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Manejo Casos Especiales
Transacción CHTREP
Esta transacción se utiliza para procesar casos especiales en la gestión de cheques.
Esto podría incluir:
- Remesas únicas; es decir, la tramitación de una presentación de cheques en un solo paso, incluyendo el abono en cuenta del presentador y el envío del cheque al banco cobrador. En este caso, el objetivo es enviar el cheque presentado al banco cobrador en una remesa separada.
- Devolución sin contrato; es decir, llega una devolución del banco cobrador y el cheque no se envió en la aplicación.
- Un retorno entrante que no debe cancelarse para el presentador; este puede ser el caso si la remesa se envió al banco cobrador equivocado.
La transacción se controla principalmente a través de los campos “Origen” y “Destino”. Determinan de dónde procede el cheque (origen) y a dónde debe enviarse (destino). Las reservas en la transacción se generan a partir de las partes ingresadas en estos campos. La parte ingresada en el campo “Origen” siempre es la parte a la que se va a abonar, mientras que la parte capturada en el campo “Destino” se carga. No se reserva nada si el origen y el destino son idénticos.
Los días de valor de crédito y débito se guardaron cuando se capturó el cheque por primera vez para que puedan utilizarse en transacciones como esta. Por ejemplo, la fecha de valor de débito se utiliza para la cuenta de envío de cheques al generar remesas y las fechas de valor de crédito son necesarias para las devoluciones. Las advertencias se implementan si las fechas de valor capturadas aquí no coinciden con las fechas de valor capturadas originalmente.
Si esta transacción gestiona solo un cheque, o si la fecha de valor de todos los cheques gestionados es idéntica, las fechas de valor del nuevo contrato se determinan tomando la fecha de presentación del cheque y añadiendo el número de días asignados para la ruta de control.
Requerimientos
Esta transacción se utiliza para manejar casos especiales como la devolución de cheques sin remesas.
Si una operación existente de Cheque es usada, no debe ser abierta o cerrada.
Control de transacciones
Comisiones
La tasa de tramitación de la comprobación «CHFHAN» se factura por mil en función del importe de la presentación y se factura al presentador, si se ha introducido el presentador en el campo «Source» (Fuente).
La tasa de cheque devuelto 'CHFRET' se cobra por unidad y se factura al presentador, si el presentador se ha introducido en el campo 'Objetivo'.
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Ninguno
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Responsabilidad (LIA)
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
| Nombre Mensaje | Receptor | ID Mensaje | Comentario |
|---|---|---|---|
| Devolución Remesa Cheque | Remitente | CHTCHR1 | Si “Destinatario de los cheques” es Remitente |
| Remesa Cheque | Banco Cobrador | CHTCOL1 | Si “Destino de cheques” es Banco Cobrador |
/
Liberación
Firma requerida
Paneles Transacción
Resumen
Cheque
Motivo de devolución
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Resumen
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Referencia | cf Apéndice A, Tabla CHD campo OWNREF |
| Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla CHD campo OWNUSR |
| Tipo de Operación | cf Apéndice A, Tabla CHD campo CONTYP |
| Dirección | cf Apéndice A, Tabla CHD campo DIRTYP |
| Documento de Pago | cf Apéndice A, Tabla CHD campo CHKTYP |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Código de país (para estadísticas) | cf Apéndice A, Tabla CHD campo STACTY |
| Recuento Cheques | cf Apéndice A, Tabla CHD campo CHKCNT |
| Valuta Predef. | cf Apéndice A, Tabla CHD campo VALDAY |
| Com. Adicional | cf Apéndice A, Tabla CHD campo FEECOD |
| Fecha de Orden | cf Apéndice A, Tabla CHD campo ORDDAT |
| Fecha de Apertura | cf Apéndice A, Tabla CHD campo OPNDAT |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Usar Banco Cobrador p/Todos Cheques | cf Apéndice A, Tabla CHD campo COLUSE |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Cheque
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Estado | Esta columna muestra dónde se encuentra actualmente el documento de pago. Se establece por la aplicación en el transcurso de las diferentes transacciones. |
Motivo de devolución
Cumplimiento
Campos DTAG
