ID interno único de un registro dentro de la tabla. El INR es un campo de texto que se crea recuperando la siguiente entrada válida del contador de esta tabla. El campo INR se utiliza para habilitar los vínculos de otras tablas a esta tabla.

Para los datos del contrato, el INR también vincula las dos tablas xxD y xxT, ya que las entradas asociadas tienen el mismo INR.

Información de enrutamiento, utilizada como «clase» para identificar grupos de documentos de pago.

INR único de la dirección de la parte correspondiente (PTA).

Cantidad real, utilizada para las funciones de búsqueda y para hacer que las entradas sean únicas.

N.o completo de la comprobación o parte de ella. El usuario debe introducir este campo para permitir que el sistema busque en la lista de comprobación contratos con datos ambiguos.

Este campo se utiliza para identificar el documento de pago como único. El campo de referencia se puede utilizar para buscar un documento de pago que ya esté almacenado en la base de datos.

Este campo contiene el nombre descriptivo de la entrada de verificación que se muestra en la aplicación para describir y buscar un contrato.

Este es el INR único de la transacción iniciadora que contiene la información CHK específica.

El campo suele estar vacío. Si se establece, significa que este conjunto de datos de comprobación no es válido y debe sustituirse por otro conjunto de datos recién capturado. Este es un caso especial que puede surgir, por ejemplo, si se ha asignado una comprobación a una ruta de comprobación incorrecta o se ha capturado en una presentación incorrecta.

Contiene el INR del contrato de cheque (CHD), que gestiona el documento de pago en la dirección del presentador. Normalmente este es el contrato de presentación, creado en CHTOPN.

El campo contiene el INR del contrato utilizado para enviar el cheque y la remesa al banco cobrador.

Fecha y hora de creación del conjunto de datos CHK.

Este campo contiene la fecha en la que el documento de pago salió del banco por última vez.

Por ejemplo, la fecha se establece si el documento de pago se envía al banco cobrador . Cuando el banco cobrador devuelva el documento de pago, la fecha no se eliminará. Cuando el documento de pago se devuelve al presentador, se introduce la fecha actual.

Esto significa que cada vez que un documento de pago sale del banco, se establece la fecha y, una vez que se rellena el campo, nunca se vuelve a eliminar. Estos campos indican la fecha de cierre de un contrato. Si se ha realizado una entrada, la operación se cierra y ya no se puede utilizar para procesar transacciones comerciales, excepto transacciones especiales como los gastos de liquidación o los mensajes comunes.

Contiene el número de cheques manejados. En el caso de los cheques de viajero, este es el número de cheques gestionados; en el resto de tipos de documentos de pago, el valor es «1».

Si no está vacío, esta verificación se gestiona en una única remesa.

Este campo describe dónde se encuentra actualmente el documento de pago físico (como «papel»).

Este campo contiene el número de días laborables futuros por los que el Banco Cobrador prometió pagar el equivalente de cheques remitidos resp. autorizó al remitente de los cheques a cargar en su cuenta. El número de días introducido se utilizará en las transacciones de comprobación para calcular las fechas de valor futuras.

Este campo representa el tipo de documento de pago y forma parte de la determinación del banco cobrador

Este campo se utiliza dentro de las estadísticas y mantiene el país, donde se paga un documento de pago.

Este campo contiene la divisa del documento de pago presentado.

Este es el tipo de objeto al que se refiere la entrada de verificación. Esta es la tabla en la que se guarda el objeto (CHD).

Una presentación de cheque se distingue entre cheque de importación y de exportación. Los cheques de exportación son documentos de pago que se envían para su cobro a un banco en el extranjero. Los cheques de importación son documentos de pago que el banco envía a través de la aplicación al banco cobrador que ha emitido el documento de pago.

Este campo se utiliza para indicar el código nacional del sistema de compensación de la dirección. Por ejemplo «CHIPS Universal Identifier» (EE.UU.) o «CHAPS Branch Sort Code» (Reino Unido).

Este campo contiene la clave externa de la entidad propietaria para identificar al propietario lógico de esta entrada.

Este campo se rellena automáticamente durante la inserción y se utiliza como filtro al acceder a la base de datos. Sin implementación especial, solo las entradas de la entidad actualmente activa son visibles para el usuario.

Este campo contiene el contador de versiones utilizado para realizar un seguimiento del historial de una entrada de esta tabla. Las distintas versiones se administran mediante entradas en la tabla SLG.