es:app:030bsi:020bo:0240botdcr

Procesar Documentos Discrepados

Transacción BOTDCR

Esta transacción se utiliza para rechazar documentos.

Si el banco cobrador devuelve los documentos no pagados, indicando que el girado ha rechazado (protestado) el pago (u otra razón), le informaremos al cajón de esto y reduciremos el monto vigente con el valor del documento rechazado.

Si el rechazo no es final, se denomina «No pago pendiente». Esto es para avisar al cajón de que debe ponerse en contacto con el girado para negociar una solución.

Si el rechazo es final, con una cobranza documental, el banco cobrador puede conservar los documentos a la espera de instrucciones, ya que el cajón puede decidir vender los bienes a otra parte en el país del banco cobrador (ya que ya han sido enviados allí). Sin embargo, el banco cobrador espera que el cajón le pida que presente estos documentos a una parte diferente, para recibir el pago eventualmente.

Cuando se hayan devuelto los documentos (por primera vez o de acuerdo con las instrucciones del cajón), deben devolverse al cajón. Si se selecciona la opción «Extraordinariamente, devolver documentos», la tabla «Documentos rechazados» se vuelve editable. En esta tabla, el usuario puede especificar qué documentos deben devolverse.

En el caso de cobranzas limpias, la cobranza no se mantiene en el documento financiero cuando el girado la rechaza.

Si la cobranza se rechaza parcialmente, los fondos parciales deben llegar aproximadamente al mismo tiempo que el mensaje de rechazo final. El usuario debe procesar primero el pago parcial con los fondos recibidos rellenando el importe parcial como «Importe liquidado». Posteriormente, cuando procese los «Documentos de Rechazo», el monto vigente se reducirá a la parte que no se pague, y la transacción reducirá automáticamente el monto pendiente a cero.

En una cobranza limpia, el rechazo puede implicar documentos pagados bajo reserva. Esta transacción también permite al banco retirar importes anticipados del cajón.

Si se ha seleccionado 'Rechazado, devolver documentos', la operación se cierra.

Requerimientos

Una operación existente de Cobranza de Exportación que esté abierta y no cerrada
No permitido en caso de descuentos vigentes
No permitido si la operación seleccionada ya ha sido cerrada
No permitido si la operación seleccionada ya ha sido aceptada

Mensajes Recibidos

Canal Descripción MT Descripción Comentario
S SWIFT 416 Advice of Non-Payment/Non-Acceptance


Control de transacciones

Comisiones

Si esta es la liquidación final, todas las comisiones aún no liquidadas para el contrato se transfieren al Panel de Liquidación y se establecen en 'Liquidar ahora'.

Comisiones

Resultados de esta transacción

Agenda

Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.

Acción Descripción Memo Transacción de seguimiento Comentario
Finalizado Si el “Tipo de Rechazo”= «Extremadamente, devolver documentos», todos los memos que se hayan generado en las transacciones «Aceptar y Liquidar Documentos» (BOTPAY), «Enviar una Cobranza Limpia» (BOTSCC) o «Liquidar Documentos de Plazo al Vencimiento» (BOTSET) serán eliminados.
Sustituir. Estado de rechazo Hoy + 5 días laborables Enviar Tracer Si «Tipo de rechazo» no es igual a «Extraordinario, devolver documentos»

/

Actualización/almacenamiento de importes (CBS)

Para 'Extremadamente - documentos de devolución', el monto vigente para la cobranza se establece en cero.

Responsabilidad (LIA)

Dado un rechazo definitivo, se eliminan todos los importes contabilizados en la responsabilidad.

Correspondencia de Salida

Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.

Nombre del mensaje Receptor ID Mensaje SWIFT TCO Comentario
Acuse de Recibo de Rechazo Banco Cobrador/Drawee BOTCOL1
Rechazo Banco Remitente/Cajón BOTDRR1
2do Mail Rechazo Banco Remitente/Cajón BOTDRR2

/

Liberación

Firma requerida

Paneles Transacción

Rechazo



Campos de datos

Campo de datos Descripción
Días/Meses o Años Periodo Vencimiento cf Apéndice A, Tabla BOD campo MATPERTYP
Nuestra Ref. cf Apéndice A, Tabla BOD campo OWNREF
Moneda cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Monto Cobranza cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Moneda cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Importe Cobro Abierto Este campo contiene el importe que no se ha pagado en virtud del cobro.
cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Condición de Cobranza cf Apéndice A, Tabla BOD campo DOCTYPCOD
Estado Set Documentos cf Apéndice A, Tabla BOD campo DOCSTA
No Días/Meses Periodo Vencimiento cf Apéndice A, Tabla BOD campo MATPERCNT
Inicio Periodo Vencimiento cf Apéndice A, Tabla BOD campo MATPERBEG
Fecha de recepción de documentos cf Apéndice A, Tabla BOD campo RCVDAT
Fecha de Presentación cf Apéndice A, Tabla BOD campo PREDAT
Name cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM
Referencia para dirección (opcional) cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Name cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM
Referencia para dirección (opcional) cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Name cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM
Referencia para dirección (opcional) cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Tipo de Rechazo cf Apéndice A, Tabla BOD campo REJTYPSEL
Operación Cerrada Al marcar esta casilla se cierra el contrato actual.
Motivo No Pago/No Aceptación cf Apéndice A, Tabla BOT campo RESREJ
Copies in 1st Mail Este campo contiene el número de documentos en cifras que se enviarán con el primer
correo. Si los documentos se van a enviar con un solo correo, introduzca el número total
de cada documento en esta columna.
Copies in 2nd Mail Este campo contiene el número de documentos que se enviarán por segundo correo (si los hubiera)
Document Description Este campo contiene el tipo de documento que se mencionará en
la especificación del documento. Seleccione un documento de la lista de selección o
introdúzcalo manualmente.


