ID interno único de un registro dentro de la tabla. El INR es un campo de texto que se crea recuperando la siguiente entrada válida del contador de esta tabla. El campo INR se utiliza para habilitar los vínculos de otras tablas a esta tabla.

Para los datos del contrato, el INR también vincula las dos tablas xxD y xxT, ya que las entradas asociadas tienen el mismo INR.

Este campo contiene el número de referencia de la L/C que se está estableciendo. El número de referencia puede tener hasta 16 caracteres. Este campo se puede usar para buscar cualquier L/C de la base de datos.

Este campo contiene el nombre descriptivo que se muestra en la aplicación para describir y buscar un contrato. Dentro de la configuración predeterminada, este campo se establece mediante una regla predeterminada basada en el importe de la operación y la parte principal y no puede ser modificada por el usuario.

Este campo contiene el ID de usuario de la persona responsable del tratamiento de este contrato.

Este campo de fecha identifica la fecha en la que se agregó físicamente la entrada a la base de datos.

El campo contiene la fecha de apertura/emisión del contrato. Si se establece este campo, el contrato se ha establecido legalmente y podría utilizarse para transacciones comerciales. Esta fecha describe el momento en el que el presente contrato se convierte en legalmente vinculante. Puede tratarse de una fecha anterior a la fecha de creación, en la que el contrato era legalmente vinculante antes de que se almacenara en la base de datos.

Este campo contiene el INR de la transacción que abrió/emitió la operación.

Estos campos indican la fecha de cierre de un contrato. Si se ha realizado una entrada, la operación se cierra y ya no se puede utilizar para procesar transacciones comerciales, excepto transacciones especiales como los gastos de liquidación o los mensajes comunes.

Este campo contiene la fecha en la que se confirmó la L/C.

Este campo contiene la fecha en la que se informó de la L/C, o cuando la L/C fue capturada y almacenada en el sistema.

Este campo contiene el nombre del banco emisor.

Este campo contiene el número de referencia del banco emisor, es decir, el número de L/C original.

Este campo contiene la fecha de la última modificación procesada bajo el contrato. Si está vacío, el contrato sigue estando en su estado original. Esta fecha se actualiza automáticamente mediante las correspondientes transacciones de modificación.

En este campo se almacena el número de enmiendas realizadas hasta ahora en el contrato. Este campo se actualiza automáticamente a partir de la transacción de enmienda correspondiente.

Este campo indica si el contrato está disponible mediante pago a la vista, pago diferido, aceptación, negociación o pago mixto.

Este campo contiene el banco/función que está autorizado a pagar, aceptar, negociar o transferir una obligación en virtud de un pago diferido para el contrato.

Este campo contiene el nombre del beneficiario.

Este campo contiene el número de referencia del beneficiario.

Este campo define si las comisiones y comisiones del banco que utilizan la aplicación deben ser asumidas por el cliente o por «Nuestras comisiones a cargo del cliente» (=«U»), del lado extranjero o «Nuestras comisiones a cargo del extranjero» (=«B»), o por terceros. En función de la selección realizada en este campo, se proponen las funciones de la segunda tabla de liquidación (comisiones propias/tarifas).

Significado «por el cliente»: Si en el campo de liquidación de comisiones se ha seleccionado «borne by client» o si el campo no se ha rellenado, se propondrán comisiones propias en la liquidación al débito del cliente SIDE. (En el caso de una LC de exportación, el BEN o A2B estaría disponible).

Significado de «transmitido por el extranjero»: Se proponen tarifas propias en la liquidación para el débito del LADO extranjero (Para una LC de exportación, por lo tanto, se dispondría de ISS o ADV/CON).

Significado de «otros»: No se propone ninguna función en las comisiones del panel de liquidación.

Este campo define si el importe o el porcentaje se han confirmado en una operación parcialmente confirmada.

Por lo tanto, el porcentaje o la cantidad se protegen y calculan utilizando el otro campo.

