Esta transacción se utiliza para cambiar datos sensibles y no sensibles en una operación de financiamiento de exportación. Para cada tipo de cambio, los campos permitidos están disponibles para la introducción de datos.
Si un cambio en el contrato afecta al expediente, entonces los mismos cambios deben llevarse a cabo también en el expediente. Para ello, se proporciona una transacción de cambio en el expediente. Hasta el momento en que este cambio se haya llevado a cabo en el expediente, los estados de los expedientes de la transacción de financiación de exportación modificada se cambiarán a «en cambio» y solo volverán a estar disponibles para su procesamiento/transacción una vez finalizado Enmienda Dossierel .
Se ofrecen las siguientes opciones para las modificaciones:
Al seleccionar «Change Final Maturity» (Cambiar vencimiento final),la información del encabezado relacionada con el plan de amortización se puede cambiar en el panel de división de expedientes, por ejemplo, para ajustar el número de vencimientos, el tipo de interés o el método de cálculo. La información modificada se tendrá en cuenta para los posteriores desembolsos realizados en virtud del expediente. No es posible cambiar la moneda o los importes en el panel Amount Details (Detalles del importe).
Cuando se selecciona «Cambiar datos sensibles añadiendo un nuevo expediente», todos los campos del panel de detalles del importe, incluido el límite máximo de crédito, pueden cambiarse. Si se cambia el límite de crédito máximo, por ejemplo, el importe aumentado se muestra como una diferencia en el panel de división de expedientes, y se pide al usuario que cree un nuevo expediente para guardar la transacción. El nuevo expediente puede crearse en cualquier moneda, pero al igual que los demás, debe crearse utilizando la transacción Emisión Dossier antes de que pueda utilizarse para desembolsos. Hasta que se haga esto, el estado del nuevo expediente será «en cambio». Si existen otras participaciones y/o partidas de garantía para el nuevo expediente, también deben introducirse mediante la transacción Emisión Dossier.
Cuando se selecciona «Cambiar datos sensibles en el expediente existente», se pueden cambiar todos los campos del panel de detalles del importe, incluido el límite máximo de crédito, así como cualquier importe de expediente ya introducido. Sin embargo, el importe del expediente no debe ser inferior a los desembolsos ya realizados (saldo de cuenta). No es posible cambiar la divisa de los expedientes existentes. Para actualizar el cambio a los expedientes existentes, la transacción Enmienda Dossier debe realizarse posteriormente. Hasta que esto se haya hecho, el estado de los expedientes será «en cambio». Si es necesario realizar ajustes en las participaciones y/o las partidas de las garantías de los expedientes existentes, estos ajustes también deben introducirse mediante la transacción Enmienda Dossier. Las participaciones para las que ya se hayan abierto cuentas y se hayan hecho reservas deben cambiarse utilizando la transacción Cambiar Participación.
Si selecciona «Change Non-sensitive Data without Credit Request» (Cambiar datos no sensibles sin solicitud de crédito), podrá realizar cambios en todos los campos de datos, a excepción del límite máximo de crédito y los importes del expediente. Esta es la única opción de cambio que no requiere aprobación de crédito. Con todas las demás opciones de cambio, al guardar la transacción, se le pedirá al usuario que obtenga la aprobación de crédito correspondiente mediante una advertencia.
Una operación de financiamiento de exportación que no esté cerrado.
Cuando se utiliza un financiamiento de exportación existente, no debe estar cerrada y el estado debe ser distinto a “Solicitud”.
