User Tools
Add this page to your book 
Remove this page from your book 
Manage book (
Help Table of Contents
Enviar, Aceptar y Pagar Documentos
Transacción BETPAY
Esta transacción se utiliza para enviar documentos (sin liquidación), que se han presentado y comprobado, o para enviar y liquidar esos documentos al mismo tiempo. Este procedimiento se controla mediante la casilla de verificación «Take up Documents now» (Tome los documentos ahora). Los conjuntos de documentos con discrepancias se gestionan a través de la transacción «Procesar Documentos Discrepados».
Si los documentos visuales se pagan en su totalidad, la operación se cierra y la fecha de cierre se establece en la fecha de hoy.
Si marca la casilla «Sin pago/entrega sin valor», la cobranza se liquidará sin valor. A continuación, la cobranza se liquida instantáneamente sin pago. Puede encontrar información detallada sobre esta opción en «Libre de Pago».
Si se presentan documentos de «pago mixto», la proporción visual del importe total puede liquidarse directamente en esta transacción. El usuario debe introducir la proporción de la mirilla en el campo «Cantidad liquidada». La diferencia con respecto al importe total se registra posteriormente como pasivo pendiente. A continuación, el usuario introduce la fecha de vencimiento y cualquier división del importe del uso en varias responsabilidades en el panel «Responsabilidad». La liquidación de una proporción a la vista en un conjunto de documentos de «pagos mixtos» puede ser temporal o final. Si la liquidación es final, las reservas de responsabilidad y liquidación para la proporción de visión se generan directamente en esta transacción y cualquier mensaje relevante se envía al receptor. Sin embargo, si la liquidación es temporal, la responsabilidad contable interna o la proporción de responsabilidad abonada en el lado de la Garantía por la proporción de visión permanece sin cambios en la transacción. Los importes solo se cargan en el lado de responsabilidad cuando la proporción a la vista se liquida definitivamente. Las liquidaciones finales se efectúan utilizando la transacción «Pagar Documentos al Vencimiento».
Adición de préstamos a la exportación del Banco de apertura (documentos de consulta)
Con documentos a la vista, la casilla de verificación «Take up Documents now» (Recuperar documentos ahora) debe estar marcada en el panel «Send Documents» (Enviar documentos) para el conjunto de documentos. Solo entonces se puede marcar la casilla de verificación «Crear financiación» en el panel «Liquidar ingresos». Ahora puede introducir los detalles del préstamo en el panel correspondiente.
Reembolso de un crédito de empaque en un conjunto de documentos de exportación
Si se ha agregado un crédito de empaque a esta L/C, esto debe pagarse en esta transacción, si los documentos han sido aceptados (la casilla de verificación «Take up Documents now» (Toma de documentos ahora) debe estar marcada).
Reembolso con documentos a la vista
Con los documentos a la vista, el importe del crédito de embalaje correspondiente se deduce del importe abonado a la parte presentadora. El importe residual (si lo hay) se paga. La responsabilidad del préstamo se reduce en consecuencia.
Reembolso con documentos de uso
Si se aceptan documentos de uso en la transacción, la liquidación provisional tiene en cuenta el crédito de embalaje reembolsado e informa a la parte presentadora del importe reducido de la liquidación. La cuenta del préstamo se abona en la fecha de vencimiento en la transacción «Pagar Documentos al Vencimiento» cuando se hayan liquidado los documentos. Encontrará más detalles sobre el tema en «Financiamiento».
Asignaciones
Encontrará información detallada sobre el procesamiento de las tareas en: 'Assignments'.
Sindicaciones
Además, las sindicaciones se pueden manejar en el panel del mismo nombre. Puede encontrar información detallada sobre las sindicaciones en «Participaciones Vendidas (Sindicaciones)».
Requerimientos
Una operación existente de Set de Documentos de L/C Exportación que esté abierta y no cerrada.
Si los documentos ya han sido enviados a la parte emisora, la toma de documentos debe estar pendiente.
El set de documentos no ha sido rechazado ni devuelto.
Una operación exstente de L/C Exportación que esté emitida y no esté cerrada.