Este campo contiene instrucciones de confirmación recibidas del banco emisor. Según la normativa SWIFT, debe seleccionarse uno de los siguientes códigos: «Sin», «Puede añadirse» o «Confirmar».

Este campo contiene el estado de confirmación del banco mediante la aplicación e indica, por tanto, si el banco ha añadido o no su confirmación a la L/C. «Silencio» indica una confirmación silenciosa que no se revela al banco emisor.

Este campo de fecha especifica cuándo caduca la L/C y, por lo tanto, indica la última fecha para presentar documentos bajo la L/C.

Este campo especifica dónde caduca la L/C. El lugar de caducidad está estrechamente vinculado a la fecha de caducidad, ya que especifica el lugar donde deben presentarse los documentos en virtud de la L/C.

Este campo especifica el tipo de L/C. Según UCP, la L/C tiene que indicar si es irrevocable. Según SWIFT, hay otros códigos de especificación disponibles, como transferibles, en espera y combinaciones de estos. En DTA, no se permitirá el código '…standby'.

Este campo califica aún más el monto del contrato y se vuelve importante al verificar los documentos presentados bajo el contrato. Si se utiliza el código «no exceder», no se permite ninguna tolerancia. Si se utiliza el código «según UCP», las asignaciones se conceden en función de las estipulaciones establecidas en el artículo 30 del UCP.

Este campo especifica la tolerancia positiva al importe nominal del contrato subyacente como porcentaje más ese importe. Para calcular el importe máximo (p. ej., el riesgo máximo del banco), el importe de tolerancia positiva se suma al importe nominal.

Este campo especifica la tolerancia negativa al importe nominal del contrato subyacente como porcentaje menos ese importe.

Este campo indica cuándo se preavisó la L/C (por ejemplo, vía SWIFT MT705) al receptor (por ejemplo, el banco avisador) antes de que se emitiera la L/C.

Este campo de fecha especifica la última fecha de envío.

Al comprobar los documentos presentados bajo la L/C, este campo se compara con la fecha de envío real para comprobar el cumplimiento de la L/C.

El periodo de presentación, es decir, a partir de este campo se puede calcular la diferencia entre la última fecha de envío y la fecha de caducidad.

En este campo se especifica el lugar de la transferencia (en el caso de un documento de transporte multimodal), el lugar de recepción (en el caso de un documento de transporte por carretera, ferrocarril o vías navegables interiores o un servicio de mensajería o entrega urgente), el lugar de envío o el lugar de envío que debe indicarse en el documento de transporte.

Este campo indica si se permiten o no envíos parciales (envío en más de un lote) en virtud del contrato.

Este campo especifica el destino final de las mercancías enviadas en virtud del contrato subyacente.

Este campo indica si el transbordo está permitido o no en virtud del contrato. El transbordo es el envío de mercancías a un destino intermedio, desde donde se transportan a otro destino. Una de las razones es el cambio en los medios de transporte durante el envío (por ejemplo, desde el barco hasta el transporte por carretera).

Este campo está predeterminado con el código de país del remitente de la L/C y, por lo tanto, indica el «país de riesgo» de la L/C. Se utiliza con fines estadísticos y permite al banco avisador evaluar los riesgos del país en los que puede haber incurrido asesorando/confirmando la carta de crédito.

Este campo contiene el tipo de mercancía enviada. El código de la mercancía se utiliza para evaluar los contratos según el tipo de mercancía. El banco puede personalizar la tabla de códigos según sus necesidades.

Este campo cuenta el número de conjuntos de documentos recibidos por el banco avisador bajo la L/C. Este número no disminuye cuando el conjunto de documentos se liquida o cierra.

Este campo contiene el contador de versiones utilizado para realizar un seguimiento del historial de una entrada de esta tabla. Las distintas versiones se administran mediante entradas en la tabla SLG.

Este campo se utiliza para indicar que el acuse de recibo (generado en Pre-Aviso/Notificación de L/C Exportación, Aviso/Confirmación se envía directamente al Banco del Solicitante en lugar del Banco Emisor/Primer Banco Avisador.

