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Help Importes / Pasivos
La siguiente tabla muestra los importes y pasivos para el sector empresarial «Finanzas de exportación (CE)» y «Dosieres de financiación de exportación (EF)».
Expedientes en moneda extranjera
La contabilización de los importes del contrato de financiación de exportación se realiza a un tipo fijo que se calcula en el panel «División de expedientes» a partir de los importes introducidos. Si se establecen expedientes de divisas extranjeras, esta tasa también se utiliza para pagos y reembolsos.
Montos
| Transacción | Importe (columna SBC según a la tabla de códigos CBCTXT) | Tipo de entrada CBS (según a la tabla de códigos CBTTXT) | ID Externo | Reservar entrada/salida | Grupo de contrato | Descripción | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Solicitud | Importe Máximo (MAXSUM) | Cambiar importe máximo (MAXAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | Petición | Al nivel del límite máximo de crédito introducido |
| Importe nominal (NOMSUM) | Cambiar Importe Nominal (NOMAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | Petición | Corresponde al límite máximo de crédito menos el importe de IDC introducido | |
| Importe IDC (interés durante la construcción) (IDCSUM) | Importe IDC (interés durante la construcción) (IDCAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | Petición | Al nivel del importe IDC introducido | |
| Monto Vigente (OPNSUM) | Monto Vigente (OPNAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | Petición | Corresponde al importe nominal | |
| Importe de Intereses (INTSUM) | Importe de Intereses (INTRSK) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | Petición | Intereses totales de todos los calendarios de amortización temporal guardados en el contrato | |
| Importe No Utilizado (UPASUM) | Importe No Utilizado (UPAAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | Petición | Corresponde al importe nominal siempre que aún no se hayan realizado desembolsos en virtud del contrato. | |
| Importe Apropiado (RSKSUM) | Importe Apropiado (RSKAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | Petición | Corresponde al límite máximo de crédito menos el importe de IDC introducido (y, por lo tanto, el importe nominal, si no hay participantes guardados en el contrato). Si existen subparticipaciones en el contrato, la propia participación corresponde al límite máximo de crédito menos el total para todos los participantes. | |
| Importe No Utilizado (Propio) (UNSSUM) | Importe No Utilizado (Propio) (UNSAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | Petición | Corresponde a la propia toma, siempre y cuando no se hayan realizado desembolsos en virtud del contrato. | |
| Solicitud de Binding Offer | Importe Máximo (MAXSUM) | Cambiar Importe Máximo (MAXAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | anuncio | Al nivel del límite máximo de crédito introducido |
| Importe nominal (NOMSUM) | Cambiar Importe Nominal (NOMAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | anuncio | Corresponde al límite máximo de crédito menos el importe de IDC introducido | |
| Importe IDC (interés durante la construcción) (IDCSUM) | Importe IDC (interés durante la construcción) (IDCAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | anuncio | Al nivel del importe de IDC introducido | |
| Monto Vigente (OPNSUM) | Monto Vigente (OPNAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | anuncio | Corresponde al importe nominal | |
| Importe de Intereses (INTSUM) | Importe de Intereses (INTRSK) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | anuncio | Intereses totales de todos los calendarios de amortización temporal guardados en el contrato | |
| Importe No Utilizado (UPASUM) | Importe No Utilizado (UPAAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | anuncio | Corresponde al importe nominal siempre que aún no se hayan realizado desembolsos en virtud del contrato. | |
| Toma propia (RSKSUM) | Toma propia (RSKAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | anuncio | Corresponde al límite máximo de crédito menos el importe de IDC introducido (y, por lo tanto, el importe nominal, si no hay participantes guardados en el contrato). Si existen subparticipaciones en el contrato, la propia participación corresponde al límite máximo de crédito menos el total para todos los participantes. | |
| Importe No Utilizado (Propio) (UNSSUM) | Importe No Utilizado (Propio) (UNSAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | anuncio | Corresponde a la propia toma, siempre y cuando no se hayan realizado desembolsos en virtud del contrato. | |
| Aceptación | Importe Máximo (MAXSUM) | Cambiar Importe Máximo (MAXAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | abriendo | Al nivel del límite máximo de crédito introducido |
| Importe nominal (NOMSUM) | Cambiar Importe Nominal (NOMAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | abriendo | Corresponde al límite máximo de crédito menos el importe de IDC introducido | |
| Importe IDC (interés durante la construcción) (IDCSUM) | Importe IDC (interés durante la construcción) (IDCAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | abriendo | Al nivel del importe de IDC introducido | |
| Monto Vigente (OPNSUM) | Monto Vigente (OPNAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | abriendo | Corresponde al importe nominal | |
| Importe de Intereses (INTSUM) | Importe de Intereses (INTRSK) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | abriendo | Intereses totales de todos los calendarios de amortización temporal guardados en el contrato | |
| Importe No Utilizado (UPASUM) | Importe No Utilizado (UPAAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | abriendo | Corresponde al importe nominal siempre que aún no se hayan realizado desembolsos en virtud del contrato. | |
| Toma propia (RSKSUM) | Toma propia (RSKAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | abriendo | Corresponde al límite máximo de crédito menos el importe de IDC introducido (y, por lo tanto, el importe nominal, si no hay participantes guardados en el contrato). Si existen subparticipaciones en el contrato, la propia participación corresponde al límite máximo de crédito menos el total para todos los participantes. | |
| Importe No Utilizado (Propio) (UNSSUM) | Importe No Utilizado (Propio) (UNSAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | abriendo | Corresponde a la propia toma, siempre y cuando no se hayan realizado desembolsos en virtud del contrato. | |
| Enmienda | Importe Máximo (MAXSUM) | Cambiar Importe Máximo (MAXAMT) | AMT1 | Reserva del importe de la diferencia (antiguo importe - nuevo importe) | ECDGRP y EFDGRP | enmienda | |
| Importe IDC (interés durante la construcción) (IDCSUM) | Importe IDC (interés durante la construcción) (IDCAMT) | AMT1 | Reserva del importe de la diferencia (antiguo importe - nuevo importe) | ECDGRP y EFDGRP | enmienda | ||
| Monto Vigente (OPNSUM) | Monto Vigente (OPNAMT) | AMT1 | Reserva del importe de la diferencia MAXSUM - IDCSUM (antiguo importe - nuevo importe) | ECDGRP y EFDGRP | enmienda | Corresponde al importe nominal | |
| Toma propia (RSKSUM) | Toma propia (RSKAMT) | AMT1 | Reserva del importe de la diferencia MAXSUM - IDCSUM (antiguo importe - nuevo importe) | ECDGRP y EFDGRP | enmienda | Corresponde al límite máximo de crédito menos el importe de IDC introducido (y, por lo tanto, el importe nominal, si no hay participantes guardados en el contrato). Si existen subparticipaciones en el contrato, la propia participación corresponde al límite máximo de crédito menos el total para todos los participantes. | |
| Importe No Utilizado (Propio) (UNSSUM) | Importe No Utilizado (Propio) (UNSAMT) | AMT1 | Reserva del importe de la diferencia MAXSUM - IDCSUM (antiguo importe - nuevo importe) | ECDGRP y EFDGRP | enmienda | Corresponde a la propia toma, siempre y cuando no se hayan realizado desembolsos en virtud del contrato. | |
| Emisión Dossier | Monto Vigente (OPNSUM) | Monto Vigente (OPNAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | Apertura Dossier | Corresponde al importe nominal |
| Toma propia (RSKSUM) | Toma propia (RSKAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | EFDGRP | Apertura Dossier | Corresponde al importe máximo del expediente menos la cantidad de IDC introducida (y, por lo tanto, la cantidad nominal, si no hay participantes guardados en el contrato). Si existen subparticipaciones en el contrato, la propia toma corresponderá al importe máximo del expediente menos el total de todos los participantes. | |
| Importe de Intereses (INTSUM) | Importe de Intereses (INTRSK) | AMT1 | inbooking/actualización | EFDGRP | Apertura Dossier | Intereses totales del plan de amortización temporal | |
| Importe No Utilizado (Propio) (UNSSUM) | Importe No Utilizado (Propio) (UNSAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | EFDGRP | Apertura Dossier | Corresponde a la propia toma, siempre y cuando no se hayan realizado desembolsos en virtud del contrato. | |
| Enmienda Dossier | Monto Vigente (OPNSUM) | Monto Vigente (OPNAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | Enmienda | En caso de que la Fecha de apertura se establezca en el expediente |
| Toma propia (RSKSUM) | Toma propia (RSKAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | EFDGRP | Enmienda | Corresponde al importe máximo del expediente menos la cantidad de IDC introducida (y, por lo tanto, la cantidad nominal, si no hay participantes guardados en el contrato). Si existen subparticipaciones en el contrato, la propia toma corresponderá al importe máximo del expediente menos el total de todos los participantes. | |