El número de utilizaciones debe ser inferior a 999.
Mensajes Recibidos
| Canal | Descripción | MT | Descripción | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| S | SWIFT | 752 | Authorization to Pay/Accept/Neg |
Control de transacciones
Comisiones
Si se van a liquidar los documentos de la vista (es decir, si se ha marcado la casilla «Realizar documentos ahora», todas las comisiones que aún no se han liquidado para el contrato se transfieren al Panel de Liquidación y se establecen en «Liquidar ahora».
| Cód. Comisión | Estándard | Unidades | de | hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| BEFHAN | Sí | 1 | Actualidad | Actualidad | Si no se ha rellenado «Tome los documentos ahora» |
| INICIO | Sí | 1 | Actualidad | Actualidad | Si se ha rellenado «Tome los documentos ahora» |
/
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
| Acción | Descripción | Memo | Transacción de seguimiento | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Sustituir. | Enviar Reclamo de Reembolso (MT 742) | Fecha de Vencimiento - 10 Días Laborables | Reclamo de Reembolso | Si no hay Reclamo de Reembolso, pero existe un Banco de Reembolso. |
| Finalizado | Si la fecha «Recibido el» no está vacía, el memo establecido en «Documentos de asesoramiento» (LETDAV) está establecido como hecho | |||
| Crear | Aviso de Reembolso de «Tipo de Financiación» (por ejemplo, Préstamo a la exportación)“ | Fecha de Vencimiento - 1 Día Laborable | Pagar Financiamiento | Si se ha rellenado «Crear Financiamiento». |
| Crear | Vencimiento del tipo de financiación (p. ej., Préstamo a la exportación)” | El contrato se encuentra en la fase de vencimiento (vencimiento + días de gracia, si los hay) | Préstamo Vencido | Si se ha rellenado «Crear Financiamiento». |
|
/
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Si se ha marcado la casilla «Aceptar documentos directamente», se reduce el importe pendiente del set de documentos.
Responsabilidad (LIA)
Si se toman documentos de la vista (es decir, si se ha marcado la casilla de verificación 'Take up Documents now' (Recuperar documentos ahora) los importes contabilizados en la L/C y el conjunto de documentos se reducen por su componente de 'visión'.
Si se aceptan documentos de uso, el pago diferido se registra en el pasivo indicando la(s) fecha(s) de vencimiento. La obligación reservada en virtud de la L/C no se paga en este momento.
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
Se crearán los Mensajes de asignación y los mensajes relativos Participaciones Vendidas (Sindicaciones) a .
Reembolso Los mensajes de Reclamo se crean bajo ciertas condiciones.
| Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | SWIFT score | TCO | DTA/DTE | Bolero | allNETT | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT752 Autorización | 2do Banco Avisador | BETA2B1 | 752 | 751 | |||||
| Present.Documentos 1er Mail | Pagador | BETAPL1 | Dado que el documento real está «adjunto» a este mensaje, los mensajes siempre se envían en forma de carta, independientemente de si el destinatario tiene SWIFT o cualquier otro medio electrónico de recepción de mensajes. Estos mensajes se pueden suprimir en el panel Message Details si los documentos ya se han enviado utilizando la transacción 'Send Documents'. Como alternativa, los documentos también se pueden enviar a otro destinatario. Para ello, marque la casilla «Enviar documentos a otra dirección» en la pestaña «Instr./Discrep. de lista. Aquí se puede seleccionar otro destinatario mediante la lista de selección «Receptor de documentos». Ambos mensajes solo se generan cuando Combobox 'Further Handling' (Tramitación adicional) está configurado en 'Send Documents' (Enviar documentos) o 'Send and Accept/ Settle Documents' (Enviar y aceptar/asentar documentos). |
||||||
| Present.Documentos 2do Mail | Pagador | BETAPL2 | |||||||
| Aviso de Pago/Aceptación/Negociación | Pagador | BETISS2 | 754 | T54 | Este mensaje se genera cuando los documentos se recogen en esta transacción. | ||||
| Aviso de Ejecución | Participante presentador | BETPRB1 | 732 | 731/732 | El mensaje solo se crea si el campo «Create Advisor of Discharge» (Crear aviso de descargo) (por ejemplo, MT 732) ha sido marcada. La casilla de verificación solo se puede marcar una vez que se ha tomado el conjunto de documentos. | ||||
| Confirmación con información sobre vencimiento | Participante presentador | BETPRB2 | 775 | 775 | 496 | ||||
