Liquidar Pago Limpio

Transacción CPTSET

En estas instrucciones de pago de la transacción se registran, la cuenta del solicitante/origen se carga, el importe se abona en la cuenta especificada (cuenta de beneficiario o corresponsal) y con «Tipo de pago» = «Pagos salientes»:

se crean los mensajes de pago salientes relevantes
se ha creado una notificación de débito para el cliente o institución ordenante

Rollo	Condición	Tabla de materias
Solicitante (ORC)	Si ORI = vacío	* Importe del pago deudor * Cargando nuestras comisiones al solicitante * Cargando comisiones externas (si se conocen)
Banco del solicitante (ORI)	Si ORI no está vacío (para todos los tipos de pago)	* Importe de débito recibido (importe de pago - comisiones externas) * Cargando nuestras comisiones al solicitante * Cargando nuestras comisiones a los bancos provisionales (si se conocen)
Banco Pagador	Pago saliente o enviado	* Acreditar el importe recibido, menos nuestras comisiones al banco pagador, más las comisiones de los bancos provisionales (si se conocen)
Beneficiario (PYE)	Pago entrante	* Importe recibido del crédito * Cargo de nuestras comisiones

En caso de que un banco que utilizaba la aplicación activara más «Tipos de pago» en función de las reglas y requisitos implementados individualmente, entonces con

«Pago entrante», se envía un aviso de crédito a la parte acreditada, siendo el beneficiario
«Transit payment» (Pago en tránsito), se crea un mensaje de pago saliente.

Liquidación temporal

Puede haber casos en los que un pago saliente deba reservarse/registrarse, pero requiere una autorización adicional para la liquidación final del pago. En estas situaciones, se puede crear una liquidación temporal a través del panel de liquidación estándar. En el panel de liquidación se define si es una liquidación 'temporal' o 'final'. La liquidación se puede seleccionar como 'Temporal' y la operación se puede guardar. Para la liquidación temporal, todavía no se generan los mensajes de pago relevantes. Además, los asientos contables no se contabilizarán.

Consulte Liquidaciones preliminares (temporales) para obtener más información.

Una vez recibida la autorización, el usuario puede volver a esta transacción (Liquidar Pago Limpio) y completar el pago cargando la liquidación temporal y procesándola como 'Final'. A continuación, se generan los mensajes de pago pertinentes y se contabilizan los asientos contables reales.

Requerimientos

Esta transacción crea un nueva operación de Pago Limpio.
Si se usa una operación de Pago Limpio, no puede estar abierta o cerrada.

Control de transacciones

Comisiones

Ninguno

Comisiones

Resultados de esta transacción

Agenda

Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.

Ninguno

Actualización/almacenamiento de importes (CBS)

Responsabilidad (LIA)

Correspondencia de Salida

Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.

Nombre del mensaje	Receptor	ID Mensaje	SWIFT
Acuse Recibo y Aviso Cargo	Cliente Ordenante	CPTORC1
Aviso de Débito	Institución Ordenante	CPTORI1	199
Aviso Crédito	Beneficiario	CPTPYE1

/

Liberación

Firma requerida

Paneles Transacción

Resumen
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Condiciones de Comisiones
Campos allNETT
Campos DTAG
Detalles de Embarque

Resumen

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Nuestra Ref.	cf Apéndice A, Tabla CPD campo OWNREF
Usuario Responsable	cf Apéndice A, Tabla CPD campo OWNUSR
Tipo de Pago	cf Apéndice A, Tabla CPD campo PAYTYP
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Monto Nominal	cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Monto Máximo	cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
F. Valor	cf Apéndice A, Tabla CPD campo VALDAT
Proporcione Detalles de Embarque	cf Apéndice A, Tabla CPD campo SHPFLG
Detalles de Cargos	cf Apéndice A, Tabla CPD campo DETCHGCOD
Nuestras tarifas de cargo a	cf Apéndice A, Tabla CPD campo CHATO
Código de mercancía (para estadísticas)	cf Apéndice A, Tabla CPD campo STAGOD
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF

Cumplimiento

Campos allNETT

Campos DTAG

Detalles de Embarque

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Embarque Desde	cf Apéndice A, Tabla CPD campo SHPFRO
Puerto de Embarque	cf Apéndice A, Tabla CPD campo PORLOA
Puerto de Destino	cf Apéndice A, Tabla CPD campo PORDIS
Para Transporte a	cf Apéndice A, Tabla CPD campo SHPTO
Tipo de Transporte de Documentos	cf Apéndice A, Tabla CPD campo TRPDOCTYP
Número de documento de transporte	cf Apéndice A, Tabla CPD campo TRPDOCNUM
Fecha del documento de transporte	cf Apéndice A, Tabla CPD campo TRADAT
Modo de Transporte	cf Apéndice A, Tabla CPD campo TRAMOD
Nombre Nave	cf Apéndice A, Tabla CPT campo VESNAM
Identificación de mercancías	cf Apéndice A, Tabla CPT campo ROGGOD
Versión Incoterm	cf Apéndice A, Tabla CPD campo INCTRMVER
Incoterm	cf Apéndice A, Tabla CPD campo INCTRMCOD

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

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