ID interno único de un registro dentro de la tabla. El INR es un campo de texto que se crea recuperando la siguiente entrada válida del contador de esta tabla. El campo INR se utiliza para habilitar los vínculos de otras tablas a esta tabla.

Para los datos del contrato, el INR también vincula las dos tablas xxD y xxT, ya que las entradas asociadas tienen el mismo INR.

Este campo contiene el número de referencia de la L/C de importación. El número de referencia puede tener hasta 16 caracteres. Este campo puede utilizarse para buscar L/Cs de importación en la base de datos.

Este campo contiene el nombre descriptivo que se muestra en la aplicación para describir y buscar un contrato. en la versión estándar este campo está establecido por una regla predeterminada basada en el importe del contrato y la parte principal y no puede ser modificado por el usuario.

Este campo contiene el ID de usuario de la persona responsable del tratamiento de este contrato.

Este campo contiene el INR de la transacción que abrió/emitió la operación.

Este campo de fecha identifica la fecha en la que se agregó físicamente la entrada a la base de datos.

El campo contiene la fecha de apertura/emisión del contrato. Si se establece este campo, el contrato se ha establecido legalmente y podría utilizarse para transacciones comerciales. Esta fecha describe el momento en el que el presente contrato se convierte en legalmente vinculante. Puede tratarse de una fecha anterior a la fecha de creación, en la que el contrato era legalmente vinculante antes de que se almacenara en la base de datos.

Estos campos indican la fecha de cierre de un contrato. Si se ha realizado una entrada, la operación se cierra y ya no se puede utilizar para procesar transacciones comerciales, excepto transacciones especiales como los gastos de liquidación o los mensajes comunes.

Este campo contiene el nombre del banco avisador.

Este campo contiene el número de referencia del banco avisador.

Este campo contiene la fecha de la última modificación procesada bajo el contrato. Si está vacío, el contrato sigue estando en su estado original. Esta fecha se actualiza automáticamente mediante las correspondientes transacciones de modificación.

En este campo se almacena el número de enmiendas realizadas hasta ahora en el contrato. Este campo se actualiza automáticamente a partir de la transacción de enmienda correspondiente.

Esta es una copia del campo relevante para el «Solicitante». Este campo solo se utiliza para acelerar la búsqueda y el acceso a la base de datos.

Esta es una copia del campo relevante para el «Solicitante». Este campo solo se utiliza para acelerar la búsqueda y el acceso a la base de datos.

Este campo indica si el contrato está disponible mediante pago a la vista, pago diferido, aceptación, negociación o pago mixto.

Este campo contiene el banco/función que está autorizado a pagar, aceptar, negociar o transferir una obligación en virtud de un pago diferido para el contrato.

Este campo contiene el nombre del beneficiario.

Este campo contiene el número de referencia del beneficiario.

Este campo define si las comisiones y comisiones del banco que utilizan la aplicación deben ser asumidas por el solicitante o por «Nuestras comisiones a cargo del cliente» (=«U»), por el beneficiario o «Nuestras comisiones a cargo del extranjero» (=«B»), o por otras partes. En función de la selección realizada en este campo, se proponen las funciones de la segunda tabla de liquidación (comisiones propias/tarifas).

Significado «por el cliente»: Si en el campo de liquidación de comisiones se ha seleccionado «transmitido por el cliente» o si el campo no se ha rellenado, se propondrán comisiones propias en la liquidación al débito del lado solicitante.

Significado de «transmitido por el extranjero»: Las comisiones propias de la liquidación se proponen para el débito del LADO del beneficiario

Significado de «otros»: No se propone ninguna función en las comisiones del panel de liquidación.

Este campo contiene las instrucciones de confirmación para el receptor de la L/C, por ejemplo: el banco avisador. Según la normativa SWIFT, debe seleccionarse una de las siguientes palabras de código: «Sin», «Puede añadirse» o «Confirmar».

Este campo de fecha especifica cuándo caduca la L/C y, por lo tanto, indica la última fecha para presentar documentos bajo la L/C.

Este campo especifica el lugar en el que caduca la L/C. El lugar de vencimiento está estrechamente vinculado a la fecha de vencimiento, ya que especifica el lugar donde los documentos deben presentarse bajo la L/C con más detalle.