| Acuse Recibo y Liquidación | Participante presentador | BETPRB3 | 758 y/o 755 | 780 | 780 | 417 | Score MT 758 se ha creado para pagos de visores. La Puntuación MT 755 se crea para pagos diferidos. El TCO/DTA MT 780 se generará solo en caso de que la liquidación para el receptor se realice en una sola moneda. En caso de que la liquidación se realice en varias divisas, el MT 780 se convierte automáticamente en un mensaje de formato libre MT x99. |
||
| Acuse de Recibo de Documentos | Participante presentador | BETPRB4 | 730 | 753 | 770 | 770 | 486 | Este mensaje solo se envía si no se ha enviado en una transacción anterior. Si el usuario ha marcado la casilla «Create MT752» (Autorización para pagar, aceptar o negociar), se enviará en su lugar. | |
| Aviso de Pago | Participante presentador | BETPRB8 | 758 | Este mensaje solo se creará si el Tipo de documento está establecido en «Facturas de pago mixto». |
/
Liberación
Firma requerida
Paneles Transacción
Enviar Doctos.
Instrucc./Discrepancias
Instrucción de Doctos.
Fondos de Liquidación
Detalles del Adelanto
Detalles Interés
Detalles de Financiamiento
Detalles Interés
Resumen
Aviso de Discrepancias
Aviso de Pago
Detalles de Aviso
Campos allNETT
Asignación
Participación Vendida
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Detalles Interés
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Detalles de Embarque
Resumen
Participantes
Detalles Interés
Avanzar otros
Enviar Doctos.
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla BED campo OWNREF |
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla LED campo OWNREF |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Vigente | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Tipo de Documentos | cf Apéndice A, Tabla BED campo DOCTYPCOD |
| Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla BED campo MATDAT |
| Fecha de recepción de documentos | cf Apéndice A, Tabla BED campo RCVDAT |
| Fecha de Presentación | cf Apéndice A, Tabla BED campo PREDAT |
| Estado Set Documentos | cf Apéndice A, Tabla BED campo DOCSTA |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Vigente | Este campo contiene el importe que aún está disponible en la carta de crédito. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Copies in 1st Mail | Este campo contiene el número de documentos en cifras que se enviarán con el primer correo. Si los documentos se van a enviar con un solo correo, introduzca el número total de cada documento en esta columna. |
| Copies in 2nd Mail | Este campo contiene el número de documentos que se enviarán por segundo correo (si los hubiera) |
| Document Description | Este campo contiene el tipo de documento que se mencionará en la especificación del documento. Seleccione un documento de la lista de selección o introdúzcalo manualmente. |
| Aceptar documentos ahora | cf Apéndice A, Tabla BED campo ACPNOWFLG |
| Operación Cerrada | Al marcar esta casilla se cierra el contrato actual. |
| Reservar Monto Máximo | Un «importe máximo» se entiende como el saldo de responsabilidad restante en virtud de una Carta de Crédito que permanece sin utilizar después del pago de los documentos. La casilla de verificación «Book out Peak Amount» (Reservar importe máximo) se puede activar cuando se recogen documentos. Si se establece, la aplicación comprueba el contrato para otros conjuntos de documentos pendientes y calcula el importe del pasivo que debe contabilizarse bajo la carta de crédito. El cálculo de la cantidad se muestra en las advertencias para el usuario. |
| Cerrar L/C | Al marcar esta casilla se cierra la carta de crédito. |
| Reducir Resp. de Confirmación | cf Apéndice A, Tabla BED campo CANCNF |
| Pagador | cf Apéndice A, Tabla BED campo DOCPYRROL |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Presentado Por | cf Apéndice A, Tabla BED campo DOCPRBROL |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Instrucc./Discrepancias
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Discrepancias Internas | cf Apéndice A, Tabla BET campo INTDIS |
| Discrepancias modificadas | cf Apéndice A, Tabla BET campo DOCDISFLG |
| Discrepancias | cf Apéndice A, Tabla BET campo DOCDIS |
| Comentarios y Conclusiones | cf Apéndice A, Tabla BET campo COMCON |
| Instrucciones de Liquidación (campo de transacción) | cf Apéndice A, Tabla BET campo SETINSBE |
| Enviar Documentos a Otras Direcciones | cf Apéndice A, Tabla BED campo DOCROLFLG |
| Receptor de Documentos | cf Apéndice A, Tabla BED campo DOCROL |
| Manejo Adicional | Este campo permite seleccionar otros pasos en el procesamiento de los documentos recibidos. |
| Documentos en Aprobación | cf Apéndice A, Tabla BED campo APPROVCOD |
| Fecha Aviso Discrepancia | cf Apéndice A, Tabla BED campo DISDAT |
Instrucción de Doctos.
