ID interno único de un registro dentro de la tabla. El INR es un campo de texto que se crea recuperando la siguiente entrada válida del contador de esta tabla. El campo INR se utiliza para habilitar los vínculos de otras tablas a esta tabla.

Para los datos del contrato, el INR también vincula las dos tablas xxD y xxT, ya que las entradas asociadas tienen el mismo INR.

Este campo contiene el número de referencia del pago limpio

Este campo contiene el nombre descriptivo que se muestra en la aplicación para describir y buscar un contrato. Dentro de la configuración predeterminada, este campo se establece mediante una regla predeterminada basada en el importe de la operación y la parte principal y no puede ser modificada por el usuario.

Este campo contiene el nombre descriptivo del beneficiario

Este campo contiene el número de referencia del beneficiario

Este campo contiene el nombre descriptivo del banco pagador

Este campo contiene el número de referencia del banco pagador

Este campo contiene el nombre descriptivo del cliente que realiza el pedido.

Este campo contiene el número de referencia del cliente que realiza el pedido.

Este campo contiene el nombre descriptivo de la institución que realiza el pedido.

Este campo contiene el número de referencia de la institución que realiza el pedido.

Este campo contiene el INR de la transacción que abrió/emitió la operación.

Este campo contiene la fecha de valor del pago limpio

El campo contiene la fecha de apertura/emisión del contrato. Si se establece este campo, el contrato se ha establecido legalmente y podría utilizarse para transacciones comerciales. Esta fecha describe el momento en el que el presente contrato se convierte en legalmente vinculante. Puede tratarse de una fecha anterior a la fecha de creación, en la que el contrato era legalmente vinculante antes de que se almacenara en la base de datos.

Estos campos indican la fecha de cierre de un contrato. Si se ha realizado una entrada, la operación se cierra y ya no se puede utilizar para procesar transacciones comerciales, excepto transacciones especiales como los gastos de liquidación o los mensajes comunes.

Este campo define si las comisiones y comisiones del banco que utilizan la aplicación deben ser «transmitidas por el cliente» (=«U»), «transmitidas por» (=«B») o soportadas por otras partes. En función de la selección realizada en este campo, se proponen las funciones de la segunda tabla de liquidación (comisiones propias/tarifas).

Significado de «transmitido por el cliente» en el pago entrante: Si en el campo de liquidación de comisiones se ha seleccionado «transmitido por el cliente» o si el campo no se ha rellenado, se propondrán comisiones propias en la liquidación del débito del beneficiario.

Significado de «transmitido por el cliente» en el pago saliente o transitorio: Las comisiones propias de la liquidación se proponen para el débito del LADO del solicitante

Significado de «transmitido por el extranjero» en el pago entrante: Las comisiones propias de la liquidación se proponen para el débito del LADO del solicitante

Significado de «transmitido por el extranjero» en el pago saliente o transitorio: Las comisiones propias en la liquidación se proponen al débito del beneficiario

Significado de «otros»: No se propone ninguna función en las comisiones del panel de liquidación.

Este campo de fecha identifica la fecha en la que se agregó físicamente la entrada a la base de datos.

Este campo contiene el ID de usuario de la persona responsable del tratamiento de este contrato.

Este campo contiene el contador de versiones utilizado para realizar un seguimiento del historial de una entrada de esta tabla. Las distintas versiones se administran mediante entradas en la tabla SLG.

Este campo define qué lado del pago limpio debe pagar los cargos.

Dependiendo de la selección y del tipo de campo de pago limpio, «Nuestros cargos a» será predeterminado por la parte correcta del banco.

Este campo contiene el tipo de pago del pago limpio

Este campo contiene el tipo de mercancía enviada. El código de la mercancía se utiliza para evaluar los contratos según el tipo de mercancía. El banco puede personalizar la tabla de códigos según sus necesidades.

Este campo puede utilizarse por motivos estadísticos.

En este campo se especifica el lugar de la transferencia (en el caso de un documento de transporte multimodal), el lugar de recepción (en el caso de un documento de transporte por carretera, ferrocarril o vías navegables interiores o un servicio de mensajería o entrega urgente), el lugar de envío o el lugar de envío que debe indicarse en el documento de transporte.

Este campo especifica el puerto o aeropuerto de salida indicado en el documento de transporte.

Este campo contiene el puerto o aeropuerto de destino, donde se descargan las mercancías enviadas bajo la L/C. Este no es necesariamente el lugar de entrega.

Este campo especifica el destino final de las mercancías enviadas en virtud del contrato subyacente.

Este campo indica el tipo de documento de transporte (por ejemplo, conocimiento de embarque, carta de porte aéreo, etc.).

Este campo indica el número de referencia único asignado al documento de transporte (por ejemplo, número de conocimiento de embarque o número de guía aérea).

Este campo indica la fecha del documento de transporte (por ejemplo, conocimiento de embarque, carta de porte aéreo).

Este campo indica cómo se han enviado las mercancías (por ejemplo, por mar, aire o una combinación de diferentes modos de transporte).

Para seleccionar de la lista de Incoterms disponibles

Este campo hace referencia a la versión publicada de los Incoterms.

Marcas si es necesario proporcionar o no los detalles del envío. Solo si la marca está marcada, los detalles del envío del panel están abiertos para la introducción de cualquier dato.

Este campo contiene la clave externa de la entidad propietaria para identificar al propietario lógico de esta entrada.

Este campo se rellena automáticamente durante la inserción y se utiliza como filtro al acceder a la base de datos. Sin implementación especial, solo las entradas de la entidad actualmente activa son visibles para el usuario.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, el PRDCOD identificará el sector empresarial junto con algunos criterios clave, como la LC confirmada o no confirmada, en una identificación única para todos los sectores empresariales.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, el PRDSUB identificará los productos específicos del sector empresarial definidos a nivel bancario, añadiendo algunos subcriterios clave en una identificación única para todos los sectores empresariales.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, la variante del producto está diseñada para ampliarla lo máximo posible para configurar variantes específicas por debajo del producto y el código del subproducto.