A veces, la L/C ya indica cómo se enviarán los documentos cuando se presenten. Por lo tanto, el campo predeterminado es «Enviar documentos a otra dirección» en el conjunto de documentos, lo que indica que los documentos se pueden enviar a una dirección que no sea el pagador de los documentos.

Este campo se utiliza para calcular el vencimiento máximo de la L/C Exportación cuando se ha confirmado la L/C (abierta o silenciosa). Si se rellena, el tenor máximo se agrega a la fecha de vencimiento y el resultado se ingresa como la fecha de vencimiento en la cuadrícula de responsabilidad para la reserva de responsabilidad de la L/C.

Este campo proporciona al banco que utiliza la aplicación (que avisa de la L/C al beneficiario o a otro segundo banco avisador (A2B)) con el estado de confirmación del primer banco avisador.

Valores posibles: - El remitente ha añadido su confirmación al crédito - El remitente no ha añadido su confirmación al crédito

Este campo indica si la L/C es una L/C giratoria. Si este indicador está configurado, el panel giratorio está visible y se pueden introducir datos giratorios.

Este campo cuenta el número real de veces que se ha procesado la L/C giratoria.

Este campo indica el número de veces que se puede procesar una L/C giratoria.

Este campo indica cuándo se vuelve a girar la L/C.

La información «acumulada» es relevante para el procesamiento posterior de la L/C giratoria. Si la L/C está marcada como «acumulativa», significa que independientemente de lo que se haya extraído anteriormente, el monto disponible restante se retiene y aumenta con el monto renovable completo en la fecha de rotación. Si la L/C está marcada como «no acumulativa», cualquier cantidad no utilizada se perderá y la cantidad disponible se elevará al valor del siguiente envío.

Este campo indica si la L/C gira en el momento de la utilización (por ejemplo, cuando se presenten los documentos), o periódicamente en una fecha específica.

Si la L/C es avisada a otro banco avisador (2.o banco avisador del banco del beneficiario), este campo muestra las instrucciones de confirmación para este banco (por ejemplo, en el Tag 49 de un MT 710) saliente.

Esta bandera se utiliza para indicar si la L/C es una L/C cláusula roja o verde. Para estos tipos de L/C, el beneficiario tiene derecho a recibir anticipos (denominados Crédito de embalaje).

Este campo cuenta el número de conjuntos de documentos entrantes avisados (por ejemplo, mediante SWIFT MT 750 o MT754) al banco utilizando la aplicación, pero donde aún no se han recibido los documentos físicos.

Estado del contrato. Si no está vacío, el contrato se ha reservado y solo deben rellenarse unos pocos campos básicos. Visible en «Reserva de L/C Exportación» (LETRSV) y «Info L/C Exportación» (INFLED). Invisible en todas las demás transacciones.

La casilla de verificación «Transferencia entrante» está marcada cuando se ha recibido una L/C transferida. Se utiliza en la gestión de mensajes. y se comprueba automáticamente si el recibo se notificó a través de un mensaje MT 720 SWIFT.

En este campo se especifican las reglas que rigen el contrato.

Este campo contiene detalles de las reglas aplicables, si se han especificado otras reglas. El campo solo se activa si se ha seleccionado previamente «Cualquier otra regla».

Este campo contiene el puerto o aeropuerto de destino, donde se descargan las mercancías enviadas bajo la L/C. Este no es necesariamente el lugar de entrega.

Este campo especifica el puerto o aeropuerto de salida indicado en el documento de transporte.

El campo define si el emisor de la L/C es un banco o no. Un contenido no vacío marca esta L/C como emitida por un instituto que no es un banco.

Este indicador se establece en la transacción (pre)apertura en caso de que se rechace un mensaje recibido. La operación se cierra directamente.

Para Auto-Extensión: El LC caduca en esta fecha y, después de esta fecha, no se permiten más Auto-extensiones.

Para Auto-Extensión: Periodo para la próxima ampliación de la LC.

