ID interno único de un registro dentro de la tabla. El INR es un campo de texto que se crea recuperando la siguiente entrada válida del contador de esta tabla. El campo INR se utiliza para habilitar los vínculos de otras tablas a esta tabla.

Para los datos del contrato, el INR también vincula las dos tablas xxD y xxT, ya que las entradas asociadas tienen el mismo INR.

Este campo contiene el número de referencia del recibo de confianza. El número de referencia puede contener hasta 16 caracteres. y debe definirse como un campo clave de la base de datos para optimizar el rendimiento. El campo también se puede utilizar para buscar una factura recibida de la base de datos.

Este campo contiene el nombre del préstamo del recibo de fideicomiso que se muestra externamente. El nombre puede contener hasta 40 caracteres y debe definirse como un campo clave de la base de datos para optimizar el rendimiento.

Este campo de fecha identifica la fecha en la que se agregó físicamente la entrada a la base de datos.

Este campo contiene el tipo de operación principal.

Este campo contiene el número de identificación único de la operación principal.

Este campo contiene el nombre descriptivo de la operación principal.

Este es el número de referencia de la operación principal.

Este campo contiene la fecha en la que se emitió un préstamo de recibo de fideicomiso.

Este campo contiene la fecha en que vence un préstamo de recibo de fideicomiso. Los intereses se cobran hasta la fecha de vencimiento.

Este campo contiene la fecha de la última liquidación de intereses.

Este campo contiene la fecha de inicio del préstamo del recibo de fideicomiso.

Este campo contiene la fecha en la que debe comenzar la fecha de vencimiento.

El campo contiene la fecha de apertura/emisión del contrato. Si se establece este campo, el contrato se ha establecido legalmente y podría utilizarse para transacciones comerciales. Esta fecha describe el momento en el que el presente contrato se convierte en legalmente vinculante. Puede tratarse de una fecha anterior a la fecha de creación, en la que el contrato era legalmente vinculante antes de que se almacenara en la base de datos.

Estos campos indican la fecha de cierre de un contrato. Si se ha realizado una entrada, la operación se cierra y ya no se puede utilizar para procesar transacciones comerciales, excepto transacciones especiales como los gastos de liquidación o los mensajes comunes.

Este campo contiene la titularidad del préstamo en cifras.

Este campo muestra el número total de días financiados.

Este campo contiene el recargo sobre los intereses aplicados a un contrato de préstamo/financiación.

Este campo contiene el ID de usuario de la persona responsable del tratamiento de este contrato.

Este campo contiene el contador de versiones utilizado para realizar un seguimiento del historial de una entrada de esta tabla. Las distintas versiones se administran mediante entradas en la tabla SLG.

Este campo contiene el tipo base utilizado para calcular los intereses.

Este campo contiene el número máximo de extensiones permitidas en el contrato financiado.

Este campo contiene el tipo de financiación.

Este campo contiene la porción financiada en porcentaje del monto de la operación principal. Si no se financia ninguna operación principal, este campo está vacío.

Este campo contiene el tipo de mercancía enviada. El código de la mercancía se utiliza para evaluar los contratos según el tipo de mercancía. El banco puede personalizar la tabla de códigos según sus necesidades.

Este campo indica el país de riesgo del préstamo/financiación. Se utiliza por motivos estadísticos y permite al banco evaluar los riesgos nacionales que puede haber introducido mediante la emisión de la financiación.

En este campo se especifica si se pueden reclamar recursos al financiador.

En este campo se especifica el tipo especial de financiación. Ejemplos al respecto: BA = compra al residente, BB = compra al no residente, BC = venta al residente, BD = venta al no residente

En este campo se especifica el tipo de riesgo en el que se basa esta financiación. Ejemplos al respecto: BA = garantía bancaria, CS = L/C Standby confirmada, CB = garantía bancaria confirmada

La fecha a partir de la cual se calcula el interés.

Costes de adquisición de los fondos en el mercado monetario.

Fecha hasta la que se calculan los intereses.

Días de gracia adicionales utilizados para el cálculo de intereses.

Los costes de liquidez se refieren a los costes del banco que se producen para proporcionar la liquidez necesaria.

Este campo contiene el INR de la transacción que abrió/emitió la operación.

La proporción del tipo de interés total contabilizado como ingresos en los libros del banco. Está predefinido y anotado por tipo de tarifa posibles términos y condiciones especiales.

Indica si el contrato seleccionado es una financiación de prórroga o no.

En este campo se especifica el lugar de la transferencia (en el caso de un documento de transporte multimodal), el lugar de recepción (en el caso de un documento de transporte por carretera, ferrocarril o vías navegables interiores o un servicio de mensajería o entrega urgente), el lugar de envío o el lugar de envío que debe indicarse en el documento de transporte.

Este campo especifica el puerto o aeropuerto de salida indicado en el documento de transporte.

Este campo contiene el puerto o aeropuerto de destino, donde se descargan las mercancías enviadas bajo la L/C. Este no es necesariamente el lugar de entrega.

Este campo especifica el destino final de las mercancías enviadas en virtud del contrato subyacente.

Este campo indica el tipo de documento de transporte (por ejemplo, conocimiento de embarque, carta de porte aéreo, etc.).

Este campo indica el número de referencia único asignado al documento de transporte (por ejemplo, número de conocimiento de embarque o número de guía aérea).

Este campo indica la fecha del documento de transporte (por ejemplo, conocimiento de embarque, carta de porte aéreo).

Este campo indica cómo se han enviado las mercancías (por ejemplo, por mar, aire o una combinación de diferentes modos de transporte).

Para seleccionar de la lista de Incoterms disponibles.

Este campo hace referencia a la versión publicada de los Incoterms.

Si la casilla de verificación está seleccionada, se abre el panel de detalles del envío donde se proporcionarán los detalles del envío.

Este campo contiene la fase de vencimiento del préstamo especificada en el ajuste ETG / ETY para el tipo de financiación.

Este campo especifica la fecha en la que el préstamo vence según los ajustes de ETG/ETY.

Este campo especifica el interés de un préstamo vencido que debe capitalizarse.

Importe de Interés Vigente: Importe pendiente de comisión TRCX que aún no se ha liquidado.

Interés Vencido Abierto: Importe pendiente de comisión TRCXPD que aún no se ha liquidado.

La proporción del interés total vencido si la operación pasa al estado Vencido. Es/puede predefinirse a partir de la configuración de comisiones vencidas.

Divisa del importe convertido. Esta divisa suele proceder de SYSCUR. Este campo es opcional y puede estar vacío si no se conoce ningún importe convertido de la balanza específica.

Divisa del importe convertido. Esta divisa suele proceder de SYSCUR. Este campo es opcional y puede estar vacío si no se conoce ningún importe convertido de la balanza específica.

Esta tabla se define a nivel de entidad con entradas separadas para cada entidad. Este campo contiene la EXTKEY de la entidad propietaria para identificar al propietario lógico de esta entrada. Este campo se rellena automáticamente durante la inserción y se utiliza como filtro al acceder a la base de datos. Sin implementación especial, solo las entradas de la entidad actualmente activa son visibles para el usuario. Este campo contiene la clave externa de la entidad propietaria para identificar al propietario lógico de esta entrada.

Este campo se rellena automáticamente durante la inserción y se utiliza como filtro al acceder a la base de datos. Sin implementación especial, solo las entradas de la entidad actualmente activa son visibles para el usuario.

Este es el número de días calculados desde la fecha de negocio (hoy) hasta la fecha de vencimiento/vencimiento

Plazo estándar de la parte financiada.

La Fecha de Inicio de la Aceptación Bancaria se calcula como la fecha de la primera factura de todas las facturas registradas.

Este campo contiene el ID único interno del contrato BP correspondiente.

Campo opcional, utilizado para financiaciones ECR.

Este es el número de 6 dígitos del borrador de la BA.

Los posibles métodos de reducción son: ECR-DLC ECR-DPO LPO CRS FIP

Fecha del documento de transporte

Este campo contiene el importe total convertido en moneda local. Si existe una moneda de conversión, la conversión se basará en el tipo medio. Si no existe ninguna moneda de conversión, este campo se establecerá en cero.

Este campo contiene la divisa del importe convertido. La moneda suele estar determinada por la moneda del sistema. Este campo es opcional y puede estar vacío.

El periodo de financiación indica la duración de la financiación / préstamo.

La duración/periodo comienza en la Fecha de inicio de la financiación y finaliza en la Fecha de vencimiento de la financiación. En caso de que se hayan dado días de gracia, estos se añadirán a la duración / periodo. Si la Fecha de Vencimiento de Financiamiento calculada cae en un día festivo o no laborable, el siguiente día laborable se considerará como la Fecha de Fin para el cálculo del período de financiamiento. Tanto la fecha de inicio como la fecha de vencimiento de financiación calculada se tienen en cuenta para el cálculo del periodo de financiación.

Si la casilla está marcada, el cliente desea que el banco pague al proveedor en su nombre.

Estado del contrato. Si no está vacío, el contrato se ha reservado y solo deben rellenarse unos pocos campos básicos.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, el PRDCOD identificará el sector empresarial junto con algunos criterios clave, como la LC confirmada o no confirmada, en una identificación única para todos los sectores empresariales.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, el PRDSUB identificará los productos específicos del sector empresarial definidos a nivel bancario, añadiendo algunos subcriterios clave en una identificación única para todos los sectores empresariales.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, la variante del producto está diseñada para ampliarla lo máximo posible para configurar variantes específicas por debajo del producto y el código del subproducto.