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es:app:030bsi:140tr:0250trtset
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Pagar Financiamiento
Transacción TRTSET
Esta transacción liquida una operación de financiamiento existente parcial o totalmente. Para la liquidación provisional, el usuario puede seleccionar si los intereses se capitalizarán, se cobrarán ahora o al vencimiento del préstamo. Si el préstamo ha alcanzado el vencimiento, se debe liquidar cualquier interés pendiente.
En caso de modificación o amortización (parcial) de un préstamo, las siguientes opciones están disponibles a través de la lista de selección «Opción de intereses»:
- Liquidar hasta hoy: esta es la configuración predeterminada y la única opción disponible en caso de un reembolso completo. El interés se calcula hasta la fecha actual (hoy).
- Capitalice los intereses hasta hoy: solo se amortiza el «Importe reembolsado». Los intereses ya devengados se calculan hasta el día de hoy y se añaden al crédito. Por este motivo, el Importe reembolsado del crédito se reduce en los intereses devengados hasta hoy.
- Liquidar a la fecha de vencimiento - El interés solo se calculará si se ha alcanzado la fecha de vencimiento. Si aún no se ha alcanzado la fecha de vencimiento, solo se reservará el «Importe reembolsado».
- Capitalizar intereses y comisiones: solo se abona el «Importe reembolsado». Los intereses ya devengados se calculan hasta el día de hoy y se añaden al crédito. Las comisiones ya devengadas que se almacenan en el grupo de comisiones también se añaden al crédito. Por este motivo, el Importe reembolsado del crédito se reduce en los intereses y comisiones devengados hasta hoy.
- Capitalizar comisiones: no se calculará ningún interés, pero las comisiones liquidadas actualmente se añaden al crédito y los intereses deben pagarse a partir de ahora.
- Liquidar primero el interés, luego el principal - A partir de hoy, se cobrará el interés. El «Importe reembolsado» es el importe disponible del que se paga primero el interés. En todos los demás casos, el Importe reembolsado es el importe en el que se liquida el crédito. Los intereses y costes se pueden cargar adicionalmente, según sea el caso.
El contrato se cierra si el reembolso se realiza en su totalidad; si solo se amortiza parcialmente, el contrato permanece abierto.
Requerimientos
Una operación existente de financiamiento que esté abierta y no cerrada
Es posible que el financiamiento no se pague en su totalidad
Control de transacciones
Comisiones
En caso de reembolso total, todas las comisiones que aún no se hayan liquidado para el contrato se transferirán al Panel de Liquidación y se establecerán en «Liquidación inmediata».
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Ninguno
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Responsabilidad (LIA)
La responsabilidad actual se reduce en el importe reembolsado.
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
| Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | SWIFT | TCO | DTA/DTE | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidar Financiamiento | Part. Financiado | TRTFIP1 |
/
Liberación
Firma requerida
Paneles Transacción
Liquidar
Vencido
Detalles de Embarque
Detalles Interés
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Detalles Interés
Liquidar
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNREF |
| Referencia Principal | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PNTREF |
| Proporcione Detalles de Embarque | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFLG |
| % Financiado | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PCTFIN |
| Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG |
| Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINTYP |
| Tipo especial de financiación | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINSUBTYP |
| Tipo de riesgo | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRSKTYP |
| Recurso | cf Apéndice A, Tabla TRD campo FINRECFLG |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Importe Máximo Financiación | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Importe Financiación Abierto | Este campo contiene el importe del préstamo de recibo de fideicomiso aún por liquidar. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Fecha Inicio Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo STTTENDAT |
| Fecha de Vencimiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo MATDAT |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Etapa Vencida | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PSTDUESTG |
| Importe Documento a Pagar | El documento se reduce en el importe de la reducción. |
| Operación Cerrada | Al marcar esta casilla se cierra el contrato actual. |
Vencido
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| F Vencimiento Ant Set en TRTLAT | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PSTDUEDAT |
| Moneda Importe Intereses Vigente | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRXCUR |
| Monto Interés Vigente | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRXAMT |
| Moneda del Importe de Intereses de Refinanciación A plazo | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRXRFBCUR |
| Importe Intereses Refinanciación Reenviados | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRXRFBAMT |
| Intereses a Capitalizar | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INTCAPFLG |
Detalles de Embarque
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Embarque Desde | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPFRO |
| Puerto de Embarque | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORLOA |
| Puerto de Destino | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PORDIS |
| Para Transporte a | cf Apéndice A, Tabla TRD campo SHPTO |
| Tipo de Transporte de Documentos | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCTYP |
| Número de documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRPDOCNUM |
| Fecha del documento de transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRADAT |
| Modo de Transporte | cf Apéndice A, Tabla TRD campo TRAMOD |
| Nombre Nave | cf Apéndice A, Tabla TRT campo VESNAM |
| Identificación de mercancías | cf Apéndice A, Tabla TRT campo ROGGOD |
| Versión Incoterm | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMVER |
| Incoterm | cf Apéndice A, Tabla TRD campo INCTRMCOD |
Detalles Interés
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Refinanciamiento | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ROLOVRFLG |
| Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT |
| Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT |
| Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT |
| Margen vencido | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT |
| F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT |
| F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT |
| Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY |
| Efectivo Base | cf Apéndice A, Tabla TRD campo CSHRAT |
| Costes de liquidez | cf Apéndice A, Tabla TRD campo LQDRAT |
| Nuestro margen | cf Apéndice A, Tabla TRD campo OWNRAT |
| Precio fijo para el vencimiento total | Importe fijo alternativo para el plazo total hasta el vencimiento. (en lugar de un tipo de interés para «Nuestro margen») |
| Tasa de interés total | Suma de los costes de intereses + costes de liquidez + nuestro margen El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión. |
| Margen vencido | cf Apéndice A, Tabla TRD campo PDURAT |
| Tasa de interés total vencida | Suma de (“Base de efectivo” + «Coste de liquidez» + «Margen vencido»). El tipo de interés total utilizado para calcular la comisión vencida. |
| F. Inicio Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo BEGINTDAT |
| F. Vcto. Interés | cf Apéndice A, Tabla TRD campo ENDINTDAT |
| Días de Gracia | cf Apéndice A, Tabla TRD campo GRADAY |
Cumplimiento
Campos DTAG
Detalles Interés
es/app/030bsi/140tr/0250trtset.txt · Last modified: 2024/02/22 18:47 (external edit)
