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Enviar, Aceptar y Pagar Documentos
Transacción BRTPAY
Esta transacción se utiliza para enviar (sin liquidación) documentos que se han presentado y comprobado, o para enviar y liquidar esos documentos al mismo tiempo. Este procedimiento se controla mediante la casilla de verificación «Take up Documents now» (Tome los documentos ahora).
Al tratar con documentos a la vista, el procedimiento predeterminado se configura para que la recopilación se liquide instantáneamente. Si el conjunto de documentos se paga en su totalidad, esto se cierra y la fecha de cierre de la operación se establece en la fecha de hoy.
Al tratar con documentos de uso, se aceptan los documentos, se contabiliza el vencimiento adecuado y se genera una liquidación temporal. Sin embargo, esta liquidación temporal no se puede generar si se contabilizan varios vencimientos de vencimiento. En este caso, en la transacción solo se podrá crear una liquidación definitiva de las comisiones soportadas.
Los conjuntos de documentos con discrepancias se procesan utilizando la transacción «Procesar Documentos Discrepados» (BRTDCR).
«No pagado por el solicitante»
Al abrir una L/C de importación, el banco emisor contrata una obligación. Si se presentan documentos conformes con L/C, el banco emisor tiene que pagar incluso si no puede cobrar al solicitante (si el solicitante es insolvente, por ejemplo). Para garantizar que el pago pueda seguir realizándose en una situación tan poco frecuente, debe marcarse la casilla «Unpaid by Requester» (No pagado por el solicitante). El valor de reembolso de los documentos se abona a la parte presentadora, mientras que el girado se carga en una cuenta (de préstamo) independiente. Si la cuenta del girado se va a cargar más adelante, se utilizará la transacción «Pago Vencido».
Liquidación sin valor
Si los documentos se van a liquidar sin valor, se pueden controlar a través de la casilla de verificación «Libre de pago». A continuación, la cobranza se liquida instantáneamente sin pago. Puede encontrar información detallada sobre esta opción en «Libre de Pago».
Adición de préstamos de importación al girado (documentos a la vista)
Para los documentos de la vista (consulte «Condiciones de pago»), marque la casilla «Recuperar documentos ahora» en el panel «Enviar y liquidar». Además, también debe marcarse la casilla de verificación «Crear financiación» del panel «Liquidación de fondos». Los datos de financiación se pueden introducir en el panel con el mismo nombre.
Encontrará más detalles sobre este tema en «Financiamiento» “.
Asignaciones
Encontrará información detallada sobre el procesamiento de las tareas en: ”Assignments“.
Sindicaciones
Además, las sindicaciones también se pueden tratar en el panel del mismo nombre. Puede encontrar información detallada sobre las sindicaciones en «Participaciones Vendidas (Sindicaciones)».
Requerimientos
Una operación existente de Set de Documentos de L/C Importación que no esté cerrada.
Tiene que haber un Monto Interno vigente (INT)/ (UPA).
El set de documentos no debe haber sido rechazado ni devuelto
Mensajes Recibidos
| Canal | Descripción | MT | Descripción | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| S | SWIFT | 749 | Response to Advice of Discrepancy |
Control de transacciones
Comisiones
Si se van a liquidar los documentos de la vista (es decir, si se ha marcado la casilla Tomar Documentos ahora), todas las comisiones que aún no se han liquidado para el contrato se transfieren al Panel de Liquidación y se establecen en 'Liquidar ahora'.
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
| Acción | Descripción | Memo | Transacción de seguimiento | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Crear | Liquidación por prepararse | En la fecha de vencimiento | Pagar Documentos al Vencimiento | Para LC de Usance como Aceptación/Desviado. |
| Sustituir. | UPAU «Fecha de vencimiento provisional» alcanzada | Fecha Vencimiento UPAU | Enviar, Aceptar y Pagar Documentos | Solo para LC UPAU si se ha rellenado la fecha de vencimiento provisional. Esto activa la 2a transacción Enviar, Aceptar y Liquidar. |
| Crear | Aviso de Reembolso de «Tipo de Financiación» (por ejemplo, recibo de fideicomiso”) | Fecha de Vencimiento - 1 día hábil | Pagar Financiamiento | Si se ha rellenado «Crear Financiamiento». |
| Crear | Vencido el «Tipo de financiación» (p. ej., recibo de fideicomiso“) | El contrato se encuentra en la fase de vencimiento (vencimiento + días de gracia, si los hay) | Préstamo Vencido | Si se ha rellenado «Crear Financiamiento». |
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Responsabilidad (LIA)
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
Assignments se crearán mensajes y mensajes relativos a Participaciones Vendidas (Sindicaciones) .
| Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | SWIFT score | TradeConnect | DTA/DTE | Bolero | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorización para pagar/aceptar/negociar | Presentador | BRTA2B1 | 752 | Si se ha marcado la casilla de verificación «Crear MT 752» | ||||
| Aviso de Pago/Aceptación | Pagador | BRTAPL3 | 757 y/o 755/756 | T54 o 781* | DTALCD 781 | 416 | El mensaje se genera cuando se recogen los documentos. MT 757 se genera para pagos a la vista y MT 755/756 para pagos a plazo. Notas sobre DTA MT781; consulte la siguiente sección |
|
| Aviso de Ejecución | Pagador | BRTAPL7 | 731/732 | Si se ha marcado la casilla de verificación «Crear MT 732». El mensaje se establece como un mensaje suprimido y debe activarse manualmente. Este documento está disponible como mensaje SWIFT solo en inglés. | ||||
| Aviso de Pago | Pagador | BRTAPL8 | 757 | Este mensaje solo se creará si la «Condición del documento» está establecida en «Documentos de pago mixto». Este documento está disponible como mensaje SWIFT solo en inglés. | ||||
| Notificación Tasa | Pagador | BRTAPL9 | DTALCD 786 | El mensaje solo está disponible en formato DTA. El 786 solo se crea cuando las comisiones se liquidan por separado de los valores del documento al destinatario. Si las comisiones se liquidan junto con el valor del documento, los detalles de la comisión se proporcionan en el 781 y no se crea el 786. El 786 tampoco se crea si el mismo tipo de tarifas (tasas propias/tasas externas) se liquidan en más de una reserva. Notas sobre DTA MT781; consulte la siguiente sección |
||||
| Mensaje de Vencimiento | Pagador | BRTAPL4 | 776* | DTALCD 776 | 459 | Si el destinatario está autorizado para DTA/Bolero. | ||
| Present.Documentos 1er Mail | Pagador | BRTAPL1 | Como el documento real se adjunta a este mensaje, los mensajes siempre se envían como una «carta», independientemente de si el destinatario tiene SWIFT o cualquier otro medio electrónico de recepción de mensajes. El primer y segundo mensajes de correo electrónico se pueden suprimir en el panel Message Details (Detalles del mensaje) si los documentos ya se han enviado utilizando la transacción «Enviar Documentos». | |||||
| Present.Documentos 2do Mail | Pagador | BRTAPL2 | ||||||
| Aviso de Ejecución | Presentador | BRTPRB1 | 732 | El mensaje solo se crea si se ha marcado la casilla de verificación «Crear MT 732» y se han tomado los documentos. | ||||
| Acuse de recibo | Presentador | BRTPRB2 | 730 | El mensaje se genera cuando los documentos de uso o los documentos de pago mixto se toman sin liquidación en BRTPAY. En todas las demás situaciones, el ponente recibe un mensaje de liquidación (p. ej., MT 756) en lugar de la confirmación de recepción. | ||||
| Liberación de Mercancías | Transportista | BRTROG1 | Si las mercancías se han liberado a petición del cliente o del transportista y el campo «Release Type» (Tipo de liberación) está establecido en «Release under AWB, CMR, FCR» (Liberación bajo AWB, CMR, FCR) o «B/L Endorsement» (Aval B/L) | |||||
| Garantía de embarque | Transportista | BRTROG2 | Si la liberación se basa en una garantía de embarque. | |||||
| Rescate de Garantía de Embarque | Transportista | BRTROG3 | ||||||
| Acuse de Recibo Refinanciam. | Banco Refinanciador | BRTRFB1 | Si se ha seleccionado «Tipo de financiación» “Refinanciación” |
* Si se ha activado esta función, también se puede crear el mensaje TradeConnect en formato DTA.
