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Pagar Documentos al Vencimiento
Transacción BOTSET
Esta transacción se ejecuta en la fecha de vencimiento de los documentos a plazo para liquidar los montos relacionados con una cobranza de exportación. Esta transacción paga los fondos al exportador que el banco cobrador ha remitido.
Si el contrato se paga íntegramente y se cierra, la fecha de cierre se establece en la fecha de hoy. La cobranza se considerará pagada en su totalidad cuando se haya liquidado el vencimiento final. Si hay varios vencimientos, se puede seleccionar el vencimiento que se va a liquidar. El sistema propone automáticamente la próxima fecha de vencimiento prevista para la liquidación.
La casilla de verificación “Libre de pago” determina si los documentos se deben liquidar sin valor o no. Marcar la casilla de verificación significa que los documentos se liquidan inmediatamente y sin pago. Encontrará información detallada sobre este procedimiento de reserva en “Libre de Pago”.
Cobranza Limpia:
El monto pagado bajo reserva debe reducir el monto del crédito a la parte ordenante y la responsabilidad bajo reserva debe reducirse en el mismo monto. Normalmente, el monto bajo reserva es igual al valor del documento de pago. Por lo tanto, si se ha pagado el monto bajo reserva, y si el girado ha pagado el monto total requerido, no hay más crédito a favor al girador.
Si el monto en reserva es superior a los fondos recibidos del banco cobrador, significa que, el banco cobrador no ha pagado el valor total de la cobranza; no se abonará ningún monto al ordenante y la responsabilidad bajo reserva solo podrá reducirse en el monto recibido. Esta diferencia se liquida mediante una posterior recepción de fondos o un rechazo.
Requerimientos
Una operación existente de Cobranza de Exportación que no esté cerrada
La operación debe tener vencimientos vigentes
Mensajes Recibidos
| Canal | Descripción | MT | Descripción | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| S | SWIFT | 400 | Advice of Payment |
Control de transacciones
Comisiones
Todas las comisiones aún no liquidadas para el contrato se transfieren al Panel de Liquidación y se establecen en 'Liquidar ahora'.
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
| Acción | Descripción | Memo | Transacción de seguimiento | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Finalizado | Se eliminarán los memos que se hayan generado en la transacción «Procesamiento de Documentos Discrepados» (BOTDCR), «Aceptar y Liquidar Documentos» (BOTPAY) o «Liquidar Documentos de Plazo al Vencimiento» (BOTSET). | |||
| Sustituir. | ¿Rechazar los fondos restantes? | Hoy + 5 días laborables | Enviar Tracer | Si «Importe del documento» no es igual a «Importe liquidado» |
/
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Responsabilidad (LIA)
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
| Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | TCO | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| Aviso a Particip. Débito | Banco Cobrador/Drawee | BOTCOL1 | |||
| Aviso de Pago (Particp. Crédito) | Banco Remitente/Cajón | BOTDRR1 | T54 |
/
Liberación
Fuente en Transacción
Paneles Transacción
Liquidación de Fondos
Instrucciones
Detalles de Embarque
Campos allNETT
Participantes
Instrucciones Recibidas
Resumen
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Liquidación de Fondos
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Días/Meses o Años Periodo Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla BOD campo MATPERTYP |
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla BOD campo OWNREF |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Cobranza | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Importe Cobro Abierto | Este campo contiene el importe que no se ha pagado en virtud del cobro. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Condición de Cobranza | cf Apéndice A, Tabla BOD campo DOCTYPCOD |
| Estado Set Documentos | cf Apéndice A, Tabla BOD campo DOCSTA |
| No Días/Meses Periodo Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla BOD campo MATPERCNT |
| Inicio Periodo Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla BOD campo MATPERBEG |
| Fecha de recepción de documentos | cf Apéndice A, Tabla BOD campo RCVDAT |
| Fecha de Presentación | cf Apéndice A, Tabla BOD campo PREDAT |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Libre de Pago | cf Apéndice A, Tabla BOD campo FOCFLG |