Este campo especifica el tipo de L/C. Según UCP, la L/C tiene que indicar si es irrevocable. SWIFT proporciona otros códigos de especificación, como transferibles o en espera y combinaciones de estos. En DTA, no se permitirá el código '..standby'.

Este campo califica aún más el monto del contrato y se vuelve importante al verificar los documentos presentados bajo el contrato. Si se utiliza el código «no exceder», no se permite ninguna tolerancia. Si se utiliza el código «según UCP», las asignaciones se conceden en función de las estipulaciones establecidas en el artículo 30 del UCP.

Este campo especifica la tolerancia positiva al importe nominal del contrato subyacente como porcentaje más ese importe. Para calcular el importe máximo (p. ej., el riesgo máximo del banco), el importe de tolerancia positiva se suma al importe nominal.

Este campo especifica la tolerancia negativa al importe nominal del contrato subyacente como porcentaje menos ese importe.

Este campo indica la fecha en la que se preavisó la L/C (por ejemplo, vía SWIFT MT705) al receptor (por ejemplo, el banco avisador) antes de la emisión del contrato.

Número de cuenta del banco de reembolso en los libros del banco de reembolso.

Este campo contiene los códigos para el reembolso de los gastos bancarios de acuerdo con el TAG 71A de la autorización de reembolso saliente (SWIFT MT 740).

Si se establece esta marca, el panel de reembolso se vuelve visible y la información de reembolso se puede introducir en la L/C Importación.

Este campo de fecha especifica la última fecha de envío.

Cuando se comprueban los documentos presentados bajo la L/C, este campo se compara con la fecha real del envío para supervisar el cumplimiento de la L/C.

A partir de este campo se puede calcular el periodo de presentación, que es la diferencia de fecha entre la última fecha de envío y la fecha de caducidad.

En este campo se especifica el lugar de la transferencia (en el caso de un documento de transporte multimodal), el lugar de recepción (en el caso de un documento de transporte por carretera, ferrocarril o vías navegables interiores o un servicio de mensajería o entrega urgente), el lugar de envío o el lugar de envío que debe indicarse en el documento de transporte.

Este campo especifica el puerto o aeropuerto de salida indicado en el documento de transporte.

Este campo contiene el puerto o aeropuerto de destino, donde se descargan las mercancías enviadas bajo la L/C. Este no es necesariamente el lugar de entrega.

Este campo indica si se permiten o no envíos parciales (envío en más de un lote) en virtud del contrato.

Este campo especifica el destino final de las mercancías enviadas en virtud del contrato subyacente.

Este campo indica si el transbordo está permitido o no en virtud del contrato. El transbordo es el envío de mercancías a un destino intermedio, desde donde se transportan a otro destino. Una de las razones es el cambio en los medios de transporte durante el envío (por ejemplo, desde el barco hasta el transporte por carretera).

Este campo está predeterminado con el código de país para el receptor de la L/C y, por lo tanto, indica el «país de riesgo» de la L/C. Se utiliza con fines estadísticos para evaluar los riesgos del país en los que puede haber incurrido al emitir la L/C.

Este campo contiene el tipo de mercancía enviada. El código de la mercancía se utiliza para evaluar los contratos según el tipo de mercancía. El banco puede personalizar la tabla de códigos según sus necesidades.

Este campo cuenta el número de conjuntos de documentos recibidos (Fecha de Recepción de Documentos) por el banco emisor bajo la L/C. Este número no disminuye cuando el conjunto de documentos se liquida o cierra.

Este campo cuenta el número de conjuntos de documentos avisados (por ejemplo, vía SWIFT MT 750 o MT754) al banco emisor (OWN) donde aún no se han recibido los documentos físicos (Fecha Documentos Recibidos está vacío). Cuando se hayan recibido los documentos físicos (fecha de recepción de los documentos (RCVDAT)), el número de subcontratos avisados disminuye.

Esta bandera se utiliza para indicar si la L/C es una L/C cláusula roja o verde. Para estos tipos de L/C, el beneficiario tiene derecho a recibir anticipos (lo que se conoce como «crédito de embalaje»).

