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Pagar Documentos al Vencimiento

Transacción BETSET

Esta transacción se utiliza para liquidar los vencimientos contabilizados en un conjunto de documentos de exportación. Si se han contabilizado varios vencimientos en el conjunto de documentos, el sistema propone automáticamente el siguiente vencimiento para la liquidación.

La operación se cierra cuando el monto liquidado realmente coincide con el monto vigente. Si un conjunto de documentos comprende varios vencimientos, la operación solo se cierra cuando se liquida el último vencimiento.

La casilla de verificación «Libre de pago» determina si los documentos deben liquidarse sin valor o no. Al marcar la casilla de verificación, los documentos se liquidan inmediatamente y sin pago. Puede encontrar información detallada sobre este procedimiento de reserva en «Libre de Pago».

Agregar Financiación de Exportación al Banco Emisor (documentos de utilización)

Los préstamos al banco emisor se pueden crear marcando la casilla de verificación «Crear financiación» del panel «Fondos de liquidación». Los detalles de la financiación se pueden introducir en el panel correspondiente.

Encontrará más información en «Financiamiento» “.

Reembolso del préstamo

La tabla «Facturas a pagar» del panel «Fondos de liquidación» enumera los importes de los anticipos o préstamos que aún deben reembolsarse. Si se va a reembolsar un crédito de embalaje, se emite una advertencia que indica que se debe liquidar por separado.

Asignaciones

Encontrará información detallada sobre el procesamiento de las tareas en: ”Assignments“.

Requerimientos

Una operación existente de Usance Set de Documentos de L/C Exportación que esté abierta y no cerrada.
La operación debe haber sido aceptada y los documentos deben haberse presentado al ordenante.

Mensajes Recibidos

Canal	Descripción	MT	Descripción	Comentario
S	SWIFT	756	Advice of Reimbursement/Payment

Control de transacciones

Comisiones

Todas las comisiones aún no liquidadas para el contrato se transfieren al Panel de Liquidación y se establecen en 'Liquidar ahora'.

Cód. Comisión	Estándard	Unidades	de	hasta	Comentario
BEFHAN	Sí	1	Actualidad	Actualidad

/

Comisiones

Resultados de esta transacción

Agenda

Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.

Acción	Descripción	Memo	Transacción de seguimiento	Comentario
Crear	Aviso de Reembolso de «Tipo de Financiación» (por ejemplo, Préstamo a la exportación)”	Fecha de Vencimiento - 1 día hábil	Pagar Financiamiento	Si se ha rellenado «Crear Financiamiento»
Crear	Vencimiento del tipo de financiación (p. ej., Préstamo a la exportación)“	El contrato se encuentra en la fase de vencimiento (vencimiento + días de gracia, si los hay)	Préstamo Vencido	Si se ha rellenado «Crear Financiamiento»

/

Actualización/almacenamiento de importes (CBS)

Responsabilidad (LIA)

Reducir la responsabilidad por el pago diferido contabilizado en virtud del documento establecido por el importe del vencimiento liquidado.

Correspondencia de Salida

Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.

Se crearán los Mensajes de asignación y los mensajes relativos Participaciones Vendidas (Sindicaciones) a .

Nombre del mensaje	Receptor	ID Mensaje	SWIFT	SWIFT score	TCO	DTA/DTE	BOL	Comentario
Liquidación de Doctos (Crédito)	Pagador	BETPRB1		758	780	780	417
Liquidación de Doctos (Débito)	Presentador	BETISS1	754

Liberación

Firma requerida

Paneles Transacción

Liquidación de Fondos

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Nuestra Ref.	cf Apéndice A, Tabla BED campo OWNREF
Nuestra Ref.	cf Apéndice A, Tabla LED campo OWNREF
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Monto Máximo	cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Monto Vigente	cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Tipo de Documentos	cf Apéndice A, Tabla BED campo DOCTYPCOD
Fecha de Vencimiento	cf Apéndice A, Tabla BED campo MATDAT
Fecha de recepción de documentos	cf Apéndice A, Tabla BED campo RCVDAT
Fecha de Presentación	cf Apéndice A, Tabla BED campo PREDAT
Estado Set Documentos	cf Apéndice A, Tabla BED campo DOCSTA
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Monto Vigente	Este campo contiene el importe que aún está disponible en la carta de crédito. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Name	cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Name	cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Name	cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Operación Cerrada	Al marcar esta casilla se cierra el contrato actual.
Libre de pago	cf Apéndice A, Tabla BED campo FREPAYFLG
Reservar Monto Máximo	Un «importe máximo» se entiende como el saldo de responsabilidad restante en virtud de una Carta de Crédito que permanece sin utilizar después del pago de los documentos. La casilla de verificación «Book out Peak Amount» (Reservar importe máximo) se puede activar cuando se recogen documentos. Si se establece, la aplicación comprueba el contrato para otros conjuntos de documentos pendientes y calcula el importe del pasivo que debe contabilizarse bajo la carta de crédito. El cálculo de la cantidad se muestra en las advertencias para el usuario.
Cerrar L/C	Al marcar esta casilla se cierra la carta de crédito.
Monto de Reducción	Este importe puede formar parte del importe del documento y reduce el importe de liquidación.
Importe Documento a Pagar	El documento se reduce en el importe de la reducción.
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Parte Importe Documento	Este campo contiene la parte del importe del documento del conjunto de documentos. Junto con el contenido del campo «Additional Amount Part», se calcula el importe de liquidación.
Importe Adicional	Este campo contiene la parte de importe adicional del conjunto de documentos. Junto con el contenido del campo «Document Amount Part», se calcula el importe de liquidación.

