndice A, Tabla BCT campo OTHINS |
| Casilla de verificación ALADI | cf Apéndice A, Tabla BCD campo ALADIFLG |
| Reemb.ALADI. Código | cf Apéndice A, Tabla BCD campo ALADICOD |
| Liquidación de comisiones: nuestra comisión se cargará a | cf Apéndice A, Tabla BCD campo CHATO |
| Texto de Cargos | cf Apéndice A, Tabla BCT campo CHGTXT |
| Renunciar a Cargos Banco Cobrador | cf Apéndice A, Tabla BCD campo WAICOLCOD |
| Renunciar a Cargos Banco Remitente | cf Apéndice A, Tabla BCD campo WAIRMTCOD |
| Aplazar Pago Hasta | cf Apéndice A, Tabla BCD campo OTHINS |
| Código de mercancía (para estadísticas) | cf Apéndice A, Tabla BCD campo STAGOD |
Instr.Envío TCO (T40)
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Texto Libre | cf Apéndice A, Tabla BCT campo BCTFRE |
| Instrucciones de Interés | cf Apéndice A, Tabla BCT campo INTINS |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Autoridad del Agente | cf Apéndice A, Tabla BCT campo AGTAUT |
| Fecha Factura Agente | cf Apéndice A, Tabla BCD campo AGTDAT |
| Información Adicional Agente | cf Apéndice A, Tabla BCT campo AGTINF |
Detalles de Embarque
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Liberación de Mercancías | cf Apéndice A, Tabla BCD campo RELGODFLG |
| Tipo de Liberación | cf Apéndice A, Tabla BCD campo RELTYP |
| Fecha de liberación de la mercancía | cf Apéndice A, Tabla BCD campo RELGODDAT |
| Fecha de vencimiento de la garantía de embarque | cf Apéndice A, Tabla BCD campo EXPDAT |
| Tipo de Transporte de Documentos | cf Apéndice A, Tabla BCD campo TRPDOCTYP |
| No.de Documento de Transporte | cf Apéndice A, Tabla BCD campo TRPDOCNUM |
| Fecha del documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla BCD campo TRADAT |
| Modo de Transporte | cf Apéndice A, Tabla BCD campo TRAMOD |
| Nombre del buque | cf Apéndice A, Tabla BCT campo VESSELNAM |
| Embarque Desde | cf Apéndice A, Tabla BCD campo SHPFRO |
| Para Transporte a | cf Apéndice A, Tabla BCD campo SHPTO |
| Mercancías Cubiertas | cf Apéndice A, Tabla BCT campo COVGOD |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Liberar a Girado | cf Apéndice A, Tabla BCD campo RTODREFLG |
| Dirección para Liberar | cf Apéndice A, Tabla BCT campo RELADR |
Campos allNETT
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Fecha del documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla BCT campo INC22032 |
| Ruta de envío | cf Apéndice A, Tabla BCT campo INC22033 |
Participantes
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Cumplimiento
Detalles Interés
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG |
| Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT |
| Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT |
| Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT |
| Margen vencido | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT |
| F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT |
| F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT |
| Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY |
| Margen vencido | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT |
| Tasa de interés total vencida | Suma de (“Base de efectivo” + «Coste de liquidez» + «Margen vencido»). El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión vencida. |
Campos DTAG
Detalles de Embarque
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Embarque Desde | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFRO |
| Puerto de Embarque | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORLOA |
| Puerto de Destino | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORDIS |
| Para Transporte a | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPTO |
| Tipo de Transporte de Documentos | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCTYP |
| Número de documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCNUM |
| Fecha del documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRADAT |
| Modo de Transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRAMOD |
| Nombre Nave | cf Apéndice A, Tabla TRT campo VESNAM |
| Identificación de mercancías | cf Apéndice A, Tabla TRT campo ROGGOD |
| Versión Incoterm | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMVER |
| Incoterm | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMCOD |
Detalles Interés
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