Este campo contiene el contador de versiones utilizado para realizar un seguimiento del historial de una entrada de esta tabla. Las distintas versiones se administran mediante entradas en la tabla SLG.

El tipo interno se establece en Back-to-Back, si hay una L/C Exportación que respalde esta L/C Importación. Las L/C Back-to-Back solo pueden emitirse a través de 'Abrir una L/C Importación' desde 'Seleccionar una L/C Exportación'.

Este campo contiene el ID único de la L/C Exportación en la que se basa esta L/C Importación.

Este campo contiene la referencia de la L/C Exportación en la que se basa esta L/C Importación.

Este campo cuenta el número real de veces que se ha procesado la L/C giratoria.

Este campo cuenta el número de veces que se puede procesar la L/C giratoria.

Este campo indica si la L/C es una L/C giratoria. Si este indicador está configurado, el panel giratorio está visible y se pueden introducir datos giratorios.

El banco puede reservarse el derecho de girar la L/C después de recibir las instrucciones del solicitante y/o la aprobación del crédito. Si no está vacío, la L/C no gira automáticamente.

Este campo contiene la fecha en la que la siguiente L/C gira.

La información «acumulada» es relevante para el procesamiento posterior de una L/C giratoria. Si la L/C está marcada como «acumulativa», independientemente de lo que se haya extraído anteriormente, el importe disponible restante se retiene y aumenta con el importe renovable completo en la fecha de rotación. Si la L/C está marcada como «no acumulativa» (casilla de verificación no marcada), cualquier monto no utilizado se pierde y el monto disponible se eleva al monto del siguiente envío.

Este campo indica si la L/C gira en el momento de la utilización (por ejemplo, cuando se presenten los documentos) o periódicamente en una fecha específica.

Este campo contiene el nombre del banco del solicitante.

Estado del contrato. Si no está vacío, el contrato se ha reservado y solo deben rellenarse unos pocos campos básicos. Visible en «Pre-Abrir L/C Importación» (LITPOP) e «Info L/C Importación» (INFLID). Invisible en todas las demás transacciones.

En este campo se especifican las reglas que rigen el contrato.

Este campo especifica las reglas que rigen la autorización de reembolso.

En este campo se especifican los detalles de las reglas aplicables.

Este campo contiene la fecha de la autorización original para el reembolso.

Fecha de pedido del mensaje recibido por parte del solicitante. Solo se utiliza para mensajes salientes al solicitante.

Este indicador se establece en la transacción (pre)apertura en caso de que se rechace un mensaje recibido. La operación se cierra directamente.

Esta lista de selección contiene el tipo de solicitud. Los valores posibles son «Preapertura» y «Borrador». En caso de «Borrador», no se contabiliza ninguna responsabilidad y solo se genera el mensaje «Borrador de LC» para el solicitante/institución iniciadora. En el caso de la «Pre-apertura», la LC se presenta al banco avisador / beneficiario (normalmente con un SWIFT MT705). La responsabilidad se contabiliza en consecuencia.

Marca para la activación de la casilla de verificación de extensión automática. Si se selecciona, se abre una nueva pantalla para los detalles de extensión automática.

Marca para activar la asignación del panel de ingresos.

Marca para activar la lógica de participación vendida.

Este campo se utiliza para refinar el significado lógico de un valor vacío en EXPDAT.

Este campo solo se puede configurar cuando EXPDAT está vacío.

Si se establece como un valor no vacío, esto identifica una validez ilimitada del contrato.

Para Auto-Extensión: Periodo para la próxima ampliación de la LC.

Para Auto-Extensión: Plazo de preaviso de la próxima renovación.

Para Auto-Extensión: El LC caduca en esta fecha y, después de esta fecha, no se permiten más Auto-extensiones.

Este campo hace referencia al pago de la carga y depende del Incoterm seleccionado.

Este campo indica si se permiten o no envíos parciales (envío en más de un lote) en virtud del contrato. Se deben indicar otras condiciones en otra parte del mensaje.

