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Cerrar
Transacción RCTCAN
La transacción se utiliza para cerrar una solicitud de reembolso por cualquier motivo. La fecha de cierre del contrato está establecida para la fecha de hoy.
La lista de selección «Procedimiento de contabilización» le permite determinar el modo en que deben gestionarse los importes pendientes cuando se cierra una operación.
Hay 3 opciones:
- 'Reversar Contabilidad (Conjunto de Documentos)': esto publica el monto vigente en la suboperación. Los campos «Document Value» (Valor del documento) y «Open Amount» (Importe pendiente) se ajustan a cero. Esta es la opción predeterminada.
- 'Reversar reserva (documento Set, L/C)»: el monto vigente se contabiliza de nuevo en el valor de L/C de la operación principal. Los campos «Document Value» (Valor del documento) y «Open Amount» (Importe pendiente) se ajustan a cero.
- Si no se selecciona ninguna de las opciones de la lista de selección, el importe pendiente del contrato no se modifica, es decir, solo el campo «Document Value» (Valor del documento) está establecido en cero.
Para los contratos ya liquidados, en lugar de la lista de selección se muestra un mensaje relevante.
Requerimientos
Una operación existente de Reclamo de Reembolso que no esté cerrada.
Control de transacciones
Comisiones
Todas las comisiones aún no liquidadas para la operación se transfieren al Panel de Liquidación y se establecen en 'Liquidar inmediatamente'.
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
| Acción | Descripción | Memo | Transacción de seguimiento | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Finalizado | Eliminar Todos Memos |
/
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Responsabilidad (LIA)
Se eliminan todos los importes contabilizados en el pasivo.
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
| Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notificación de Reclamo de Reembolso No Conforme | Banco Reclamador | RCTCLB1 | 744 | Si se ha marcado la casilla de verificación «Enviar mensaje» | ||
| Aviso de Cancelación | Banco Emisor | RCTISS1 |
/
Liberación
Firma requerida
Paneles Transacción
Cencelación
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Cubrir en Efectivo
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Cencelación
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla RCD campo OWNREF |
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla RMD campo OWNREF |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Fecha de Apertura | cf Apéndice A, Tabla RCD campo OPNDAT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Importe de reembolso nominal | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Vigente | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Fecha de Apertura | cf Apéndice A, Tabla RMD campo OPNDAT |
| Contrato subyacente al artículo 7 de la URR (última versión) | cf Apéndice A, Tabla RCD campo ERAFLG |
| Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla RMD campo EXPDAT |
| Lugar Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla RMD campo EXPPLC |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Motivo No Pago | cf Apéndice A, Tabla RCD campo NPAREA |
| Detalles sobre el motivo del impago | cf Apéndice A, Tabla RCD campo NPAREATXT |
| Disposición de Reclamo Reembolso | cf Apéndice A, Tabla RCD campo DISPOS |
| Disposición de Reclamo Reembolso | cf Apéndice A, Tabla RCD campo DISPOSTXT |
Cumplimiento
Campos DTAG
