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Solicitud de Binding Offer
Transacción ECTPOP
Utilizando esta transacción, el banco emite una oferta vinculante para la transacción de financiación de exportación (normalmente en forma de una «oferta vinculante/carta de intención» bajo el crédito de un comprador).
Antes de que el banco pueda emitir una oferta vinculante, la solicitud de crédito debe aprobarse internamente, es decir, debe establecerse la fecha en la que se aprueba el crédito.
La oferta de financiación se puede enviar a un destinatario de mensaje seleccionado, por ejemplo, al exportador, para que pueda finalizar la parte comercial del contrato de suministro con su comprador en función de la oferta. La oferta es vinculante para el banco hasta que venza el periodo de aceptación.
La información contractual ya no se podrá modificar, ya que el crédito ya se ha autorizado a partir de los datos introducidos.
Requerimientos
En esta transacción se puede realizar una oferta vinculante bajo un financiamiento de exportación.
Cuando se utiliza un financiamiento de exportación existente, no puede estar cerrado y debe estar en estado “Oferta”.
Control de transacciones
Comisiones
Ninguno
Comisiones
Ninguno
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
| Acción | Descripción | Memo | Transacción de seguimiento | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Crear | Recordatorio de expiración del límite de tiempo de oferta | Validez de la fecha de oferta | Aceptación | SI se ha introducido una «Fecha de validez de la oferta» |
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
| Importe (columna SBC según a la tabla de códigos CBCTXT) | Tipo de entrada CBS (según a la tabla de códigos CBTTXT) | ID Externo | Reservar entrada/salida | Grupo de contrato | Descripción | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Importe Máximo (MAXSUM) | Cambiar Importe Máximo (MAXAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | anuncio | Al nivel del límite máximo de crédito introducido |
| Importe nominal (NOMSUM) | Cambiar Importe Nominal (NOMAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | anuncio | Corresponde al límite máximo de crédito menos el importe de IDC introducido |
| Importe IDC (interés durante la construcción) (IDCSUM) | Importe IDC (interés durante la construcción) (IDCAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | anuncio | Al nivel del importe IDC introducido |
| Monto Vigente (OPNSUM) | Monto Vigente (OPNAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | anuncio | Corresponde al importe nominal |
| Importe de Intereses (INTSUM) | Importe de Intereses (INTRSK) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | anuncio | Intereses totales de todos los calendarios de amortización temporal guardados en el contrato |
| Importe No Utilizado (UPASUM) | Importe No Utilizado (UPAAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | anuncio | Corresponde al importe nominal siempre que aún no se hayan realizado desembolsos en virtud del contrato. |
| Toma propia (RSKSUM) | Toma propia (RSKAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | anuncio | Corresponde al límite máximo de crédito menos el importe de IDC introducido (y, por lo tanto, el importe nominal, si no hay participantes guardados en el contrato). Si existen subparticipaciones en el contrato, la propia participación corresponde al límite máximo de crédito menos el total para todos los participantes. |
| Importe No Utilizado (Propio) (UNSSUM) | Importe No Utilizado (Propio) (UNSAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | anuncio | Corresponde a la propia toma, siempre y cuando no se hayan realizado desembolsos en virtud del contrato. |
Responsabilidad (LIA)
No se realiza ningún ajuste de la responsabilidad, ya que no se puede modificar ni el límite máximo de crédito ni la garantía.
Consulte Liability para obtener información general sobre el manejo de responsabilidades en este módulo de negocios.
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
| Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | Comentario |
|---|---|---|---|
| Oferta Financiación | Participante Seleccionado | ECTBOR1 | Solo si se ha seleccionado «Receptor de mensaje» |
/
Liberación
Paneles Transacción
Oferta vinculante
Resumen
Detalles Importe
Consolidar
División de Dossier
Detalles Dossier
Colateral
Participantes
Detalles Fecha
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Campos DTAEA
Campos DTALC
Cubrir en Efectivo
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Oferta vinculante
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Referencia de Financiamiento de Exportación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OWNREF |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Importe Límite Máximo | El importe límite máximo es el campo de importe más importante, ya que refleja el importe de la financiación y es la base para el proceso de aprobación interno del banco, la contabilización del pasivo, las utilizaciones y los cálculos que se gestionan en este módulo de negocio. El importe límite máximo especifica el importe del elemento de crédito convertido a la divisa de la financiación de exportación solicitada. Es la suma del importe financiado (porción bancaria) más cualquier comisión, prima o importe IDC financiado por el banco. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Propio | El importe de la toma propia refleja el riesgo del banco. Se calcula en la divisa del importe límite máximo. Las participaciones en el marco de la financiación de la exportación reducen la toma de propiedad del banco. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Fecha de creación (Finanzas de exportación) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CREDAT |
| Fecha Última Amortización | cf Apéndice A, Tabla ECD campo EXPDAT |
| Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FINTYP |
| Estado Contrato | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CONSTA |
| Nombre del Acuerdo Marco en Datos Estáticos | cf Apéndice A, Tabla ERK campo NAM |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Fecha de la oferta vinculante al cliente | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OTCDAT |
| Validez de la fecha de oferta | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OTLDAT |
Resumen
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Referencia del Acuerdo Marco | cf Apéndice A, Tabla ERK campo EXTKEY |
| Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OWNUSR |
| Tipo de Producto | cf Apéndice A, Tabla ECD campo PRDTYP |
| Código de Límite | cf Apéndice A, Tabla ECD campo LKRTYP |
| Tipo de Crédito | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CRDTYP |
| Multifuente | cf Apéndice A, Tabla ECD campo MSCFLG |