Este campo indica si el transbordo está permitido o no en virtud del contrato. El transbordo es el envío de mercancías a un destino intermedio, desde donde se transportan a otro destino. Una de las razones es el cambio en los medios de transporte durante el envío (por ejemplo, desde el barco hasta el transporte por carretera). Se deben indicar otras condiciones en otra parte del mensaje.

Este indicador se utiliza para indicar si para esta L/C está disponible una condición de pago especial para el beneficiario.

Este indicador se utiliza para indicar si para esta L/C está disponible una condición de pago especial para el banco receptor.

Este campo contiene los días del periodo de presentación.

Este campo contiene detalles del periodo de presentación.

Borrador del número que se va a imprimir en el mensaje Puntuación MT 771. Incremento en LITPOP

Identificador interno único de un registro de instalaciones vinculadas

Este indicador indica si la L/C es una L/C nacional o no. Si el país de riesgo de la L/C y el país del beneficiario son el mismo, se denomina L/C nacional.

Esto denota el monto fuera del monto del contrato LC que está disponible para el anticipo de la cláusula roja/verde.

Este campo indica la divisa de la cláusula roja/verde. Suele ser la misma que la divisa del contrato LC.

Esto denota el porcentaje del monto del contrato de LC que está disponible para el anticipo de la cláusula roja/verde.

Este campo (invisible) define si el importe o el porcentaje se utiliza para la cláusula roja/verde.

Basándose en esta información, el porcentaje o la cantidad se protegen y calculan a partir del otro campo.

Los costes de liquidez se refieren a los costes del banco que se producen para proporcionar la liquidez necesaria.

Este campo contiene el tipo base utilizado para calcular los intereses.

Costes de adquisición de los fondos en el mercado monetario.

La proporción del tipo de interés total contabilizado como ingresos en los libros del banco. Está predefinido y anotado por tipo de tarifa posibles términos y condiciones especiales.

Casilla de verificación para habilitar el panel de detalles del préstamo. El usuario podría proporcionar los términos y detalles del préstamo solicitados por el solicitante, que podrían considerarse si se crea una financiación para el contrato durante la liquidación.

Si no está vacía, la cuota para el periodo completo se define por el importe OWNAMT en lugar de la tasa OWNRAT.

Divisa del documento utilizada solo para fines de visualización

Importe fijo alternativo para el plazo total hasta el vencimiento. (en lugar de un tipo de interés para «Nuestro margen»)

El banco que utilice DOKA debe emitir el código de reembolso ALADI a petición del cliente cuando se abra un contrato.

Esta marca solo será visible si el grupo de entidades está en la región LATAM.

Además, esto se habilitará para entrada solo si la entidad actual tiene un ID de miembro ALADI y el banco de la contraparte también se define como miembro ALADI en la tabla de partes.

La comprobación de esta marca indica que este contrato se encuentra bajo ALADI Interbank Settlement y, por lo tanto: a) El sistema genera automáticamente el código de reembolso ALADI para (LC Importación y contratos de Cobranza de Exportación). b) El sistema permite al usuario introducir manualmente el código de reembolso ALADI para (LC de exportación y contratos de cobranza de importación)

Indica si la LC es Usance Payable at Sight (UPAS) o Usance Payable at Usance (UPAU).

Este campo está habilitado solo para las LC UPAU. Aquí se indica el número de días de UPAU.

Referencia alternativa. Es decir, para referencia antigua de contratos migrados.

Este campo contiene la clave externa de la entidad propietaria para identificar al propietario lógico de esta entrada.

Este campo se rellena automáticamente durante la inserción y se utiliza como filtro al acceder a la base de datos. Sin implementación especial, solo las entradas de la entidad actualmente activa son visibles para el usuario.

Las condiciones de entrega pueden ser FOB, CIF o FCR, por ejemplo.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, el PRDCOD identificará el sector empresarial junto con algunos criterios clave, como la LC confirmada o no confirmada, en una identificación única para todos los sectores empresariales.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, el PRDSUB identificará los productos específicos del sector empresarial definidos a nivel bancario, añadiendo algunos subcriterios clave en una identificación única para todos los sectores empresariales.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, la variante del producto está diseñada para ampliarla lo máximo posible para configurar variantes específicas por debajo del producto y el código del subproducto.

El periodo de financiación indica el número de días a financiar.