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Enviar, Aceptar y Pagar Documentos
Transacción BTTPAY
Esta transacción se utiliza para enviar (sin liquidación) documentos que se han presentado y comprobado, o para enviar y liquidar esos documentos al mismo tiempo. Este procedimiento se controla mediante la casilla de verificación «Take up Documents now» (Tome los documentos ahora).
Al tratar con documentos a la vista, el procedimiento predeterminado se establece para que la cobranza se liquide instantáneamente y el contrato se cierre. El sistema predetermina automáticamente la «Cantidad liquidada», ya que es idéntica al Importe de documento de los documentos presentados por el primer beneficiario.
«Nota:» Los documentos del 1.er beneficiario deben registrarse primero mediante la transacción «Recibir Documentos del 1er Beneficiario» (BTTDCK). Si aún no lo ha hecho, los campos «Receive from 1st Ben» (recibir del 1er Ben). y «Cantidad para 1er Benef.». en «Enviar documentos». están deshabilitados.
Al tratar con documentos de uso, en esta transacción se aceptan los documentos, se contabiliza el vencimiento relevante en la responsabilidad y se genera una liquidación temporal. La liquidación final tiene lugar en la transacción «Ajustar Fondos» (BTTSET). Esta liquidación temporal no se puede generar, sin embargo, si hay varios vencimientos en «Facturas de uso diferidas» o «Facturas de uso aceptadas».
Con «Mixed Payments» (Pagos mixtos), el usuario debe determinar la proporción visual e introducirla en el campo «Amount Settled» (Importe liquidado). La proporción a la vista se liquida en esta transacción y el monto restante se contabiliza en el pasivo para ser liquidado en una fecha posterior.
Los conjuntos de documentos con discrepancias pueden rechazarse mediante la transacción «Procesar Documentos Discrepados» (BTTDCR) o enviarse mediante la transacción «Enviar Documentos» (BTTSND).
Si los documentos se van a liquidar sin valor, se pueden controlar a través de la casilla de verificación «Libre de pago». A continuación, la cobranza se liquida instantáneamente sin pago. Puede encontrar información detallada sobre esta opción en «Libre de Pago».
Adición de préstamos de importación al banco emisor de una L/C Exportación (documentos a la vista)
Para añadir un préstamo a los documentos de la vista financiera, marque la casilla «Realizar documentos ahora» en el panel «Enviar y liquidar documentos». Además, también debe marcarse la casilla Crear financiación en el panel Liquidación de fondos. Los datos de financiación se pueden introducir en el panel con el mismo nombre.
Encontrará más detalles sobre este tema en «Financiamiento» “.
Asignaciones
Encontrará información detallada sobre el procesamiento de las tareas en: ”Assignments“.
Sindicaciones
Además, las sindicaciones también se pueden tratar en el panel del mismo nombre. Puede encontrar información detallada sobre las sindicaciones en «Participaciones Vendidas (Sindicaciones)».
Requerimientos
Un set de documentos existente con pago vista, bajo una L/C Transferible, que esté abierta y no cerrada.
Control de transacciones
Comisiones
Si se van a liquidar documentos a la vista, todas las comisiones que aún no se han liquidado para el contrato se transfieren al Panel de Liquidación y se establecen en 'Liquidar ahora'.
| Cód. Comisión | Estándard | Unidades | de | hasta | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|
| BTFSET | Sí | 1 | Actualidad | Actualidad |
/
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Ninguno
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Si se aceptan los documentos, el monto vigente del conjunto de documentos se reduce.
Responsabilidad (LIA)
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
Assignments se crearán mensajes y mensajes relativos a Participaciones Vendidas (Sindicaciones) .
Información de Reembolso los mensajes se crean en determinadas condiciones.
| Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | TCO | DTA/DTE | allNETT | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autorización de pago, aceptación o negociación | Presentador | BTTA2T1 | 752 | ||||
| Aviso Pago/Doc. Aceptar. | Pagador | BTTISS2 | 754 | Si la casilla de verificación «Generar MT 754» del Panel «Liquidación de fondos» está marcada, | |||
| Present.Documentos 1er Mail | Destinatario de los documentos | BTTPAY1 | Si se establece la «fecha de presentación» y los documentos aún no se han presentado al Pagador. | ||||
| Plantilla de documento para 2do correo postal (portada) | Destinatario de los documentos | BTTPAY2 | Si se establece la «fecha de presentación» y los documentos aún no se han presentado al Pagador. | ||||
| Aviso de Ejecución | Presentador | BTTPRB1 | 732 | ||||
| Acuse de Recibo de documentos e información sobre el vencimiento | Presentador | BTTPRB2 | |||||
| Acuse de Recibo y liquidación de documentos | Presentador | BTTPRB3 | |||||
| Acuse de Recibo de Documentos | Presentador | BTTPRB4 | |||||
| Acuse de recibo | Presentador 1.er beneficiario | BTTBE11 | |||||
| Acuse de Recibo | Presentador 1.er beneficiario | BTTBE12 |
/
Liberación
Firma requerida
Paneles Transacción
Enviar Doctos.
Enviar Doctos.2
Instrucc./Discrepancias
Aviso de Pago
Aviso de Discrepancias
Campos allNETT
Discrepan./Intruc.
Instrucción de Doctos.
Fondos de Liquidación
Detalles de Financiamiento
Detalles Interés
Asignación
Participación Vendida
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Detalles Interés
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Detalles de Embarque
Enviar Doctos.
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla BTD campo OWNREF |
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla LTD campo OWNREF |
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla LED campo OWNREF |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto de Documentos | Cantidad de documentos presentados cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Monto Adicional | Si esta casilla está marcada, hay importes adicionales disponibles en el contrato y un panel adicional disponible para introducir detalles. |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Importe del documento aún no liquidado | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Tipo de Documentos | cf Apéndice A, Tabla BTD campo DOCTYPCOD |
| Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla BTD campo MATDAT |
| Fecha de Presentación | cf Apéndice A, Tabla BTD campo PREDAT |
| Estado Set Documentos | cf Apéndice A, Tabla BTD campo DOCSTA |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Importe Documento a Pagar | El documento se reduce en el importe de la reducción. |
| Aceptar documentos ahora | cf Apéndice A, Tabla BTD campo ACPNOWFLG |
| Operación Cerrada | Al marcar esta casilla se cierra el contrato actual. |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Parte Importe Documento | Este campo contiene la parte del importe del documento del conjunto de documentos. Junto con el contenido del campo «Additional Amount Part», se calcula el importe de liquidación. |
| Importe Adicional | Este campo contiene la parte de importe adicional del conjunto de documentos. Junto con el contenido del campo «Document Amount Part», se calcula el importe de liquidación. |
| Fecha Recepción 1er Beneficiario | cf Apéndice A, Tabla BTD campo RCVDATBE1 |
| Fecha Recepción 2do Beneficiario | cf Apéndice A, Tabla BTD campo RCVDATBE2 |
| Reducir Resp. de Confirmación | cf Apéndice A, Tabla BTD campo CANCNF |
Enviar Doctos.2
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Copies in 1st Mail | Este campo contiene el número de documentos en cifras que se enviarán con el primer correo. Si los documentos se van a enviar con un solo correo, introduzca el número total de cada documento en esta columna. |
| Copies in 2nd Mail | Este campo contiene el número de documentos que se enviarán por segundo correo (si los hubiera) |
| Document Description | Este campo contiene el tipo de documento que se mencionará en la especificación del documento. Seleccione un documento de la lista de selección o introdúzcalo manualmente. |
| Copies in 1st Mail | Este campo contiene el número de documentos en cifras que se enviarán con el primer correo. Si los documentos se van a enviar con un solo correo, introduzca el número total de cada documento en esta columna. |
| Copies in 2nd Mail | Este campo contiene el número de documentos que se enviarán por segundo correo (si los hubiera) |
| Document Description | Este campo contiene el tipo de documento que se mencionará en la especificación del documento. Seleccione un documento de la lista de selección o introdúzcalo manualmente. |
| Pagador | cf Apéndice A, Tabla BTD campo PAYROL |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Presentado Por | cf Apéndice A, Tabla BTD campo DOCPRBROL |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Presentado por (1er Beneficiario) | cf Apéndice A, Tabla BTD campo DOCPRBROLBE1 |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Instrucc./Discrepancias
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Discrepancias Modificadas manualmente | cf Apéndice A, Tabla BTT campo DOCDISFLG |
| Discrepancias | cf Apéndice A, Tabla BTT campo DOCDIS |
| Discrepancias Internas | cf Apéndice A, Tabla BTT campo INTDIS |
| Observaciones para el beneficiario | cf Apéndice A, Tabla BTT campo COMCON |
| Instrucciones Liquidación | cf Apéndice A, Tabla BTT campo SETINSBT |
| Enviar Documentos a Otras Direcciones | cf Apéndice A, Tabla BTD campo DOCROLFLG |
| Receptor de Documentos | cf Apéndice A, Tabla BTD campo DOCROL |
| Manejo Adicional | Este campo permite seleccionar otros pasos en el procesamiento de los documentos recibidos. |
| Documentos en Aprobación | cf Apéndice A, Tabla BTD campo APPROVCOD |
| Fecha Aviso Discrepancias | cf Apéndice A, Tabla BTD campo DISDAT |