Ninguno
Ninguno
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Acción | Descripción | Memo | Transacción de seguimiento | Comentario |
---|---|---|---|---|
Sustituir. | Solicitud anual de estados financieros | 10 días hábiles después de la fecha «Solicitud de estados financieros» | Mensaje Libre | El contrato debe estar en estado «Utilizado parcialmente» o «Utilizado», debe rellenarse la fecha «Solicitud de estados financieros» en el panel «Detalles del expediente» |
Importe (columna SBC según a la tabla de códigos CBCTXT) | Tipo de entrada CBS (según a la tabla de códigos CBTTXT) | ID Externo | Reservar entrada/salida | Grupo de contrato | Descripción | Comentario |
---|---|---|---|---|---|---|
Importe Máximo (MAXSUM) | Cambiar Importe Máximo (MAXAMT) | AMT1 | Reserva del importe de la diferencia (antiguo importe - nuevo importe) | ECDGRP y EFDGRP | enmienda | |
Importe IDC (interés durante la construcción) (IDCSUM) | Importe IDC (interés durante la construcción) (IDCAMT) | AMT1 | Reserva del importe de la diferencia (antiguo importe - nuevo importe) | ECDGRP y EFDGRP | enmienda | |
Monto Vigente (OPNSUM) | Monto Vigente (OPNAMT) | AMT1 | Reserva del importe de la diferencia MAXSUM - IDCSUM (antiguo importe - nuevo importe) | ECDGRP y EFDGRP | enmienda | Corresponde al importe nominal |
Toma propia (RSKSUM) | Toma propia (RSKAMT) | AMT1 | Reserva del importe de la diferencia MAXSUM - IDCSUM (antiguo importe - nuevo importe) | ECDGRP y EFDGRP | enmienda | Corresponde al límite máximo de crédito menos el importe de IDC introducido (y, por lo tanto, el importe nominal, si no hay participantes guardados en el contrato). Si existen subparticipaciones en el contrato, la propia participación corresponde al límite máximo de crédito menos el total para todos los participantes. |
Importe No Utilizado (Propio) (UNSSUM) | Importe No Utilizado (Propio) (UNSAMT) | AMT1 | Reserva del importe de la diferencia MAXSUM - IDCSUM (antiguo importe - nuevo importe) | ECDGRP y EFDGRP | enmienda | Corresponde a la propia toma, siempre y cuando no se hayan realizado desembolsos en virtud del contrato. |
Solo se realiza una entrada de contabilización de responsabilidad si Colateral la prenda se guardó en el contrato y si se realizaron modificaciones relevantes a la responsabilidad en la transacción.
Consulte también Importes / Pasivos para obtener más información.
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
esta Enmienda
Resumen
Detalles Importe
Consolidar
División de Dossier
Detalles Dossier
Colateral
Participantes
Detalles Fecha
Responsabilidad
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Cubrir en Efectivo
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Campos DTAEA
Campos DTALC
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Referencia de Financiamiento de Exportación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OWNREF |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Importe Límite Máximo | El importe límite máximo es el campo de importe más importante, ya que refleja el importe de la financiación y es la base para el proceso de aprobación interno del banco, la contabilización del pasivo, las utilizaciones y los cálculos que se gestionan en este módulo de negocio. El importe límite máximo especifica el importe del elemento de crédito convertido a la divisa de la financiación de exportación solicitada. Es la suma del importe financiado (porción bancaria) más cualquier comisión, prima o importe IDC financiado por el banco. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Monto Propio | El importe de la toma propia refleja el riesgo del banco. Se calcula en la divisa del importe límite máximo. Las participaciones en el marco de la financiación de la exportación reducen la toma de propiedad del banco. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Fecha de creación (Finanzas de exportación) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CREDAT |
Fecha Última Amortización | cf Apéndice A, Tabla ECD campo EXPDAT |
Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FINTYP |
Estado Contrato | El campo «Nuevo estado del contrato» contiene por defecto el estado del contrato antiguo, ya que una modificación no tiene por qué conllevar necesariamente un cambio de estado. Si el estado antiguo es «Utilizado parcialmente», solo se permite un cambio a «Utilizado por completo». Si el estado antiguo es «Totalmente utilizado», solo se permite un cambio a «Utilizado parcialmente» o «No utilizado». Para el estado «Amortizado» u otro, no es posible realizar ningún cambio. cf Apéndice A, Tabla ECD campo CONSTA |
Nombre del Acuerdo Marco en Datos Estáticos | cf Apéndice A, Tabla ERK campo NAM |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Tipo de Enmienda | Este campo especifica el tipo de modificación. Dependiendo del tipo de enmienda seleccionado, solo los datos sensibles o no sensibles se pueden cambiar en los siguientes paneles. |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Referencia del Acuerdo Marco | cf Apéndice A, Tabla ERK campo EXTKEY |
Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OWNUSR |
Tipo de Producto | cf Apéndice A, Tabla ECD campo PRDTYP |