Para Auto-Extensión: Plazo de preaviso de la próxima renovación.

Marca para la activación de la casilla de verificación de extensión automática. Si se selecciona, se abre una nueva pantalla para los detalles de extensión automática.

Este campo se utiliza para refinar el significado lógico de un valor vacío en EXPDAT.

Este campo solo se puede configurar cuando EXPDAT está vacío.

Si se establece como un valor no vacío, esto identifica una validez ilimitada del contrato.

Este campo indica si se permiten o no envíos parciales (envío en más de un lote) en virtud del contrato. Se deben indicar otras condiciones en otra parte del mensaje.

Este campo indica si el transbordo está permitido o no en virtud del contrato. El transbordo es el envío de mercancías a un destino intermedio, desde donde se transportan a otro destino. Una de las razones es el cambio en los medios de transporte durante el envío (por ejemplo, desde el barco hasta el transporte por carretera). Se deben indicar otras condiciones en otra parte del mensaje.

Este indicador se utiliza para indicar si para esta L/C está disponible una condición de pago especial para el beneficiario.

Este indicador se utiliza para indicar si para esta L/C está disponible una condición de pago especial para el banco receptor.

Este campo contiene los días del periodo de presentación.

Este campo contiene detalles del periodo de presentación.

Marca para activar la asignación del panel de ingresos.

Marca para activar la lógica de participación vendida.

Identificador interno único de un registro de instalación vinculado.

Esto denota el monto fuera del monto del contrato LC que está disponible para el anticipo de la cláusula roja/verde.

Este campo indica la divisa de la cláusula roja/verde. Suele ser la misma que la divisa del contrato LC.

Esto denota el porcentaje del monto del contrato de LC que está disponible para el anticipo de la cláusula roja/verde.

Este campo (invisible) define si el importe o el porcentaje se utiliza para la cláusula roja/verde.

Basándose en esta información, el porcentaje o la cantidad se protegen y calculan a partir del otro campo.

Este indicador indica si la L/C es una L/C nacional o no. Si el país del Banco DOKA-NG y el país del solicitante son el mismo, se denomina L/C nacional.

El banco que utilice DOKA debe emitir el código de reembolso ALADI a petición del cliente cuando se abra un contrato.

Esta marca solo será visible si el grupo de entidades está en la región LATAM.

Además, esto se habilitará para entrada solo si la entidad actual tiene un ID de miembro ALADI y el banco de la contraparte también se define como miembro ALADI en la tabla de partes.

La comprobación de esta marca indica que este contrato se encuentra bajo ALADI Interbank Settlement y, por lo tanto: a) El sistema genera automáticamente el código de reembolso ALADI para (LC Importación y contratos de Cobranza de Exportación). b) El sistema permite al usuario introducir manualmente el código de reembolso ALADI para (LC de exportación y contratos de cobranza de importación)

Número de referencia alternativo, puede ser, por ejemplo, contienen la referencia antigua para contratos migrados.

Este campo contiene la clave externa de la entidad propietaria para identificar al propietario lógico de esta entrada.

Este campo se rellena automáticamente durante la inserción y se utiliza como filtro al acceder a la base de datos. Sin implementación especial, solo las entradas de la entidad actualmente activa son visibles para el usuario.

Este campo contiene el porcentaje de cualquier confirmación parcial. Solo se habilita para las entradas de usuario si la L/C ha sido confirmada por el banco utilizando la aplicación.

Este campo se establece automáticamente cuando la cobertura de efectivo se reserva en una «cuenta de retención» bajo la L/C.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, el PRDCOD identificará el sector empresarial junto con algunos criterios clave, como la LC confirmada o no confirmada, en una identificación única para todos los sectores empresariales.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, el PRDSUB identificará los productos específicos del sector empresarial definidos a nivel bancario, añadiendo algunos subcriterios clave en una identificación única para todos los sectores empresariales.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, la variante del producto está diseñada para ampliarla lo máximo posible para configurar variantes específicas por debajo del producto y el código del subproducto.