Aviso de Pago
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Monto Adicional | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Cargos Deducidos | cf Apéndice A, Tabla BTT campo CHADED |
| Cargos Agregados | cf Apéndice A, Tabla BTT campo CHAADD |
| Moneda Importe Total a Pagar | cf Apéndice A, Tabla BTD campo TOTCUR |
| Importe Total a Pagar | cf Apéndice A, Tabla BTD campo TOTAMT |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Fecha de Pago | cf Apéndice A, Tabla BTD campo TOTDAT |
| Narrativa (TAG 77A de MT754) | cf Apéndice A, Tabla BTT campo NARTXT77A |
Aviso de Discrepancias
Campos allNETT
Discrepan./Intruc.
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Discrepancias Primer Beneficiario | cf Apéndice A, Tabla BTT campo DOCDISBE1 |
Instrucción de Doctos.
Fondos de Liquidación
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Libre de Pago | cf Apéndice A, Tabla BTD campo FREPAYFLG |
| Monto de Reducción | Este importe puede formar parte del importe del documento y reduce el importe de liquidación. |
Detalles de Financiamiento
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNREF |
| Referencia Principal | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PNTREF |
| Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNUSR |
| Fecha Emisión | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ISSDAT |
| Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINTYP |
| Tipo especial de financiación | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINSUBTYP |
| Tipo de riesgo | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRSKTYP |
| Recurso | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRECFLG |
| % Financiado | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PCTFIN |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Importe Máximo Financiación | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Fecha Inicio Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo STTTENDAT |
| Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo MATDAT |
| Periodo de financiación | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTDAY |
| Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG |
| Tasa Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo IRTCOD |
| Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT |
| Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT |
| Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT |
| Precio fijo para el vencimiento total | Importe fijo alternativo para el plazo total hasta el vencimiento. (en lugar de un tipo de interés para «Nuestro margen») |
| Tasa de interés total | Suma de los costes de intereses + costes de liquidez + nuestro margen El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión. |
| F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT |
| F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT |
| Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY |
| Recargo aplicado a la tasa de interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTRAT |
| borrador del número de serie | cf Apéndice A, Tabla TRD campo DRWVOCNUM |
| Pagador | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PAYSUPFLG |
| Fecha Inicial Factura/Uso | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACUSADAT |
| Tenor estándar | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BACSTDTEN |
| Moneda del importe financiado | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINCUR |
| Importe financiado (aceptación bancaria) | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINAMT |
| Método de reducción para ECR | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRMET |
| Fecha Documento Transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ECRTRDDAT |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Parte financiera de la información | cf Apéndice A, Tabla TRT campo INFPTY |
| Código de mercancía (para estadísticas) | cf Apéndice A, Tabla TRD campo STAGOD |
| Proporcione Detalles de Embarque | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFLG |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Detalles Interés
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Margen vencido | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT |
| Tasa de interés total vencida | Suma de (“Base de efectivo” + «Coste de liquidez» + «Margen vencido»). El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión vencida. |
Cumplimiento
Detalles Interés
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG |
| Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT |
| Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT |
| Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT |
| Margen vencido | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT |
| F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT |
| F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT |
| Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY |
Campos DTAG
Detalles de Embarque
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Embarque Desde | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFRO |
| Puerto de Embarque | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORLOA |
| Puerto de Destino | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORDIS |
| Para Transporte a | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPTO |
| Tipo de Transporte de Documentos | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCTYP |
| Número de documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCNUM |
| Fecha del documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRADAT |
| Modo de Transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRAMOD |
| Nombre Nave | cf Apéndice A, Tabla TRT campo VESNAM |
| Identificación de mercancías | cf Apéndice A, Tabla TRT campo ROGGOD |
| Versión Incoterm | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMVER |
| Incoterm | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMCOD |
