ID interno único de un registro dentro de la tabla. El INR es un campo de texto que se crea recuperando la siguiente entrada válida del contador de esta tabla. El campo INR se utiliza para habilitar los vínculos de otras tablas a esta tabla.

Para los datos del contrato, el INR también vincula las dos tablas xxD y xxT, ya que las entradas asociadas tienen el mismo INR.

Este campo contiene el número de referencia de la L/C transferible. La referencia puede tener hasta 16 caracteres. En este campo se puede buscar cualquier L/C transferible de la base de datos.

Este campo contiene el nombre descriptivo que se muestra en la aplicación para describir y buscar un contrato.

Dentro de la configuración predeterminada, este campo se establece mediante una regla predeterminada basada en el importe de la operación y la parte principal y no puede ser modificada por el usuario.

Este campo contiene el INR de la transacción que abrió/emitió la operación.

Este campo de fecha identifica la fecha en la que se agregó físicamente la entrada a la base de datos.

Esta casilla de verificación activa la pantalla Participantes, que permite guardar direcciones adicionales para la transferencia.

Este campo contiene la fecha de la última modificación procesada bajo el contrato. Si está vacío, el contrato sigue estando en su estado original. Esta fecha se actualiza automáticamente mediante las correspondientes transacciones de modificación.

En este campo se almacena el número de enmiendas realizadas hasta ahora en el contrato. Este campo se actualiza automáticamente a partir de la transacción de enmienda correspondiente.

Este campo indica si el contrato está disponible mediante pago a la vista, pago diferido, aceptación, negociación o pago mixto.

Este campo contiene el banco/función que está autorizado a pagar, aceptar, negociar o transferir una obligación en virtud de un pago diferido para el contrato.

Este campo define si las comisiones y comisiones del banco que utiliza la aplicación deben ser soportadas por el 1.er beneficiario o por el «puerto del cliente» (= «U»), por el banco avisador o por «puerto del extranjero» (= «B») o por terceros. En función de la selección realizada en este campo, se proponen las funciones de la segunda tabla de liquidación (comisiones propias/tarifas).

Significado «transmitido por el extranjero»: Si en el campo de liquidación de comisiones se ha seleccionado «transmitido por el extranjero» o si el campo no se ha rellenado, se propondrán las propias comisiones en la liquidación del cargo del 1.er beneficiario.

Significado de «transmitido por el extranjero»: Las comisiones propias de la liquidación se proponen para el débito del banco avisador o del segundo beneficiario.

Significado de «otros»: No se propone ninguna función en las comisiones del panel de liquidación.

Estos campos indican la fecha de cierre de un contrato. Si se ha realizado una entrada, la operación se cierra y ya no se puede utilizar para procesar transacciones comerciales, excepto transacciones especiales como los gastos de liquidación o los mensajes comunes.

Este campo contiene las instrucciones de confirmación para el receptor de la L/C transferida, por ejemplo: el banco avisador (ADV). Según la normativa SWIFT, debe seleccionarse una de las siguientes palabras de código: «Sin», «Puede añadirse» o «Confirmar».

Este campo contiene la fecha de vencimiento de la L/C transferida. La fecha no puede ser posterior a la fecha de caducidad original.

Este campo contiene el lugar de vencimiento de la L/C transferida.

Este campo contiene el tipo de transferencia que se va a procesar.

Este campo califica aún más el monto del contrato y se vuelve importante al verificar los documentos presentados bajo el contrato. Si se utiliza el código «no exceder», no se permite ninguna tolerancia. Si se utiliza el código «según UCP», las asignaciones se conceden en función de las estipulaciones establecidas en el artículo 30 del UCP.

El monto total no puede exceder el monto total de la L/C original incluyendo todas las demás transferencias. Este campo especifica la tolerancia positiva al importe nominal del contrato subyacente como porcentaje más ese importe. Para calcular el importe máximo (p. ej., el riesgo máximo del banco), el importe de tolerancia positiva se suma al importe nominal.

Este campo especifica la tolerancia negativa al importe nominal del contrato subyacente como porcentaje menos ese importe.

El campo contiene la fecha de apertura/emisión del contrato. Si se establece este campo, el contrato se ha establecido legalmente y podría utilizarse para transacciones comerciales. Esta fecha describe el momento en el que el presente contrato se convierte en legalmente vinculante. Puede tratarse de una fecha anterior a la fecha de creación, en la que el contrato era legalmente vinculante antes de que se almacenara en la base de datos.

Este campo contiene el ID de usuario de la persona responsable del tratamiento de este contrato.

Este campo contiene información sobre la identificación adicional de la cuenta utilizada para la autorización de reembolso para la transferencia.

Este campo contiene el código de cargos relativos a los cargos del banco de reembolso.

Esta casilla de verificación debe marcarse si el banco que avisa de la transferencia debe poder reclamar el reembolso de los documentos presentados por el segundo beneficiario. Si se marca, las instrucciones al banco de reembolso deben completarse.

Este campo especifica la última fecha para la carga a bordo/envío/transferencia. Esta fecha no puede ser posterior a la fecha de vencimiento de la L/C transferida y las condiciones originales.

En este campo se especifica el lugar de la transferencia (en el caso de un documento de transporte multimodal), el lugar de recepción (en el caso de un documento de transporte por carretera, ferrocarril o vías navegables interiores o un servicio de mensajería o entrega urgente), el lugar de envío o el lugar de envío que debe indicarse en el documento de transporte.

Este campo indica si se permiten o no envíos parciales (envío en más de un lote) en virtud del contrato.

Este campo especifica el destino final de las mercancías enviadas en virtud del contrato subyacente.

Este campo indica si el transbordo está permitido o no en virtud del contrato. El transbordo es el envío de mercancías a un destino intermedio, desde donde se transportan a otro destino. Una de las razones es el cambio en los medios de transporte durante el envío (por ejemplo, desde el barco hasta el transporte por carretera).

Este campo se utiliza para especificar el código de país con fines estadísticos. Este código de país puede ser el mismo que el del segundo beneficiario o de un país diferente.

El código de país especificado aquí se utiliza para obtener estadísticas basadas en países.

Este campo cuenta el número de conjuntos de documentos recibidos del segundo beneficiario bajo la L/C transferida. Este número no disminuye cuando el conjunto de documentos se liquida o cierra.

Este campo cuenta el número de conjuntos de documentos que se han avisado (por ejemplo, vía SWIFT MT 750 o MT754) al banco emisor (OWN) pero los documentos físicos aún no han sido recibidos (la fecha de recepción de los documentos está vacía). Cuando se reciben los documentos físicos (la fecha de recepción de los documentos se rellena), el recuento del número de usos avisados disminuye.

Esta casilla de verificación muestra si se ha incorporado una cláusula roja/verde en las condiciones de la transferencia.

Este campo contiene el contador de versiones utilizado para realizar un seguimiento del historial de una entrada de esta tabla. Las distintas versiones se administran mediante entradas en la tabla SLG.

Este campo contiene el ID único interno (INR) de la L/C Exportación en la que se basa esta transferencia.

Este campo contiene el número de identificación único de la operación principal.

Esta marca indica si ya se han recibido documentos del primer beneficiario.

Normalmente, esta marca se establece cuando los documentos del segundo beneficiario se registran en la transacción «Documentos de recepción del segundo beneficiario».

Este campo especifica el puerto o aeropuerto de salida indicado en el documento de transporte.

Este campo contiene el puerto o aeropuerto de destino, donde se descargan las mercancías enviadas bajo la L/C. Este no es necesariamente el lugar de entrega.

En este campo se especifican las reglas que rigen el contrato.

Este campo especifica los detalles de las reglas aplicables en caso de que las reglas aplicables estén establecidas como «cualquier otra regla».

Este campo especifica las reglas que rigen la autorización de reembolso.

Este campo contiene la fecha de la autorización original para reembolsar

Este campo contiene el tipo de operación principal.

Este campo indica si se permiten o no envíos parciales (envío en más de un lote) en virtud del contrato. Se deben indicar otras condiciones en otra parte del mensaje.

Este campo indica si el transbordo está permitido o no en virtud del contrato. El transbordo es el envío de mercancías a un destino intermedio, desde donde se transportan a otro destino. Una de las razones es el cambio en los medios de transporte durante el envío (por ejemplo, desde el barco hasta el transporte por carretera). Se deben indicar otras condiciones en otra parte del mensaje.

Este indicador se utiliza para indicar si para esta L/C está disponible una condición de pago especial para el beneficiario.

Este indicador se utiliza para indicar si para esta L/C está disponible una condición de pago especial para el banco receptor.

Este campo contiene los días del periodo de presentación.

Este campo contiene detalles del periodo de presentación.

Marca para activar la asignación del panel de ingresos.

Marca para activar la lógica de participación vendida.

Este campo contiene la clave externa de la entidad propietaria para identificar al propietario lógico de esta entrada.

Este campo se rellena automáticamente durante la inserción y se utiliza como filtro al acceder a la base de datos. Sin implementación especial, solo las entradas de la entidad actualmente activa son visibles para el usuario.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, el PRDCOD identificará el sector empresarial junto con algunos criterios clave, como la LC confirmada o no confirmada, en una identificación única para todos los sectores empresariales.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, el PRDSUB identificará los productos específicos del sector empresarial definidos a nivel bancario, añadiendo algunos subcriterios clave en una identificación única para todos los sectores empresariales.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, la variante del producto está diseñada para ampliarla lo máximo posible para configurar variantes específicas por debajo del producto y el código del subproducto.