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Ajustar Fondos

Transacción BTTSET

Esta transacción se utiliza para liquidar un vencimiento contabilizado en un conjunto de documentos en una L/C Transferida en la fecha de vencimiento.

Si la operación se cierra al ser pagada en su totalidad, la fecha de cierre de la operación se establece en la fecha de hoy. El contrato solo se mantendrá en su totalidad cuando se liquide el último vencimiento. Si se han contabilizado varias fechas de vencimiento en el conjunto de documentos, el sistema propone automáticamente el siguiente vencimiento para la liquidación.

La casilla de verificación «Libre de pago» determina si los documentos deben liquidarse sin valor o no. Al marcar la casilla de verificación, los documentos se liquidan inmediatamente y sin pago. Puede encontrar información detallada sobre este procedimiento de reserva en «Libre de Pago».

Agregar Financiación de Importación al Banco Emisor de una L/C Exportación (documentos de utilización)

Para añadir un préstamo a los documentos de utilización, marque la casilla de verificación «Crear financiación» del panel «Fondos de liquidación». Los detalles de la financiación se pueden introducir en el panel correspondiente.

Encontrará más información en «Financiamiento» “.

Asignaciones

Encontrará información detallada sobre el procesamiento de las tareas en: ”Assignments“.

Requerimientos

El uso de un set de documentos existente bajo una L/C Transferible, que está abierto, ya aceptado y no cerrado.

Control de transacciones

Comisiones

Todas las comisiones aún no liquidadas para la operación se transfieren al Panel de Liquidación y se establecen en 'Liquidar ahora'.

Cód. Comisión	Estándard	Unidades	de	hasta	Comentario
LTFHAN	Sí	1	Actualidad	Actualidad
BTFDIS	Sí	1	Actualidad	Actualidad	Si se ha rellenado «Discrepancias».

/

Comisiones

Resultados de esta transacción

Agenda

Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.

Ninguno

Actualización/almacenamiento de importes (CBS)

Responsabilidad (LIA)

La obligación de pago diferido se reduce en el importe del vencimiento que se está liquidando ahora.

Correspondencia de Salida

Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.

Assignments se crearán mensajes y mensajes relativos a Participaciones Vendidas (Sindicaciones) .

Nombre del mensaje	Receptor	ID Mensaje	SWIFT	Comentario
Aviso Crédito	Presentador en el 1.er beneficiario	BTTBE11
Aviso de débito	Pagador	BTTPAY1
Aviso Crédito	Presentador	BTTPRB1
Aviso de Pago/Aceptación/Olvido.	Pagador	BTTISS1	754	Si la casilla de verificación «Generar MT 754» del Panel «Liquidación de fondos» está marcada,

/

Liberación

Firma requerida

Paneles Transacción

Liquidación de Fondos

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Nuestra Ref.	cf Apéndice A, Tabla BTD campo OWNREF
Nuestra Ref.	cf Apéndice A, Tabla LTD campo OWNREF
Nuestra Ref.	cf Apéndice A, Tabla LED campo OWNREF
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Monto Máximo	cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Monto Adicional	Si esta casilla está marcada, hay importes adicionales disponibles en el contrato y un panel adicional disponible para introducir detalles.
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Monto Vigente	cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Tipo de Documentos	cf Apéndice A, Tabla BTD campo DOCTYPCOD
Fecha Recepción 2do Beneficiario	cf Apéndice A, Tabla BTD campo RCVDATBE2
Fecha Recepción 1er Beneficiario	cf Apéndice A, Tabla BTD campo RCVDATBE1
Name	cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Name	cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Estado Set Documentos	cf Apéndice A, Tabla BTD campo DOCSTA
Importe Documento a Pagar	El documento se reduce en el importe de la reducción.
Amount for 1st ben.	Este campo contiene el importe que se debe liquidar en virtud del conjunto de documentos seleccionado que se debe al primer beneficiario.
Operación Cerrada	Al marcar esta casilla se cierra el contrato actual.
Libre de Pago	cf Apéndice A, Tabla BTD campo FREPAYFLG
Monto de Reducción	Este importe puede formar parte del importe del documento y reduce el importe de liquidación.
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Parte Importe Documento	Este campo contiene la parte del importe del documento del conjunto de documentos. Junto con el contenido del campo «Additional Amount Part», se calcula el importe de liquidación.
Importe Adicional	Este campo contiene la parte de importe adicional del conjunto de documentos. Junto con el contenido del campo «Document Amount Part», se calcula el importe de liquidación.

Detalles de Financiamiento

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Nuestra Ref.	cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNREF
Referencia Principal	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PNTREF
Usuario Responsable	cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNUSR
Fecha Emisión	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ISSDAT
Tipo de Financiamiento	cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINTYP
Tipo especial de financiación	cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINSUBTYP
Tipo de riesgo	cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRSKTYP
Recurso	cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRECFLG
% Financiado	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PCTFIN
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Importe Máximo Financiación	cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Fecha Inicio Vencimiento	cf Apéndice A, Tabla TRD campo STTTENDAT
Fecha de Vencimiento	cf Apéndice A, Tabla TRD campo MATDAT
Periodo de financiación	cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTDAY
Refinanciamiento	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG
Tasa Base	cf Apéndice A, Tabla TRD campo IRTCOD
Efectivo Base	cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT
Costes de liquidez	cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT
Nuestro margen	cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT
Precio fijo para el vencimiento total	Importe fijo alternativo para el plazo total hasta el vencimiento. (en lugar de un tipo de interés para «Nuestro margen»)
Tasa de interés total	Suma de los costes de intereses + costes de liquidez + nuestro margen El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión.
F. Inicio Interés	cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT
F. Vcto. Interés	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT
Días de Gracia	cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY
Recargo aplicado a la tasa de interés	cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTRAT
borrador del número de serie	cf Apéndice A, Tabla TRD campo DRWVOCNUM
Pagador	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PAYSUPFLG
Fecha Inicial Factura/Uso	cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACUSADAT
Tenor estándar	cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACSTDTEN
Moneda del importe financiado	cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINCUR
Importe financiado (aceptación bancaria)	cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINAMT
Método de reducción para ECR	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRMET
Fecha Documento Transporte	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRTRDDAT
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Parte financiera de la información	cf Apéndice A, Tabla TRT campo INFPTY
Código de mercancía (para estadísticas)	cf Apéndice A, Tabla TRD campo STAGOD
Proporcione Detalles de Embarque	cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFLG
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF

Detalles Interés

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Margen vencido	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT
Tasa de interés total vencida	Suma de (“Base de efectivo” + «Coste de liquidez» + «Margen vencido»). El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión vencida.

Cumplimiento

Detalles Interés

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Refinanciamiento	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG
Efectivo Base	cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT
Costes de liquidez	cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT
Nuestro margen	cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT
Margen vencido	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT
F. Inicio Interés	cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT
F. Vcto. Interés	cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT
Días de Gracia	cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY

Campos DTAG

Detalles de Embarque

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Embarque Desde	cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFRO
Puerto de Embarque	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORLOA
Puerto de Destino	cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORDIS
Para Transporte a	cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPTO
Tipo de Transporte de Documentos	cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCTYP
Número de documento de transporte	cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCNUM
Fecha del documento de transporte	cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRADAT
Modo de Transporte	cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRAMOD
Nombre Nave	cf Apéndice A, Tabla TRT campo VESNAM
Identificación de mercancías	cf Apéndice A, Tabla TRT campo ROGGOD
Versión Incoterm	cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMVER
Incoterm	cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMCOD

Documentation - DOKA-NG (Functional availability is per selected plan)

Table of Contents

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