| Importe No Utilizado (Propio) (UNSSUM) | Importe No Utilizado (Propio) (UNSAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | EFDGRP | Enmienda | Corresponde a la propia toma, siempre y cuando no se hayan realizado desembolsos en virtud del contrato. | |
| Reducción | Saldo de cuenta (BALSUM) | Importe utilizado (BALOUT) | AMT1 | Reserva | EFDGRP y ECDGRP | Utilización | Importe Pago |
| Importe No Utilizado (UPASUM) | Importe No Utilizado (UPAAMT) | AMT1 | salida | EFDGRP y ECDGRP | Utilización | Importe Pago | |
| Saldo de la cuenta (Propia) (OBASUM) | Importe Utilizado (Propio) (OBAOUT) | AMT1 | Reserva | EFDGRP y ECDGRP | Utilización | Importe de pago * Apropiado | |
| Importe No Utilizado (Propio) (UNSSUM) | Importe No Utilizado (Propio) (UNSAMT) | AMT1 | salida | EFDGRP y ECDGRP | Utilización | Importe de pago * Apropiado | |
| Importe de Intereses (INTSUM) | Importe de Intereses (INTRSK) | AMT1 | inbooking/actualización | EFDGRP | Utilización | Intereses totales según el calendario de amortización seleccionado | |
| Cierre de Intereses | Saldo de cuenta (BALSUM) | Importe Capitalizado (BALCPT) | AMT1 | Reserva | ECDGRP y EFDGRP | Capitalización | En caso de que los intereses se capitalicen |
| Saldo de la cuenta (Propia) (OBASUM) | Importe Capitalizado (Propio) (OBACPT) | AMT1 | Reserva | ECDGRP y EFDGRP | Capitalización | En caso de que los intereses se capitalicen | |
| Recibo Reembolso | Saldo de cuenta (BALSUM) | Importe Amortizado (BALIN) | AMT1 | salida | ECDGRP y EFDGRP | Reembolso | |
| Saldo de la cuenta (Propia) (OBASUM) | Importe Amortizado (Propio) (OBAIN) | AMT1 | salida | ECDGRP y EFDGRP | Reembolso | ||
| Suspensión de Vencimiento | Saldo de cuenta (BALSUM) | Importe Amortizado (BALIN) | AMT1 | salida | ECDGRP y EFDGRP | Suspensión | |
| Saldo de la cuenta (Propia) (OBASUM) | Importe Amortizado (Propio) (OBAIN) | AMT1 | salida | ECDGRP y EFDGRP | Suspensión | ||
| Cambiar Participación | Toma propia (RSKSUM) | Toma propia (RSKAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | EFDGRP | Cambio de participación | |
| Importe No Utilizado (Propio) (UNSSUM) | Importe No Utilizado (Propio) (UNSAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | EFDGRP | Cambio de participación |
Responsabilidad
| Transacción | Contrato | Engagement | Vcto. | Rol | Monto Reserva |
|---|---|---|---|---|---|
| Nueva Solicitud | Financiación de exportación (EC) | RMD, RTD o INT | Está por defecto a partir del último vencimiento del programa de reembolso temporal y puede ajustarse en el panel «Detalles de la garantía» del portador de riesgo (campo «Fin del periodo de riesgo»). Si existe más de un calendario de amortización, se predetermina el último vencimiento de todos los calendarios de amortización disponibles. | Portador de riesgo 1-99 (RS1-R99) | Importe de la reserva/importe de la diferencia: el importe de la reserva para las reservas es el importe del riesgo multiplicado por el riesgo del decreto cubierto (porcentaje) del portador del riesgo. En caso de que se produzcan cambios de estado en las reservas posteriores, la cancelación de los importes previamente contabilizados se llevará a cabo en su totalidad. En caso de que la parte del importe cubierto se modifique, la contratación interna y externa se realiza de acuerdo con el importe de la diferencia calculado (importe de la nueva reserva - importe anterior ya contabilizado) |
| Enmienda | |||||
| Emisión Dossier | Financiación de Exportaciones (EC), Dosieres de Financiación de Exportaciones (EF) | ||||
| Enmienda Dossier | Expedientes de Financiación de Exportaciones (EF) | ||||
| Recibo Reembolso | La responsabilidad de los portadores de riesgo de pago se deduce de acuerdo con el principal reembolsado. El importe de la reserva se calcula como el importe del reembolso multiplicado por el importe de la garantía del portador de riesgo dividido por el importe máximo. Nota: En caso de que se haya realizado un pago de indemnización antes, la responsabilidad del portador del riesgo ya se redujo en la transacción y Recibo Pago de Indemnización no se volverá a reducir. | ||||
| Recibo Pago de Indemnización | La responsabilidad de los portadores de riesgo de pago se deduce de acuerdo con el importe del principal pagado. El importe de la reserva se calcula como pagado en importe multiplicado por el importe de la garantía del portador de riesgo dividido por el importe máximo. | ||||
| Rechazar Transacción / Cerrar | Financiación de Exportaciones (EC), Dosieres de Financiación de Exportaciones (EF) | Retirada de todo el importe antiguo por el valor total |
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