ID interno único de un registro dentro de la tabla. El INR es un campo de texto que se crea recuperando la siguiente entrada válida del contador de esta tabla. El campo INR se utiliza para habilitar los vínculos de otras tablas a esta tabla.

Para los datos del contrato, el INR también vincula las dos tablas xxD y xxT, ya que las entradas asociadas tienen el mismo INR.

Este campo contiene el número de referencia del subcontrato creado durante el proceso de inicio de una transacción de compra para comprar o descontar un conjunto de documentos.

Este campo contiene el nombre descriptivo que se muestra en la aplicación para describir y buscar un contrato. Dentro de la configuración predeterminada, este campo está establecido por una regla predeterminada basada en el importe de la operación y la parte principal y no puede ser modificada por el usuario.

Este campo contiene el nombre descriptivo de la operación principal.

Este es el número de referencia de la operación principal.

Este campo contiene el INR de la transacción que abrió/emitió la operación.

Este campo de fecha identifica la fecha en la que se agregó físicamente la entrada a la base de datos.

El campo contiene la fecha de apertura/emisión del contrato. Si se establece este campo, el contrato se ha establecido legalmente y podría utilizarse para transacciones comerciales. Esta fecha describe el momento en el que el presente contrato se convierte en legalmente vinculante. Puede tratarse de una fecha anterior a la fecha de creación, en la que el contrato era legalmente vinculante antes de que se almacenara en la base de datos.

Estos campos indican la fecha de cierre de un contrato. Si se ha realizado una entrada, la operación se cierra y ya no se puede utilizar para procesar transacciones comerciales, excepto transacciones especiales como los gastos de liquidación o los mensajes comunes.

Este campo contiene la fecha de vencimiento de los documentos.

Este campo contiene la fecha de vencimiento del tenor seleccionado.

Este campo contiene el ID de usuario de la persona responsable del tratamiento de este contrato.

Este campo contiene el contador de versiones utilizado para realizar un seguimiento del historial de una entrada de esta tabla. Las distintas versiones se administran mediante entradas en la tabla SLG.

Este campo contiene el número de identificación único de la operación principal.

Este campo contiene el INR (ID único interno) del contrato de forfaiting si este contrato está vinculado a un contrato de compra.

Se establece en la transacción que genera el anticipo (generalmente BPTOPN) si se seleccionó un contrato de compra y se utilizó en las siguientes transacciones para acceder.

Este campo contiene el tipo de operación principal.

Este campo contiene el margen aplicado a un anticipo.

El campo contiene el número de días para el cálculo de intereses. Se calculan en función de la diferencia entre la fecha de vencimiento menos la fecha de apertura.

Este campo contiene el tipo de financiación

Este campo contiene la parte financiada en porcentaje de la operación principal subyacente.

Si no se selecciona ninguna operación principal, el valor es 100.00 PCT

Este campo contiene la definición de tipo utilizada para el cálculo de los intereses del contrato financiero seleccionado.

Si la casilla está marcada, el cliente desea que el banco pague al proveedor en su nombre.

Estado del contrato. Si no está vacío, el contrato se ha reservado y solo deben rellenarse unos pocos campos básicos. Visible en «Pre-Opening an Advance» (BPTPOP) e «Info Advance» (INFBPD). Invisible en todas las demás transacciones.

En este campo se especifica si se puede reclamar el recurso a la parte avanzada.

En este campo se especifica el tipo de riesgo implicado en la financiación subyacente / anticipo.

En este campo se especifica además el tipo de financiación subyacente / anticipo.

La fecha a partir de la cual se calcula el interés.

Fecha hasta la que se calculan los intereses.

Cuando un préstamo se marca como «Financiación Roll-over», el periodo de intereses es independiente de la validez de la financiación. A continuación, se calculan los intereses para el periodo de intereses registrado al tipo de interés total válido para el periodo en cuestión. Una vez expirado el período de intereses, el contrato se ajusta en la transacción de enmienda con los detalles del siguiente período de intereses.

Costes de adquisición de los fondos en el mercado monetario.

Los costes de liquidez se refieren a los costes del banco que se producen para proporcionar la liquidez necesaria.

La proporción del tipo de interés total contabilizado como ingresos en los libros del banco. Está predefinido y anotado por tipo de tarifa posibles términos y condiciones especiales.

Días de gracia adicionales utilizados para el cálculo de intereses.

Este campo está predeterminado con el código de país de la parte avanzada (FIA de rol) o el beneficiario final si el rol BEF se establece en el contrato. Se utiliza por motivos estadísticos y permite al banco evaluar los riesgos nacionales que puede haber introducido al abrir el anticipo.

Marcar, si se ha realizado la Cesión de Ingresos para este contrato.

Marca si hay una Participación Vendida definida en este contrato.

Si se ha seleccionado una instalación, este campo contiene el puntero INR a esta instalación en la tabla de la base de datos FAC.

Este campo contiene la clave externa de la entidad propietaria para identificar al propietario lógico de esta entrada.

Este campo se rellena automáticamente durante la inserción y se utiliza como filtro al acceder a la base de datos. Sin implementación especial, solo las entradas de la entidad actualmente activa son visibles para el usuario.

Este campo contiene el método de disposición independientemente del tipo especial de financiación.

La Fecha de Inicio de la Aceptación Bancaria se calcula como la fecha de la primera factura de todas las facturas registradas.

Este campo contiene el tenor estándar para la parte a la que se realiza un anticipo. Si este campo no se rellena manualmente, se completará con el plazo máximo admisible para el tipo de financiación «Aceptación bancaria» del interesado.

Importe total anticipado en caso de aceptación bancaria

Divisa del importe convertido. Esta divisa suele proceder de SYSCUR. Este campo es opcional y puede estar vacío si no se conoce ningún importe convertido de la balanza específica.

Fecha del documento de transporte

Este es el número de 6 dígitos del borrador de la BA.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, el PRDCOD identificará el sector empresarial junto con algunos criterios clave, como la LC confirmada o no confirmada, en una identificación única para todos los sectores empresariales.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, el PRDSUB identificará los productos específicos del sector empresarial definidos a nivel bancario, añadiendo algunos subcriterios clave en una identificación única para todos los sectores empresariales.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, la variante del producto está diseñada para ampliarla lo máximo posible para configurar variantes específicas por debajo del producto y el código del subproducto.

Contiene la cantidad de tenores seleccionados.

Tipo de interés de penalización adicional en caso de que el contrato de anticipo venza