Notas sobre DTA MT781 / MT786
Dentro de un pago documental pueden darse las siguientes situaciones:
| Escenario 1) Importe documental cargado: 10 000 USD tasas cobradas: 60,00 USD Se crea un MT 781 y no MT786 | Declaración MT781: :M23:USD10000, :M28:USD10000, :M29:USD10000, :M34:/POST/USD10, /TELECHAR/20 USD, /SWIFT/30 USD, :M35:10060 USD, :M37:7916,90 EUR |
| Escenario 2) Importe documental cargado: 10 000 USD tasas cobradas: 60,00 EUR Se crea un MT 781 por el importe documental Además, se genera un MT786 para las tarifas | Declaración MT781: :M23:USD10000, :M28:USD10000, :M29:USD10000, :M35:USD10000, :M37:7869,68 EUR Declaración: MT786 :M23:USD10000, :M34:/POST/EUR10, /TELECHAR/EUR20, /SWIFT/EUR30, :M35:60EUR, :M37:EUR60, :M38:20120312 :M39:60 EUR, |
| Escenario 3) Importe documental 10:00 USD Cargo efectuado por 5000,00 USD y 3944,15 EUR (equivalente a EUR: 5000,00) No se cobran tasas. En este caso, no se crea MT781. En su lugar, se emite una advertencia «DTA MT781 no se puede crear porque no se liquida ningún monto documentario o el monto documental se liquida en más de una fila de contabilización.» | |
| Escenario 4) Valor documental 10:00 USD Tarifas: 60,00 EUR (cargo efectuado: 40,00 EUR + 25,47 USD) Se crea un MT 781 para el valor documental + tasas USD. Además, se crea un MT 786 para la parte EUR de las comisiones. | Declaración MT781: :M23:USD10000, :M28:USD10000, :M29:USD10000, :M35:10025,47 USD :M37:7869,68 EUR Auszug MT786: :M23:USD10000, :M34:/POST/EUR10, /SWIFT/50 EUR, :M35:40 EUR, :M37:40 EUR, :M38:20120312 :M39:40 EUR, |
| Escenario 5) Valor de documento: 10 000 USD Tarifas: 60,00 EUR (cargo efectuado como 40,00 EUR + 16,50 GBP)) Se crea un MT 781 para el valor documental. La liquidación de los honorarios se realiza por carta. No se puede crear MT786, ya que MT786 no puede manejar varias divisas. | Declaración MT781: :M23:USD10000, :M28:USD10000, :M29:USD10000, :M35:USD10000, :M37:7869,68 EUR |
/
Liberación
Firma requerida
Paneles Transacción
Enviar y Liquidar
Resumen
Discrepan./Intrucciones
Detalles de Embarque
Campos allNETT
Aviso de Pago
Aviso de Discrepancias
Detalles de Aviso
Fondos de Liquidación
Detalles de Financiamiento
Detalles Interés
Asignación
Participación Vendida
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Detalles Interés
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Detalles de Embarque
Enviar y Liquidar
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Nuestra Ref. | Este campo contiene el número de referencia del subcontrato creado para el respectivo conjunto de documentos presentados bajo la carta de crédito. cf Apéndice A, Tabla BRD campo OWNREF |
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla LID campo OWNREF |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Importe Documento Abierto | Este campo contiene el importe disponible en la carta de crédito. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Fecha de recepción de documentos | cf Apéndice A, Tabla BRD campo RCVDAT |
| Fecha Aviso Pago | cf Apéndice A, Tabla BRD campo ADVDAT |
| Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla LID campo EXPDAT |
| Plazo, Vista o Mixto | cf Apéndice A, Tabla BRD campo DOCFLG |
| Estado Set Documentos | cf Apéndice A, Tabla BRD campo DOCSTA |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Vigente | Este campo contiene el importe disponible en la carta de crédito. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Fecha de Presentación | cf Apéndice A, Tabla BRD campo PREDAT |
| Aceptar documentos ahora | cf Apéndice A, Tabla BRD campo ACPNOWFLG |
| Operación Cerrada | Al marcar esta casilla se cierra el contrato actual. |
| Reservar Monto Máximo | Un «importe máximo» se entiende como el saldo de responsabilidad restante en virtud de una Carta de Crédito que permanece sin utilizar después del pago de los documentos. La casilla de verificación «Book out Peak Amount» (Reservar importe máximo) se puede activar cuando se recogen documentos. Si se establece, la aplicación comprueba el contrato para otros conjuntos de documentos pendientes y calcula el importe del pasivo que debe contabilizarse bajo la carta de crédito. El cálculo de la cantidad se muestra en las advertencias para el usuario. |
| Cerrar L/C | Al marcar esta casilla se cierra la carta de crédito. |
| Pago Enviado | cf Apéndice A, Tabla BRD campo PAYNOWFLG |
| Plazo a Pagar a Vista/Uso | cf Apéndice A, Tabla LID campo UPATYP |
| Días UPAU | cf Apéndice A, Tabla LID campo UPAUDS |
| Fecha Vencimiento UPAU | cf Apéndice A, Tabla BRD campo INTMATDAT |
| Fecha de solicitud de liberación de mercancías | cf Apéndice A, Tabla BRD campo RELGODDAT |
| Instrucciones Recibidas de Solicitante | cf Apéndice A, Tabla BRT campo APLINS |