Detalles de Financiamiento

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Nuestra Ref.	cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNREF
Referencia Principal	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PNTREF
Usuario Responsable	cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNUSR
Fecha Emisión	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ISSDAT
Tipo de Financiamiento	cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINTYP
Tipo especial de financiación	cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINSUBTYP
Tipo de riesgo	cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRSKTYP
Recurso	cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRECFLG
% Financiado	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PCTFIN
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Importe Máximo Financiación	cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Fecha Inicio Vencimiento	cf Apéndice A, Tabla TRD campo STTTENDAT
Fecha de Vencimiento	cf Apéndice A, Tabla TRD campo MATDAT
Periodo de financiación	cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTDAY
Refinanciamiento	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG
Tasa Base	cf Apéndice A, Tabla TRD campo IRTCOD
Efectivo Base	cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT
Costes de liquidez	cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT
Nuestro margen	cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT
Precio fijo para el vencimiento total	Importe fijo alternativo para el plazo total hasta el vencimiento. (en lugar de un tipo de interés para «Nuestro margen»)
Tasa de interés total	Suma de los costes de intereses + costes de liquidez + nuestro margen El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión.
F. Inicio Interés	cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT
F. Vcto. Interés	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT
Días de Gracia	cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY
Recargo aplicado a la tasa de interés	cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTRAT
borrador del número de serie	cf Apéndice A, Tabla TRD campo DRWVOCNUM
Pagador	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PAYSUPFLG
Fecha Inicial Factura/Uso	cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACUSADAT
Tenor estándar	cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACSTDTEN
Moneda del importe financiado	cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINCUR
Importe financiado (aceptación bancaria)	cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINAMT
Método de reducción para ECR	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRMET
Fecha Documento Transporte	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRTRDDAT
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Parte financiera de la información	cf Apéndice A, Tabla TRT campo INFPTY
Código de mercancía (para estadísticas)	cf Apéndice A, Tabla TRD campo STAGOD
Proporcione Detalles de Embarque	cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFLG
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF

Resumen

Aviso de Discrepancias

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Monto Adicional	cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Cargos Deducidos	cf Apéndice A, Tabla BET campo CHADED
Cargos Agregados	cf Apéndice A, Tabla BET campo CHAADD
Moneda Importe Total a Pagar	cf Apéndice A, Tabla BED campo TOTCUR
Importe Total a Pagar	cf Apéndice A, Tabla BED campo TOTAMT
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Discrepancias	cf Apéndice A, Tabla BET campo DOCDIS
Discrepancias modificadas	cf Apéndice A, Tabla BET campo DOCDISFLG

Aviso de Pago

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Fecha de Pago	cf Apéndice A, Tabla BED campo TOTDAT
Narrativa (TAG 77A de MT754 entrante)	cf Apéndice A, Tabla BET campo NARTXT77A
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF

Detalles de Aviso

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Período de Vencimiento	cf Apéndice A, Tabla BET campo MATPER

Campos allNETT

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Referencia Negociación	cf Apéndice A, Tabla BED campo ANTNEGREF

Cumplimiento

Detalles Interés

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Refinanciamiento	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG
Efectivo Base	cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT
Costes de liquidez	cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT
Nuestro margen	cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT
Margen vencido	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT
F. Inicio Interés	cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT
F. Vcto. Interés	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT
Días de Gracia	cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY
Margen vencido	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT
Tasa de interés total vencida	Suma de (“Base de efectivo” + «Coste de liquidez» + «Margen vencido»). El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión vencida.

Campos DTAG

Detalles de Embarque

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Embarque Desde	cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFRO
Puerto de Embarque	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORLOA
Puerto de Destino	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORDIS
Para Transporte a	cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPTO
Tipo de Transporte de Documentos	cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCTYP
Número de documento de transporte	cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCNUM
Fecha del documento de transporte	cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRADAT
Modo de Transporte	cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRAMOD
Nombre Nave	cf Apéndice A, Tabla TRT campo VESNAM
Identificación de mercancías	cf Apéndice A, Tabla TRT campo ROGGOD
Versión Incoterm	cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMVER
Incoterm	cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMCOD

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

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