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Instrucciones sobre Pago de Documentos | Este campo contiene las instrucciones relativas a la gestión de los documentos de uso y se utilizará en la correspondencia de presentación de documentos salientes al pagador. |
| Frases Adicionales | Este campo contiene cualquier información adicional relativa al conjunto de documentos y se mostrará en la correspondencia de presentación de documentos saliente al pagador. |
Fondos de Liquidación
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Importe Documento a Pagar | El documento se reduce en el importe de la reducción. |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Parte Importe Documento | Este campo contiene la parte del importe del documento del conjunto de documentos. Junto con el contenido del campo «Additional Amount Part», se calcula el importe de liquidación. |
| Importe Adicional | Este campo contiene la parte de importe adicional del conjunto de documentos. Junto con el contenido del campo «Document Amount Part», se calcula el importe de liquidación. |
| Monto de Reducción | Este importe puede formar parte del importe del documento y reduce el importe de liquidación. |
| Libre de pago | cf Apéndice A, Tabla BED campo FREPAYFLG |
Detalles del Adelanto
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Referencia Principal | cf Apéndice A, Tabla BPD campo PNTREF |
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla BPD campo OWNREF |
| Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla BPD campo OWNUSR |
| Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla BPD campo FINTYP |
| Tipo especial de financiación | cf Apéndice A, Tabla BPD campo FINSUBTYP |
| Tipo de Riesgo | cf Apéndice A, Tabla BPD campo FINRSKTYP |
| Recurso | cf Apéndice A, Tabla BPD campo FINRECFLG |
| % | cf Apéndice A, Tabla BPD campo PCTFIN |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Fecha de Apertura | cf Apéndice A, Tabla BPD campo OPNDAT |
| Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla BPD campo MATDAT |
| Días de interés | cf Apéndice A, Tabla BPD campo INTDAY |
| borrador del número de serie | cf Apéndice A, Tabla BPD campo DRWVOCNUM |
| Fecha Inicial Factura/Uso | cf Apéndice A, Tabla BPD campo BACUSADAT |
| Tenor estándar | cf Apéndice A, Tabla BPD campo BACSTDTEN |
| Moneda Importe Financiado | cf Apéndice A, Tabla BPD campo FINCUR |
| Importe total avanzado | cf Apéndice A, Tabla BPD campo FINAMT |
| Pagador | cf Apéndice A, Tabla BPD campo PAYSUPFLG |
| Método de reducción | cf Apéndice A, Tabla BPD campo ECRMET |
| Documento de transporte de | cf Apéndice A, Tabla BPD campo ECRTRDDAT |
| Definición Tarifa | cf Apéndice A, Tabla BPD campo INTIRT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Nominal | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Asignaciónde Procedimientos | cf Apéndice A, Tabla BPD campo AOPFLG |
| Participación Vendida | cf Apéndice A, Tabla BPD campo SYNFLG |
Detalles Interés
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla BPD campo ROLOVRFLG |
| Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla BPD campo CSHRAT |
| Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla BPD campo LQDRAT |
| Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla BPD campo OWNRAT |
| Precio fijo para el vencimiento total | Importe fijo alternativo para el plazo total hasta el vencimiento. (en lugar de un tipo de interés para «Nuestro margen») |
| F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla BPD campo BEGINTDAT |
| F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla BPD campo ENDINTDAT |
| Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla BPD campo GRADAY |
Detalles de Financiamiento
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNREF |
| Referencia Principal | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PNTREF |
| Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNUSR |
| Fecha Emisión | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ISSDAT |
| Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINTYP |
| Tipo especial de financiación | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINSUBTYP |
| Tipo de riesgo | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRSKTYP |
| Recurso | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRECFLG |
| % Financiado | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PCTFIN |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Importe Máximo Financiación | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Fecha Inicio Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo STTTENDAT |
| Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo MATDAT |
| Periodo de financiación | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTDAY |
| Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG |
| Tasa Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo IRTCOD |
| Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT |
| Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT |
| Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT |
| Precio fijo para el vencimiento total | Importe fijo alternativo para el plazo total hasta el vencimiento. (en lugar de un tipo de interés para «Nuestro margen») |
| Tasa de interés total | Suma de los costes de intereses + costes de liquidez + nuestro margen El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión. |
| F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT |
| F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT |
| Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY |
| Recargo aplicado a la tasa de interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTRAT |
| borrador del número de serie | cf Apéndice A, Tabla TRD campo DRWVOCNUM |
| Pagador | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PAYSUPFLG |
| Fecha Inicial Factura/Uso | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACUSADAT |
| Tenor estándar | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACSTDTEN |
| Moneda del importe financiado | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINCUR |
| Importe financiado (aceptación bancaria) | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINAMT |
| Método de reducción para ECR | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRMET |
| Fecha Documento Transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRTRDDAT |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Parte financiera de la información | cf Apéndice A, Tabla TRT campo INFPTY |
| Código de mercancía (para estadísticas) | cf Apéndice A, Tabla TRD campo STAGOD |
| Proporcione Detalles de Embarque | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFLG |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Detalles Interés
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Margen vencido | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT |
| Tasa de interés total vencida | Suma de (“Base de efectivo” + «Coste de liquidez» + «Margen vencido»). El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión vencida. |
Resumen
Aviso de Discrepancias
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Monto Adicional | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Cargos Deducidos | cf Apéndice A, Tabla BET campo CHADED |
| Cargos Agregados | cf Apéndice A, Tabla BET campo CHAADD |
| Moneda Importe Total a Pagar | cf Apéndice A, Tabla BED campo TOTCUR |
| Importe Total a Pagar | cf Apéndice A, Tabla BED campo TOTAMT |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Aviso de Pago
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Fecha de Pago | cf Apéndice A, Tabla BED campo TOTDAT |
| Narrativa (TAG 77A de MT754 entrante) | cf Apéndice A, Tabla BET campo NARTXT77A |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Detalles de Aviso
Campos de datos
Campos allNETT
Campos de datos
Cumplimiento
Detalles Interés
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG |
| Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT |
| Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT |
| Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT |
| Margen vencido | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT |
| F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT |
| F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT |
| Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY |
Campos DTAG
Detalles de Embarque
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Embarque Desde | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFRO |
| Puerto de Embarque | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORLOA |
| Puerto de Destino | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORDIS |
| Para Transporte a | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPTO |
| Tipo de Transporte de Documentos | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCTYP |
| Número de documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCNUM |
| Fecha del documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRADAT |
| Modo de Transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRAMOD |
| Nombre Nave | cf Apéndice A, Tabla TRT campo VESNAM |
| Identificación de mercancías | cf Apéndice A, Tabla TRT campo ROGGOD |
| Versión Incoterm | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMVER |
| Incoterm | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMCOD |
Resumen
Campos de datos
Participantes
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Código de país (para estadísticas) | cf Apéndice A, Tabla BPD campo STACTY |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Detalles Interés
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla BPD campo ROLOVRFLG |
| Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla BPD campo CSHRAT |
| Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla BPD campo LQDRAT |
| Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla BPD campo OWNRAT |
| F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla BPD campo BEGINTDAT |
| F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla BPD campo ENDINTDAT |
| Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla BPD campo GRADAY |
Avanzar otros