| Marca «Con importe IDC» (interés durante la construcción) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CHKIDC |
| Descuento | cf Apéndice A, Tabla ECD campo DSCFLG |
| Mercancías | cf Apéndice A, Tabla ECD campo GOODS |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Detalles Importe
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Valor Entrega (Importe Contrato) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CTRAMT |
| Porcentaje del valor de entrega | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CTRAMTPCT |
| Importe Pago Anticipado (efectivo) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo ADCAMT |
| Porcentaje Pago Anticipado (Efectivo) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo ADCAMTPCT |
| Importe Pago Anticipado (Financiado) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo ADFAMT |
| Porcentaje Financiado Pago Anticipado | cf Apéndice A, Tabla ECD campo ADFAMTPCT |
| Importe Pago Provisional (Caja) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo INCAMT |
| Porcentaje Pago Provisional (Caja) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo INCAMTPCT |
| Importe Pago Provisional (Financiado) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo INFAMT |
| Porcentaje Financiado Pago Provisional | cf Apéndice A, Tabla ECD campo INFAMTPCT |
| Importe Financiado (Porción Bancaria) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo BNFAMT |
| Porcentaje Importe Financiado Entidad Bancaria | cf Apéndice A, Tabla ECD campo BNFAMTPCT |
| Importe Financiado por Entidad Bancaria (Convertido) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo BNFAMTXRT |
| Importe Financiado Comisión | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FEFAMT |
| Prima, porcentaje de comisión financiada | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FEFAMTPCT |
| Importe Financiado Comisión (Convertido) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FEFAMTXRT |
| IDC (interés durante la construcción) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo IDCAMT |
| Porcentaje de IDC (interés durante la construcción) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo IDCAMTPCT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Suma | El Importe IDC refleja los intereses que se producen durante la fase de construcción convertidos a la divisa de la financiación de exportación. El importe de IDC no se puede utilizar/dibujar en el marco de la financiación. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Elemento Crédito (Importe Original) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo ORIMAX |
| Porcentaje Financiado Elemento Crédito | cf Apéndice A, Tabla ECD campo ORIMAXPCT |
| Velocidad estática (elemento de crédito / máx. Importe límite) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo XRTRATMAX |
| Toma propia del banco (en la divisa original) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OWNAMT |
| Tasa estática de adquisición propia | cf Apéndice A, Tabla ECD campo XRTRATRSK |
| Porcentaje Propiedad Bancos | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OWNAMTPCT |
| Monto Interés Externo | cf Apéndice A, Tabla ECD campo EXIAMT |
| Importe Federal/Parte Gubernamental | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FEDAMT |
| Porcentaje Importe Federal | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FEDAMTPCT |
Consolidar
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Referencia del Expediente | La referencia de expediente (o partes de ella) se puede introducir para buscar contratos coincidentes. |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTY campo EXTKEY |
| Fecha de Cierre | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CUTOFFDAT |
| Total Importe Consolidación | El Importe Total de la Consolidación es la suma del Principal Total más el Interés Total de los expedientes seleccionados para la consolidación. |
| Total Tasa de Interés | El Importe Total de Intereses es la suma de todos los importes de intereses de los expedientes seleccionados para su consolidación. |
| Total Principal | El Importe Principal Total es la suma de todos los importes principales de los expedientes seleccionados para la consolidación. |
División de Dossier
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Importe Total Dossier | Este campo especifica el importe total de todos los expedientes bajo la financiación de exportación. |
| Diferencia Importe | Este campo calcula la diferencia entre el importe límite máximo y el importe total de todos los expedientes en el marco de la financiación de exportación. La diferencia de importe debe ser cero para poder guardar el contrato. |
Detalles Dossier
Para obtener una explicación, consulte dossier details.
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Solicitud de pago al principal del prestatario en días | cf Apéndice A, Tabla ECD campo RFPBORPRI |
| Solicitud de Pago de Interés de Prestatario en Días | cf Apéndice A, Tabla ECD campo RFPBORINT |
| Solicitud de participación en el pago principal en días | cf Apéndice A, Tabla ECD campo RFPPATPRI |
| Solicitud de Pago Participaciones Intereses en Días | cf Apéndice A, Tabla ECD campo RFPPATINT |
| Contabilización Suspensión en Días | cf Apéndice A, Tabla ECD campo SUSPST |
| Acuerdo de préstamo de la ley aplicable | cf Apéndice A, Tabla ECD campo LAWLA |
| Legislación aplicable al Acuerdo de Exportación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo LAWEA |
| Contrato de suministro de la ley aplicable | cf Apéndice A, Tabla ECD campo LAWDC |
| Lugar de jurisdicción del contrato de préstamo | cf Apéndice A, Tabla ECD campo JURLA |
| Lugar de jurisdicción del acuerdo de exportación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo JUREA |
| Lugar de jurisdicción del contrato de suministro | cf Apéndice A, Tabla ECD campo JURDC |
Participantes
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Detalles Fecha
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Tipo Solicitud | cf Apéndice A, Tabla ECD campo ORDDAT |
| Fecha Aprobación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo VCRDAT |
| Fecha de aceptación de la oferta por parte del cliente | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OACDAT |
| Fecha del contrato de préstamo/contrato de exportación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OPNDAT |
| Fecha Acuerdo Exportador | cf Apéndice A, Tabla ECD campo BEXDAT |
| Fecha Protocolo Entrega | cf Apéndice A, Tabla ECD campo PRTDAT |
| Fecha de rechazo/fecha de cierre | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CLSDAT |
| Fecha Primera Disposición | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FSTDAT |
| Fecha Última Disposición | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FULDAT |
Cumplimiento
Campos DTAG
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