ID interno único de un registro dentro de la tabla. El INR es un campo de texto que se crea recuperando la siguiente entrada válida del contador de esta tabla. El campo INR se utiliza para habilitar los vínculos de otras tablas a esta tabla.

Para los datos del contrato, el INR también vincula las dos tablas xxD y xxT, ya que las entradas asociadas tienen el mismo INR.

Este campo contiene el número de referencia único del contrato de verificación que se está estableciendo. El número de referencia puede tener una longitud máxima de 16 caracteres y se creará al guardar la transacción inicial. En este campo se puede buscar cualquier contrato de gestión de cheques en la base de datos.

El nombre del contrato se creará automáticamente cuando se almacene un nuevo contrato en la base de datos. La moneda, el importe, el país y el nombre del remitente forman parte del nombre del contrato. Cualquier información dentro de este campo se puede usar para buscar dentro del sistema de información.

Este campo contiene el ID de usuario de la persona responsable del tratamiento de este contrato.

Este campo contiene el INR de la transacción que abrió/emitió la operación.

Este campo de fecha identifica la fecha en la que se agregó físicamente la entrada a la base de datos.

Si el presentador presenta un documento de pago, este campo contendrá la fecha de apertura del contrato de presentación. Si el documento de pago se envía al banco cobrador, este campo contendrá la fecha de apertura de la remesa. El campo contiene la fecha de apertura/emisión del contrato. Si se establece este campo, el contrato se ha establecido legalmente y podría utilizarse para transacciones comerciales. Esta fecha describe el momento en el que el presente contrato se convierte en legalmente vinculante. Puede tratarse de una fecha anterior a la fecha de creación, en la que el contrato era legalmente vinculante antes de que se almacenara en la base de datos.

Estos campos indican la fecha de cierre de un contrato. Si se ha realizado una entrada, la operación se cierra y ya no se puede utilizar para procesar transacciones comerciales, excepto transacciones especiales como los gastos de liquidación o los mensajes comunes.

Este campo contiene la fecha de la orden de la remesa de cheques del remitente. En un contrato de remesa de cheques, es decir, si los documentos de pago se envían al banco cobrador, no habrá fecha de pedido.

Estado del contrato. Si no está vacío, el contrato se ha reservado y solo deben rellenarse unos pocos campos básicos.

Este campo representa el tipo de documento de pago, por ejemplo, cheques de viaje, cheques de pedido o notas de débito. Basándose en este campo, el país y la divisa del documento de pago, un banco cobrador se determina automáticamente cuando se ha establecido una definición de enrutamiento de comprobación en los datos estáticos.

Este campo describe el tipo de contrato de control: Se diferencia entre presentación (es decir, presentación de cheques), Remesa (es decir, remesa de cheques) y Gestión Especial.

Este campo contiene el código de país del banco cobrador.

Este campo es para el número total de cheques enviados por el presentador en una única remesa.

Este campo contiene el número de días laborables futuros para los que el Banco Cobrador prometió pagar el equivalente a los documentos de pago remitidos resp. autorizó al remitente de los documentos de pago a cargar en su cuenta. El número de días introducido se utilizará en las transacciones de comprobación para calcular las fechas de valor futuras.

Este campo es para comisiones extranjeras, es decir, Comisión del Banco Cobrador. Esta comisión se cargará al Remitente de cheques y se acreditará al Banco Cobrador cuando se abra el contrato de presentación de cheques. La carga se carga desde la definición de cálculo de ruta de la comprobación en los datos estáticos.

Este campo contiene el contador de versiones utilizado para realizar un seguimiento del historial de una entrada de esta tabla. Las distintas versiones se administran mediante entradas en la tabla SLG.

En este campo se almacena la fecha de valor de la reserva de crédito para el remitente. La fecha de valor se guardará a partir de la transacción inicializada para volver a utilizarse en transacciones futuras. Por ejemplo, se utilizará para devolver documentos de pago para revertir las entradas de contabilización.

Una presentación de cheque se distingue entre cheque de importación y de exportación. Los cheques de exportación son documentos de pago que se envían para su cobro a un banco en el extranjero. Los cheques de importación son documentos de pago que el banco envía a través de la aplicación al banco cobrador que ha emitido el documento de pago.

Para gestionar las presentaciones de cheques de importación, cada cheque puede tener su propio banco cobrador. Esto se puede ingresar en el panel de cheque. En caso de que todos las cheques se libren contra el mismo banco cobrador, esta casilla de verificación se puede marcar. Como consecuencia, el banco cobrador está configurado para todos los cheques de la presentación.

Este campo contiene la fecha de la comprobación individual.

Este campo contiene la clave externa de la entidad propietaria para identificar al propietario lógico de esta entrada.

Este campo se rellena automáticamente durante la inserción y se utiliza como filtro al acceder a la base de datos. Sin implementación especial, solo las entradas de la entidad actualmente activa son visibles para el usuario.