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Enmienda
Transacción BPTAME
Esta transacción se utiliza para realizar cambios en una operación de Descuento. Los cambios pueden incluir un aumento en el monto anticipado o cambios de validez o transferencia de riesgo.
Transmisión del riesgo
La aplicación admite descuentos en las facturas de exportación de uso (documentos en LC Exportación o Cobranza de Exportación) antes de la aceptación del Banco Emisor/Recaudador. Esto se hace contra el riesgo/responsabilidad del cliente (es decir, el beneficiario o el cajón). Sin embargo, una vez recibida la aceptación, la provisión está disponible en esta transacción para cambiar el riesgo del cliente al Banco Emisor/Recogedor. La casilla de verificación «Cambiar riesgo», cuando se selecciona, desmarca la casilla de verificación «Recurso», transfiriendo así el riesgo/responsabilidad del cliente al Banco Emisor/Recogedor.
Intereses
En caso de modificación del anticipo, las siguientes opciones están disponibles a través del menú desplegable «Opción de intereses»:
- Liquidar hasta hoy - El interés se calcula hasta la fecha actual (hoy) y se liquida.
- Liquidar a la fecha de vencimiento - El interés no se liquidará inmediatamente, sino solo a la fecha de vencimiento.
Requerimientos
Una operación existente de Descuento que está abierta y no cerrada
Esta transacción modifica una operación de Descuento.
Control de transacciones
Comisiones
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
| Acción | Descripción | Memo | Transacción de seguimiento | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Sustituir. | Descuento vencido | Fecha de vencimiento + 1 día laborable | Reembolso | si la «fecha de vencimiento» no está vacía y la casilla de verificación «Recurso» está marcada |
| Sustituir. | El anticipo (sin recurso) vencerá | Fecha de Vencimiento - 5 Días Laborables | Configurar Descuento | si la «fecha de vencimiento» no está vacía y la casilla de verificación «Recurso» no está marcada |
| Crear | Fin del período Rollover | 2 días laborables antes de la fecha de vencimiento de intereses | Configurar Descuento | Si la casilla de verificación «Roll-Over» (Retraso) está marcada y la «Interest Due Date» (Fecha de vencimiento de intereses) es anterior a la «New Due Date» (Nueva fecha de vencimiento) |
/
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Responsabilidad (LIA)
La responsabilidad contraída en el contrato se incrementa o reduce en la cantidad del cambio. Si se selecciona la casilla de verificación de riesgo de cambio, el pasivo pasará de Particip. Avanzada/Beneficiario a Banco Emisor/Parte Reembolsadora.
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
| Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | TCO | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| Descuento | Participante avanzado | BPTFIA1 | Incluye detalles de los cambios en el avance; el mensaje se crea cuando la casilla de verificación «Cambiar riesgo» no está marcada. |
Liberación
Paneles Transacción
esta Enmienda
Detalles Interés
Resumen
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Término
Mensajes
Adjuntos
esta Enmienda
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Referencia Principal | cf Apéndice A, Tabla BPD campo PNTREF |
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla BPD campo OWNREF |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Vigente | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Importe Modificación | Este campo contiene el importe de modificación del contrato. |
| Nuevo Importe Nominal | Este campo contiene el nuevo importe nominal. Esto se calcula añadiendo el importe de modificación al importe nominal antiguo. |
| Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla BPD campo MATDAT |
| Riesgo de cambio | Esta casilla de verificación solo se activa cuando «Tipo de riesgo» es «Pre-aceptación». Al seleccionar esta marca se desmarca la casilla de verificación «Recurso», transfiriendo así la responsabilidad de «Parte de anticipo/Beneficiario» a «Banco emisor/Parte de reembolso». |
| Recurso | cf Apéndice A, Tabla BPD campo FINRECFLG |
Detalles Interés
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla BPD campo ROLOVRFLG |
| Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla BPD campo CSHRAT |
| Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla BPD campo LQDRAT |
| Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla BPD campo OWNRAT |
| Interés Penalización | cf Apéndice A, Tabla BPD campo PENRAT |
| F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla BPD campo BEGINTDAT |
| F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla BPD campo ENDINTDAT |
| Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla BPD campo GRADAY |
| Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla BPD campo CSHRAT |
| Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla BPD campo LQDRAT |
| Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla BPD campo OWNRAT |
| Precio fijo para el vencimiento total | Importe fijo alternativo para el plazo total hasta el vencimiento. (en lugar de un tipo de interés para «Nuestro margen») |
| Interés Penalización | cf Apéndice A, Tabla BPD campo PENRAT |
| F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla BPD campo BEGINTDAT |
| F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla BPD campo ENDINTDAT |
| Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla BPD campo GRADAY |
Resumen
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla BPD campo OWNUSR |
| Transac. Reservada | cf Apéndice A, Tabla BPD campo RESFLG |
| Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla BPD campo FINTYP |
| Tipo especial de financiación | cf Apéndice A, Tabla BPD campo FINSUBTYP |
| Tipo de Riesgo | cf Apéndice A, Tabla BPD campo FINRSKTYP |
| Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Fecha de Apertura | cf Apéndice A, Tabla BPD campo OPNDAT |
| Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla BPD campo MATDAT |
| Días de interés | cf Apéndice A, Tabla BPD campo INTDAY |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Definición Tarifa | cf Apéndice A, Tabla BPD campo INTIRT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Nominal | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
