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Cerrar
Transacción BTTCAN
Esta transacción se utiliza para cerrar un conjunto de documentos bajo una L/C Exportación por cualquier razón. La fecha de cierre del contrato está establecida para la fecha de hoy.
La lista de selección «Procedimiento de contabilización» le permite determinar el modo en que deben gestionarse los importes pendientes cuando se cierra una operación. Hay 3 opciones:
- 'Reversar Contabilidad (Conjunto de Documentos)': esto publica el monto vigente en la suboperación. Los campos «Document Value» (Valor del documento) y «Open Amount» (Importe pendiente) se ajustan a cero. Esta es la opción predeterminada.
- 'Reversar reserva (documento Set, L/C)»: el monto vigente se contabiliza de nuevo en el valor de L/C de la operación principal. Los campos «Document Value» (Valor del documento) y «Open Amount» (Importe pendiente) se ajustan a cero.
- Si no se selecciona ninguna de las opciones de la lista de selección, el importe pendiente del contrato no se modifica, es decir, solo el campo «Document Value» (Valor del documento) está establecido en cero. Para los contratos ya liquidados, en lugar de la lista de selección se muestra un mensaje relevante.
/
Requerimientos
Un set de documentos existente bajo una L/C Transferible, que no esté cerrada.
No puede haber usance de tenores vigentes.
Control de transacciones
Comisiones
Todas las comisiones aún no liquidadas para la operación se transfieren al Panel de Liquidación y se establecen en 'Liquidación
inmediatamente“.
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
| Acción | Descripción | Memo | Transacción de seguimiento | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Finalizado | Eliminar Todos Memos |
/
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Responsabilidad (LIA)
Se eliminan todos los importes contabilizados en el pasivo.
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
| Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aviso de Cancelación | Presentador (PRP) | BTTBE11 | Si se ha marcado la casilla de verificación «Enviar mensaje» | |||
| Aviso de Cancelación | Presentador | BTTBE21 |
/
Liberación
Firma requerida
Paneles Transacción
Cancelar
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Cancelar
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla BTD campo OWNREF |
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla LTD campo OWNREF |
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla LED campo OWNREF |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Monto Adicional | Si esta casilla está marcada, hay importes adicionales disponibles en el contrato y un panel adicional disponible para introducir detalles. |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Vigente | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Tipo de Documentos | cf Apéndice A, Tabla BTD campo DOCTYPCOD |
| Fecha Recepción 2do Beneficiario | cf Apéndice A, Tabla BTD campo RCVDATBE2 |
| Fecha Recepción 1er Beneficiario | cf Apéndice A, Tabla BTD campo RCVDATBE1 |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Estado Set Documentos | cf Apéndice A, Tabla BTD campo DOCSTA |
Cumplimiento
Campos DTAG
