Esta transacción facilita la devolución de los documentos de pago al presentador. Es posible que sea necesario devolver un documento de pago porque

• el banco cobrador haya devuelto el documento de pago, o
• el documento de pago no puede/no debe enviarse al banco cobrador. (Por ejemplo, porque uno o varios cheques se registraron erróneamente con una ruta de control incorrecta o en una remesa incorrecta).

Solo es posible devolver cheques individuales de un contrato de presentación al presentador, por lo que es necesario seleccionar cheques individuales. Es posible que el banco cobrador haya informado sobre la devolución. El estado del documento de pago debe establecerse en Interno, Enviado o Esperando devolución. En función del estado de la verificación, solo son posibles determinados tipos de mensajes.

Si se devuelve al banco internacional un cheque ya liquidado con el cliente antes del envío (estado = interno), esta transacción se puede utilizar para la devolución del cliente. En caso necesario, las tarifas ya cobradas al cliente pueden corregirse mediante la transacción Pagar Cargos (CHTFEE). Alternativamente, la corrección del contrato es posible a través de Enmedar Com.Pendientes de Cheque (CHTAME).

Si no se va a cancelar un documento de pago devuelto para el presentador, seleccione el tipo de mensaje Devolver al stock / Sin carta. Técnicamente, esto invalida el documento. El documento se puede enviar a otro banco cobrador, por ejemplo, utilizando la transacción Manejo Casos Especiales (CHTREP), donde entra en vigor un nuevo contrato.

Para el presentador, la fecha de valor del crédito inicial del contrato de presentación se utiliza cuando se cobran los montos. Para el banco cobrador, la fecha de valor es la fecha de valor del despacho del contrato correspondiente. En caso de conversión, se utiliza el tipo de cambio del día actual para evitar que surja un riesgo de tipo de cambio para el banco.

El proceso de devolución finaliza cuando el documento de pago o una copia del documento se devuelve al presentador, o cuando se ha realizado una selección adecuada en el “Tipo de mensaje”. Si el cheque acaba de ser avisado, es posible que sea necesario enviar un recordatorio sobre la recepción del cheque.

Si se han presentado devoluciones que no forman parte de ningún contrato de presentación o no se cancelan para el presentador, se debe utilizar la transacción Manejo Casos Especiales (CHTREP).

Una operación existente de Cheque (podría ser cerrada)

Las tasas de cheques devueltos «CHFRET» se facturan por unidad. expediente.

Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.

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Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.

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Firma requerida

Resumen
Cheque
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Condiciones de Comisiones
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