| Parte presentadora | Este campo contiene el rol de la parte que ha presentado los documentos bajo la L/C. Si este campo está abierto para la selección, las partes disponibles son todas las partes contratantes del lado del beneficiario (por ejemplo, beneficiario, banco asesor, segundo banco asesor). Si los documentos son presentados por otra parte, es posible seleccionar “banco presentador”, lo que abrirá un campo de dirección para introducirlos. cf Apéndice A, Tabla BRD campo DOCPRBROL |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Pagador | cf Apéndice A, Tabla BRD campo DOCPYRROL |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Resumen
Discrepan./Intrucciones
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Discrepancias | cf Apéndice A, Tabla BRT campo DOCDIS |
| Discrepancias modificadas | cf Apéndice A, Tabla BRT campo DOCDISFLG |
| Ignorar Discrepancias | cf Apéndice A, Tabla BRD campo IGNDISFLG |
| Comentarios y Conclusiones | cf Apéndice A, Tabla BRT campo COMCON |
| Instrucciones Liquidación BR | cf Apéndice A, Tabla BRT campo SETINSBR |
| Copies in 1st Mail | Este campo contiene el número de documentos en cifras que se enviarán con el primer correo. Si los documentos se van a enviar con un solo correo, introduzca el número total de cada documento en esta columna. |
| Copies in 2nd Mail | Este campo contiene el número de documentos que se enviarán por segundo correo (si los hubiera) |
| Document Description | Este campo contiene el tipo de documento que se mencionará en la especificación del documento. Seleccione un documento de la lista de selección o introdúzcalo manualmente. |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Tipo de Aviso Recibido | cf Apéndice A, Tabla BRD campo ADVTYP |
| Fecha de Pago | cf Apéndice A, Tabla BRD campo TOTDAT |
| Fecha Aviso Discrepancia | cf Apéndice A, Tabla BRD campo DISDAT |
| Documentos en Aprobación | cf Apéndice A, Tabla BRD campo APPROVCOD |
Detalles de Embarque
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Liberación de Mercancías | cf Apéndice A, Tabla BRD campo RELGODFLG |
| Tipo de Liberación | cf Apéndice A, Tabla BRD campo RELTYP |
| Fecha de vencimiento de la garantía de embarque | cf Apéndice A, Tabla BRD campo EXPDAT |
| Tipo de Transporte de Documentos | cf Apéndice A, Tabla BRD campo TRPDOCTYP |
| Número de documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla BRD campo TRPDOCNUM |
| Fecha del documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla BRD campo TRADAT |
| Modo de Transporte | cf Apéndice A, Tabla BRD campo TRAMOD |
| Nombre Nave | cf Apéndice A, Tabla BRT campo VESNAM |
| Identificación de mercancías | cf Apéndice A, Tabla BRT campo ROGGOD |
| Orígen | cf Apéndice A, Tabla BRT campo DELPLC |
| Puerto de Destino | cf Apéndice A, Tabla BRT campo PORDIS |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| ¿Liberar mercancías al solicitante? | cf Apéndice A, Tabla BRD campo RTOAPLFLG |
| Dirección para Liberar | cf Apéndice A, Tabla BRT campo RELSTOADR |
Campos allNETT
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Fecha del documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla BRT campo INC22032 |
| Ruta de Envío | cf Apéndice A, Tabla BRT campo INC22033 |
Aviso de Pago
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Adicional | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Cargos Deducidos | cf Apéndice A, Tabla BRT campo CHADED |
| Cargos Agregados | cf Apéndice A, Tabla BRT campo CHAADD |
| Moneda Importe Total a Pagar | cf Apéndice A, Tabla BRD campo TOTCUR |
| Importe Total a Pagar | cf Apéndice A, Tabla BRD campo TOTAMT |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Narrativa (TAG 77A de MT754) | cf Apéndice A, Tabla BRT campo NARTXT77A |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Aviso de Discrepancias
Detalles de Aviso
Fondos de Liquidación
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Importe Documento a Pagar | El documento se reduce en el importe de la reducción. |
| Parte Importe Documento | Este campo contiene la parte del importe del documento del conjunto de documentos. Junto con el contenido del campo «Additional Amount Part», se calcula el importe de liquidación. |
| Importe Adicional | Este campo contiene la parte de importe adicional del conjunto de documentos. Junto con el contenido del campo «Document Amount Part», se calcula el importe de liquidación. |
| Libre de pago | cf Apéndice A, Tabla BRD campo FREPAYFLG |
| Monto de Reducción | Este importe puede formar parte del importe del documento y reduce el importe de liquidación. |
Detalles de Financiamiento
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNREF |
| Referencia Principal | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PNTREF |
| Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNUSR |
| Fecha Emisión | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ISSDAT |
| Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINTYP |
| Tipo especial de financiación | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINSUBTYP |
| Tipo de riesgo | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRSKTYP |
| Recurso | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRECFLG |
| % Financiado | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PCTFIN |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Importe Máximo Financiación | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Fecha Inicio Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo STTTENDAT |
| Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo MATDAT |
| Periodo de financiación | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTDAY |
| Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG |
| Tasa Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo IRTCOD |
| Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT |
| Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT |
| Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT |
| Precio fijo para el vencimiento total | Importe fijo alternativo para el plazo total hasta el vencimiento. (en lugar de un tipo de interés para «Nuestro margen») |
| Tasa de interés total | Suma de los costes de intereses + costes de liquidez + nuestro margen El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión. |
| F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT |
| F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT |
| Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY |
| Recargo aplicado a la tasa de interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTRAT |
| borrador del número de serie | cf Apéndice A, Tabla TRD campo DRWVOCNUM |
| Pagador | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PAYSUPFLG |
| Fecha Inicial Factura/Uso | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACUSADAT |
| Tenor estándar | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACSTDTEN |
| Moneda del importe financiado | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINCUR |
| Importe financiado (aceptación bancaria) | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINAMT |
| Método de reducción para ECR | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRMET |
| Fecha Documento Transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRTRDDAT |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Parte financiera de la información | cf Apéndice A, Tabla TRT campo INFPTY |
| Código de mercancía (para estadísticas) | cf Apéndice A, Tabla TRD campo STAGOD |
| Proporcione Detalles de Embarque | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFLG |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Detalles Interés
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Margen vencido | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT |
| Tasa de interés total vencida | Suma de (“Base de efectivo” + «Coste de liquidez» + «Margen vencido»). El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión vencida. |
Cumplimiento
Detalles Interés
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG |
| Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT |
| Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT |
| Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT |
| Margen vencido | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT |
| F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT |
| F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT |
| Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY |
Campos DTAG
Detalles de Embarque
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Embarque Desde | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFRO |
| Puerto de Embarque | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORLOA |
| Puerto de Destino | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORDIS |
| Para Transporte a | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPTO |
| Tipo de Transporte de Documentos | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCTYP |
| Número de documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCNUM |
| Fecha del documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRADAT |
| Modo de Transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRAMOD |
| Nombre Nave | cf Apéndice A, Tabla TRT campo VESNAM |
| Identificación de mercancías | cf Apéndice A, Tabla TRT campo ROGGOD |
| Versión Incoterm | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMVER |
| Incoterm | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMCOD |
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