| Monto de Reducción | Este importe puede formar parte del importe del documento y reduce el importe de liquidación. |
| Operación Cerrada | Al marcar esta casilla se cierra el contrato actual. |
Instrucciones
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Instrucciones de Cobranza | cf Apéndice A, Tabla BOT campo COLINS |
| Modificar Instrucciones para Liberar Documentos | cf Apéndice A, Tabla BOT campo COLINSFLG |
| Instrucciones de Letra | cf Apéndice A, Tabla BOT campo DFTINS |
| Instrucciones de Protesto | cf Apéndice A, Tabla BOT campo PROINS |
| Otras Instrucciones | cf Apéndice A, Tabla BOT campo OTHINS |
| Casilla de verificación ALADI | cf Apéndice A, Tabla BOD campo ALADIFLG |
| Reemb.ALADI. Código | cf Apéndice A, Tabla BOD campo ALADICOD |
| Liquidación de comisiones: nuestra comisión se cargará a | cf Apéndice A, Tabla BOD campo CHATO |
| Texto de Cargos | cf Apéndice A, Tabla BOT campo CHGTXT |
| Renunciar a Cargos Banco Cobrador | cf Apéndice A, Tabla BOD campo WAICOLCOD |
| Renunciar a Cargos Banco Remitente | cf Apéndice A, Tabla BOD campo WAIRMTCOD |
| Aplazar Pago Hasta | cf Apéndice A, Tabla BOD campo OTHINS |
| Fecha 2do Mail | Si los documentos deben presentarse en un segundo correo, este campo contiene la fecha del segundo correo. |
| Destinatario del segundo correo | cf Apéndice A, Tabla BOD campo MSGROL |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Detalles de Embarque
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Tipo de Transporte de Documentos | cf Apéndice A, Tabla BOD campo TRPDOCTYP |
| No.de Documento de Transporte | cf Apéndice A, Tabla BOD campo TRPDOCNUM |
| Fecha del documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla BOD campo TRADAT |
| Modo de Transporte | cf Apéndice A, Tabla BOD campo TRAMOD |
| Nombre del buque | cf Apéndice A, Tabla BOT campo VESSELNAM |
| Embarque Desde | cf Apéndice A, Tabla BOD campo SHPFRO |
| Para Transporte a | cf Apéndice A, Tabla BOD campo SHPTO |
| Descripción de Mercaderías | cf Apéndice A, Tabla BOT campo GODDES |
Campos allNETT
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Enviar Documentos vía | cf Apéndice A, Tabla BOD campo ANTSNDBY |
| Si la Letra es Aceptada | cf Apéndice A, Tabla BOD campo ANTDFTACP |
| Consulte a | cf Apéndice A, Tabla BOT campo ANTAGTDET |
| Autorización de instrucciones | cf Apéndice A, Tabla BOD campo ANTAGTINS |
| Cobrar Interés del Girado | cf Apéndice A, Tabla BOD campo ANTCOLINT |
| detalles de la cuenta allNETT entrante | cf Apéndice A, Tabla BOT campo INCACCDET |
| En caso de rechazo | cf Apéndice A, Tabla BOD campo ANTINTREF |
Participantes
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Instrucciones Recibidas
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Instrucciones de Interés | cf Apéndice A, Tabla BOT campo INTINS |
| Información de Pago | cf Apéndice A, Tabla BOT campo SETINSBO |
| Autoridad del Agente | cf Apéndice A, Tabla BOT campo AGTAUT |
| F. de Embarque | cf Apéndice A, Tabla BOD campo SHPDAT |
Resumen
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla BOD campo OWNUSR |
| Cobranza Directa | cf Apéndice A, Tabla BOD campo DIRCOLFLG |
| Rechazo Directo | cf Apéndice A, Tabla BOD campo REJFLG |
| Casilla Regla Aplicable | cf Apéndice A, Tabla BOD campo APPRULFLG |
| Transac. Reservada | cf Apéndice A, Tabla BOD campo RESFLG |
| Fecha Aviso Documentos Recibidos | cf Apéndice A, Tabla BOD campo ADVDAT |
| Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla BOD campo MATDAT |
| Detalles Plazo BO | cf Apéndice A, Tabla BOT campo BOGDET |
| Copies in 1st Mail | Este campo contiene el número de documentos en cifras que se enviarán con el primer correo. Si los documentos se van a enviar con un solo correo, introduzca el número total de cada documento en esta columna. |
| Copies in 2nd Mail | Este campo contiene el número de documentos que se enviarán por segundo correo (si los hubiera) |
| Document Description | Este campo contiene el tipo de documento que se mencionará en la especificación del documento. Seleccione un documento de la lista de selección o introdúzcalo manualmente. |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Código de país (país de riesgo) | cf Apéndice A, Tabla BOD campo STACTY |
| Código de mercancía (para estadísticas) | cf Apéndice A, Tabla BOD campo STAGOD |
Cumplimiento
Campos DTAG
