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Enmedar Com.Pendientes de Cheque
Transacción CHTAME
La transacción permite al usuario corregir los contratos de presentación de cheques que se han liberado antes de que se generen las remesas.
Solo es posible modificar los datos introducidos en la lista de comprobación, es decir, los errores tipográficos relacionados con el número o el importe de los documentos de pago individuales pueden corregirse aquí. Estas modificaciones afectan a las liquidaciones y dan lugar a un débito o crédito de ajuste para el presentador. El importe contabilizado es la diferencia entre los importes capturados en la transacción de presentación de comprobación y el total de los importes separados capturados aquí.
El estado de la comprobación debe ser «interno».
Los cambios realizados se tendrán en cuenta en las transacciones posteriores.
Requerimientos
Una operación existente de Cheque que esté abierta y no cerrada.
Control de transacciones
Comisiones
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Ninguno
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Se actualizan los importes máximos correctos resultantes del total de los importes separados.
Responsabilidad (LIA)
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
| Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | Observaciones |
|---|---|---|---|
| Confirmación | Presentador | CHTCHR1 | Mensaje opcional que se oculta inicialmente de las pantallas y que se puede activar cuando sea necesario. El mensaje se genera cuando se ha modificado el importe de la operación, lo que provoca una contabilización para el presentador. No hay ninguna confirmación SWIFT de recepción de los mensajes porque el MT410 solo contiene detalles sobre las comisiones, pero no ninguna información sobre la liquidación. |
/
Liberación
Firma requerida
Paneles Transacción
Resumen
Cheque
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Resumen
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Referencia | cf Apéndice A, Tabla CHD campo OWNREF |
| Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla CHD campo OWNUSR |
| Tipo de Operación | cf Apéndice A, Tabla CHD campo CONTYP |
| Dirección | cf Apéndice A, Tabla CHD campo DIRTYP |
| Documento de Pago | cf Apéndice A, Tabla CHD campo CHKTYP |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Código de país (para estadísticas) | cf Apéndice A, Tabla CHD campo STACTY |
| Recuento Cheques | cf Apéndice A, Tabla CHD campo CHKCNT |
| Valuta Predef. | cf Apéndice A, Tabla CHD campo VALDAY |
| Com. Adicional | cf Apéndice A, Tabla CHD campo FEECOD |
| Fecha de Orden | cf Apéndice A, Tabla CHD campo ORDDAT |
| Fecha de Apertura | cf Apéndice A, Tabla CHD campo OPNDAT |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Usar Banco Cobrador p/Todos Cheques | cf Apéndice A, Tabla CHD campo COLUSE |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Cheque
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Estado | Esta columna muestra dónde se encuentra actualmente el documento de pago. Se establece por la aplicación en el transcurso de las diferentes transacciones. |
Cumplimiento
Campos DTAG