Detalles de Embarque



Campos de datos

Campo de datos Descripción
Tipo de Transporte de Documentos cf Apéndice A, Tabla BOD campo TRPDOCTYP
No.de Documento de Transporte cf Apéndice A, Tabla BOD campo TRPDOCNUM
Fecha del documento de transporte cf Apéndice A, Tabla BOD campo TRADAT
Modo de Transporte cf Apéndice A, Tabla BOD campo TRAMOD
Nombre del buque cf Apéndice A, Tabla BOT campo VESSELNAM
Embarque Desde cf Apéndice A, Tabla BOD campo SHPFRO
Para Transporte a cf Apéndice A, Tabla BOD campo SHPTO
Descripción de Mercaderías cf Apéndice A, Tabla BOT campo GODDES


Campos allNETT



Campos de datos

Campo de datos Descripción
Enviar Documentos vía cf Apéndice A, Tabla BOD campo ANTSNDBY
Si la Letra es Aceptada cf Apéndice A, Tabla BOD campo ANTDFTACP
Consulte a cf Apéndice A, Tabla BOT campo ANTAGTDET
Autorización de instrucciones cf Apéndice A, Tabla BOD campo ANTAGTINS
Cobrar Interés del Girado cf Apéndice A, Tabla BOD campo ANTCOLINT
detalles de la cuenta allNETT entrante cf Apéndice A, Tabla BOT campo INCACCDET
En caso de rechazo cf Apéndice A, Tabla BOD campo ANTINTREF


Instrucciones



Campos de datos

Campo de datos Descripción
Instrucciones de Cobranza cf Apéndice A, Tabla BOT campo COLINS
Modificar Instrucciones para Liberar Documentos cf Apéndice A, Tabla BOT campo COLINSFLG
Instrucciones de Letra cf Apéndice A, Tabla BOT campo DFTINS
Instrucciones de Protesto cf Apéndice A, Tabla BOT campo PROINS
Otras Instrucciones cf Apéndice A, Tabla BOT campo OTHINS
Casilla de verificación ALADI cf Apéndice A, Tabla BOD campo ALADIFLG
Reemb.ALADI. Código cf Apéndice A, Tabla BOD campo ALADICOD
Liquidación de comisiones: nuestra comisión se cargará a cf Apéndice A, Tabla BOD campo CHATO
Texto de Cargos cf Apéndice A, Tabla BOT campo CHGTXT
Libre de Pago cf Apéndice A, Tabla BOD campo FOCFLG
Renunciar a Cargos Banco Cobrador cf Apéndice A, Tabla BOD campo WAICOLCOD
Renunciar a Cargos Banco Remitente cf Apéndice A, Tabla BOD campo WAIRMTCOD
Aplazar Pago Hasta cf Apéndice A, Tabla BOD campo OTHINS
Fecha 2do Mail Si los documentos deben presentarse en un segundo
correo, este campo contiene la fecha del segundo correo.
Destinatario del segundo correo cf Apéndice A, Tabla BOD campo MSGROL
Clave Externa cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional) cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF


Participantes



Campos de datos

Campo de datos Descripción
Clave Externa cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Clave Externa cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional) cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Clave Externa cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Clave Externa cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional) cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Clave Externa cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY


Instrucciones Recibidas



Campos de datos

Campo de datos Descripción
Instrucciones de Interés cf Apéndice A, Tabla BOT campo INTINS
Información de Pago cf Apéndice A, Tabla BOT campo SETINSBO
Autoridad del Agente cf Apéndice A, Tabla BOT campo AGTAUT
F. de Embarque cf Apéndice A, Tabla BOD campo SHPDAT


Resumen



Campos de datos

Campo de datos Descripción
Usuario Responsable cf Apéndice A, Tabla BOD campo OWNUSR
Cobranza Directa cf Apéndice A, Tabla BOD campo DIRCOLFLG
Rechazo Directo cf Apéndice A, Tabla BOD campo REJFLG
Casilla Regla Aplicable cf Apéndice A, Tabla BOD campo APPRULFLG
Transac. Reservada cf Apéndice A, Tabla BOD campo RESFLG
Fecha Aviso Documentos Recibidos cf Apéndice A, Tabla BOD campo ADVDAT
Fecha de Vencimiento cf Apéndice A, Tabla BOD campo MATDAT
Detalles Plazo BO cf Apéndice A, Tabla BOT campo BOGDET
Bloque de dirección cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Código de país (país de riesgo) cf Apéndice A, Tabla BOD campo STACTY
Código de mercancía (para estadísticas) cf Apéndice A, Tabla BOD campo STAGOD


Cumplimiento




Campos DTAG




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