Book Creator

Remove this page from your book

Manage book (0 page(s))

Help

Pago Vencido

Transacción BRTLAT

Esta transacción se utiliza para introducir el pago atrasado del importe del documento equivalente cargando la cuenta del solicitante. En raras ocasiones, es posible que el banco emisor tenga que pagar con la carta de crédito, mientras que el solicitante no pueda cargarse al mismo tiempo (por ejemplo, debido a quiebra). A continuación, el usuario selecciona la opción «No pagado por solicitante» en la transacción de liquidación Enviar, Aceptar y Pagar Documentos (BRTPAY) o Pagar Documentos al Vencimiento (BRTSUS) y, como resultado, la reserva de débito se realizará en una cuenta (financiación) independiente.

Si más adelante es posible cargar al solicitante el importe de los documentos, se debe utilizar esta transacción.

Alternativamente, esta transacción puede utilizarse si el banco desea resolver la financiación intermedia y convertirla en un acuerdo de financiación «real». Para ello, se puede marcar la casilla de verificación «Crear financiación» en el panel «Pago atrasado». Los datos de financiación se pueden introducir en el panel con el mismo nombre.

En caso de que el cliente pueda pagar parte del importe del documento, esta transacción se puede utilizar para cargar el importe que se está reembolsando en la cuenta del cliente, mientras que la financiación simultánea del importe (parcial) aún está pendiente.

Encontrará más detalles sobre este tema en «Financiamiento» “.

Requerimientos

Una operación existente de Set de Documentos de L/C Importación que no esté cerrada.
No está permitido si el ordenante no ha sido financiado.

Control de transacciones

Comisiones

Ninguno

Comisiones

Resultados de esta transacción

Agenda

Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.

Ninguno

Actualización/almacenamiento de importes (CBS)

Responsabilidad (LIA)

Correspondencia de Salida

Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.

Nombre del mensaje	Receptor	ID Mensaje	SWIFT	TCO	DTA/DTE	Comentario
Pago Vencido	Banco Solicitante/Solicitante	BRTAPL1

/

Liberación

Firma requerida

Paneles Transacción

Pago Vencido

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Nuestra Ref.	Este campo contiene el número de referencia del subcontrato creado para el respectivo conjunto de documentos presentados bajo la carta de crédito. cf Apéndice A, Tabla BRD campo OWNREF
Nuestra Ref.	cf Apéndice A, Tabla LID campo OWNREF
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Monto Máximo	cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Importe Documento Abierto	Este campo contiene el importe disponible en la carta de crédito. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Fecha de recepción de documentos	cf Apéndice A, Tabla BRD campo RCVDAT
Fecha Aviso Pago	cf Apéndice A, Tabla BRD campo ADVDAT
Fecha de Vencimiento	cf Apéndice A, Tabla LID campo EXPDAT
Plazo, Vista o Mixto	cf Apéndice A, Tabla BRD campo DOCFLG
Estado Set Documentos	cf Apéndice A, Tabla BRD campo DOCSTA
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Monto Vigente	Este campo contiene el importe disponible en la carta de crédito. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Name	cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Name	cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Name	cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Copies in 1st Mail	Este campo contiene el número de documentos en cifras que se enviarán con el primer correo. Si los documentos se van a enviar con un solo correo, introduzca el número total de cada documento en esta columna.
Copies in 2nd Mail	Este campo contiene el número de documentos que se enviarán por segundo correo (si los hubiera)
Document Description	Este campo contiene el tipo de documento que se mencionará en la especificación del documento. Seleccione un documento de la lista de selección o introdúzcalo manualmente.
Importe Documento a Pagar	El documento se reduce en el importe de la reducción.
Instrucciones Recibidas de Solicitante	cf Apéndice A, Tabla BRT campo APLINS

Detalles de Financiamiento

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Nuestra Ref.	cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNREF
Referencia Principal	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PNTREF
Usuario Responsable	cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNUSR
Fecha Emisión	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ISSDAT
Tipo de Financiamiento	cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINTYP
Tipo especial de financiación	cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINSUBTYP
Tipo de riesgo	cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRSKTYP
Recurso	cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRECFLG
% Financiado	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PCTFIN
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Importe Máximo Financiación	cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Fecha Inicio Vencimiento	cf Apéndice A, Tabla TRD campo STTTENDAT
Fecha de Vencimiento	cf Apéndice A, Tabla TRD campo MATDAT
Periodo de financiación	cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTDAY
Refinanciamiento	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG
Tasa Base	cf Apéndice A, Tabla TRD campo IRTCOD
Efectivo Base	cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT
Costes de liquidez	cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT
Nuestro margen	cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT
Precio fijo para el vencimiento total	Importe fijo alternativo para el plazo total hasta el vencimiento. (en lugar de un tipo de interés para «Nuestro margen»)
Tasa de interés total	Suma de los costes de intereses + costes de liquidez + nuestro margen El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión.
F. Inicio Interés	cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT
F. Vcto. Interés	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT
Días de Gracia	cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY
Recargo aplicado a la tasa de interés	cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTRAT
borrador del número de serie	cf Apéndice A, Tabla TRD campo DRWVOCNUM
Pagador	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PAYSUPFLG
Fecha Inicial Factura/Uso	cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACUSADAT
Tenor estándar	cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACSTDTEN
Moneda del importe financiado	cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINCUR
Importe financiado (aceptación bancaria)	cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINAMT
Método de reducción para ECR	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRMET
Fecha Documento Transporte	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRTRDDAT
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Parte financiera de la información	cf Apéndice A, Tabla TRT campo INFPTY
Código de mercancía (para estadísticas)	cf Apéndice A, Tabla TRD campo STAGOD
Proporcione Detalles de Embarque	cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFLG
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF

Cumplimiento

Resumen

Discrepan./Intrucciones

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Discrepancias	cf Apéndice A, Tabla BRT campo DOCDIS
Discrepancias modificadas	cf Apéndice A, Tabla BRT campo DOCDISFLG
Ignorar Discrepancias	cf Apéndice A, Tabla BRD campo IGNDISFLG
Comentarios y Conclusiones	cf Apéndice A, Tabla BRT campo COMCON
Instrucciones Liquidación BR	cf Apéndice A, Tabla BRT campo SETINSBR
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Tipo de Aviso Recibido	cf Apéndice A, Tabla BRD campo ADVTYP
Fecha de Pago	cf Apéndice A, Tabla BRD campo TOTDAT
Fecha Aviso Discrepancia	cf Apéndice A, Tabla BRD campo DISDAT
Documentos en Aprobación	cf Apéndice A, Tabla BRD campo APPROVCOD

Detalles de Embarque

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Liberación de Mercancías	cf Apéndice A, Tabla BRD campo RELGODFLG
Tipo de Liberación	cf Apéndice A, Tabla BRD campo RELTYP
Fecha de solicitud de liberación de mercancías	cf Apéndice A, Tabla BRD campo RELGODDAT
Fecha de vencimiento de la garantía de embarque	cf Apéndice A, Tabla BRD campo EXPDAT
Tipo de Transporte de Documentos	cf Apéndice A, Tabla BRD campo TRPDOCTYP
Número de documento de transporte	cf Apéndice A, Tabla BRD campo TRPDOCNUM
Fecha del documento de transporte	cf Apéndice A, Tabla BRD campo TRADAT
Modo de Transporte	cf Apéndice A, Tabla BRD campo TRAMOD
Nombre Nave	cf Apéndice A, Tabla BRT campo VESNAM
Identificación de mercancías	cf Apéndice A, Tabla BRT campo ROGGOD
Orígen	cf Apéndice A, Tabla BRT campo DELPLC
Puerto de Destino	cf Apéndice A, Tabla BRT campo PORDIS
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
¿Liberar mercancías al solicitante?	cf Apéndice A, Tabla BRD campo RTOAPLFLG
Dirección para Liberar	cf Apéndice A, Tabla BRT campo RELSTOADR

Campos allNETT

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Fecha del documento de transporte	cf Apéndice A, Tabla BRT campo INC22032
Ruta de Envío	cf Apéndice A, Tabla BRT campo INC22033

Aviso de Discrepancias

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Monto Adicional	cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Cargos Deducidos	cf Apéndice A, Tabla BRT campo CHADED
Cargos Agregados	cf Apéndice A, Tabla BRT campo CHAADD
Moneda Importe Total a Pagar	cf Apéndice A, Tabla BRD campo TOTCUR
Importe Total a Pagar	cf Apéndice A, Tabla BRD campo TOTAMT
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF

Aviso de Pago

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Narrativa (TAG 77A de MT754)	cf Apéndice A, Tabla BRT campo NARTXT77A
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF

Detalles de Aviso

Detalles Interés

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Refinanciamiento	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG
Efectivo Base	cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT
Costes de liquidez	cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT
Nuestro margen	cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT
Margen vencido	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT
F. Inicio Interés	cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT
F. Vcto. Interés	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT
Días de Gracia	cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY
Margen vencido	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT
Tasa de interés total vencida	Suma de (“Base de efectivo” + «Coste de liquidez» + «Margen vencido»). El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión vencida.

Campos DTAG

Detalles de Embarque

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Embarque Desde	cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFRO
Puerto de Embarque	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORLOA
Puerto de Destino	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORDIS
Para Transporte a	cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPTO
Tipo de Transporte de Documentos	cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCTYP
Número de documento de transporte	cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCNUM
Fecha del documento de transporte	cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRADAT
Modo de Transporte	cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRAMOD
Nombre Nave	cf Apéndice A, Tabla TRT campo VESNAM
Identificación de mercancías	cf Apéndice A, Tabla TRT campo ROGGOD
Versión Incoterm	cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMVER
Incoterm	cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMCOD

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

Table of Contents

Pago Vencido

Transacción BRTLAT

Requerimientos

Control de transacciones

Comisiones

Comisiones

Resultados de esta transacción

Agenda

Actualización/almacenamiento de importes (CBS)

Responsabilidad (LIA)

Correspondencia de Salida

Liberación

Paneles Transacción

Pago Vencido

Campos de datos

Detalles de Financiamiento

Campos de datos

Cumplimiento

Resumen

Discrepan./Intrucciones

Campos de datos

Detalles de Embarque

Campos de datos

Campos allNETT

Campos de datos

Aviso de Discrepancias

Campos de datos

Aviso de Pago

Campos de datos

Detalles de Aviso

Detalles Interés

Campos de datos

Campos DTAG

Detalles de Embarque

Campos de datos

Detalles Interés

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

User Tools

Site Tools

Table of Contents

Pago Vencido

Transacción BRTLAT

Requerimientos

Control de transacciones

Comisiones

Comisiones

Resultados de esta transacción

Agenda

Actualización/almacenamiento de importes (CBS)

Responsabilidad (LIA)

Correspondencia de Salida

Liberación

Paneles Transacción

Pago Vencido

Campos de datos

Detalles de Financiamiento

Campos de datos

Cumplimiento

Resumen

Discrepan./Intrucciones

Campos de datos

Detalles de Embarque

Campos de datos

Campos allNETT

Campos de datos

Aviso de Discrepancias

Campos de datos

Aviso de Pago

Campos de datos

Detalles de Aviso

Detalles Interés

Campos de datos

Campos DTAG

Detalles de Embarque

Campos de datos

Detalles Interés

Page Tools