Código de Límite | cf Apéndice A, Tabla ECD campo LKRTYP |
Tipo de Crédito | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CRDTYP |
Multifuente | cf Apéndice A, Tabla ECD campo MSCFLG |
Marca «Con importe IDC» (interés durante la construcción) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CHKIDC |
Descuento | cf Apéndice A, Tabla ECD campo DSCFLG |
Mercancías | cf Apéndice A, Tabla ECD campo GOODS |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Valor Entrega (Importe Contrato) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CTRAMT |
Porcentaje del valor de entrega | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CTRAMTPCT |
Importe Pago Anticipado (efectivo) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo ADCAMT |
Porcentaje Pago Anticipado (Efectivo) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo ADCAMTPCT |
Importe Pago Anticipado (Financiado) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo ADFAMT |
Porcentaje Financiado Pago Anticipado | cf Apéndice A, Tabla ECD campo ADFAMTPCT |
Importe Pago Provisional (Caja) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo INCAMT |
Porcentaje Pago Provisional (Caja) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo INCAMTPCT |
Importe Pago Provisional (Financiado) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo INFAMT |
Porcentaje Financiado Pago Provisional | cf Apéndice A, Tabla ECD campo INFAMTPCT |
Importe Financiado (Porción Bancaria) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo BNFAMT |
Porcentaje Importe Financiado Entidad Bancaria | cf Apéndice A, Tabla ECD campo BNFAMTPCT |
Importe Financiado por Entidad Bancaria (Convertido) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo BNFAMTXRT |
Importe Financiado Comisión | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FEFAMT |
Prima, porcentaje de comisión financiada | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FEFAMTPCT |
Importe Financiado Comisión (Convertido) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FEFAMTXRT |
IDC (interés durante la construcción) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo IDCAMT |
Porcentaje de IDC (interés durante la construcción) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo IDCAMTPCT |
Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
Suma | El Importe IDC refleja los intereses que se producen durante la fase de construcción convertidos a la divisa de la financiación de exportación. El importe de IDC no se puede utilizar/dibujar en el marco de la financiación. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
Elemento Crédito (Importe Original) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo ORIMAX |
Porcentaje Financiado Elemento Crédito | cf Apéndice A, Tabla ECD campo ORIMAXPCT |
Velocidad estática (elemento de crédito / máx. Importe límite) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo XRTRATMAX |
Toma propia del banco (en la divisa original) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OWNAMT |
Tasa estática de adquisición propia | cf Apéndice A, Tabla ECD campo XRTRATRSK |
Porcentaje Propiedad Bancos | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OWNAMTPCT |
Monto Interés Externo | cf Apéndice A, Tabla ECD campo EXIAMT |
Importe Federal/Parte Gubernamental | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FEDAMT |
Porcentaje Importe Federal | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FEDAMTPCT |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Referencia del Expediente | La referencia de expediente (o partes de ella) se puede introducir para buscar contratos coincidentes. |
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTY campo EXTKEY |
Fecha de Cierre | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CUTOFFDAT |
Total Importe Consolidación | El Importe Total de la Consolidación es la suma del Principal Total más el Interés Total de los expedientes seleccionados para la consolidación. |
Total Tasa de Interés | El Importe Total de Intereses es la suma de todos los importes de intereses de los expedientes seleccionados para su consolidación. |
Total Principal | El Importe Principal Total es la suma de todos los importes principales de los expedientes seleccionados para la consolidación. |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Importe Total Dossier | Este campo especifica el importe total de todos los expedientes bajo la financiación de exportación. |
Diferencia Importe | Este campo calcula la diferencia entre el importe límite máximo y el importe total de todos los expedientes en el marco de la financiación de exportación. La diferencia de importe debe ser cero para poder guardar el contrato. |
Para obtener más información, consulte Detalles del expediente.
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Solicitud de pago al principal del prestatario en días | cf Apéndice A, Tabla ECD campo RFPBORPRI |
Solicitud de Pago de Interés de Prestatario en Días | cf Apéndice A, Tabla ECD campo RFPBORINT |
Solicitud de participación en el pago principal en días | cf Apéndice A, Tabla ECD campo RFPPATPRI |
Solicitud de Pago Participaciones Intereses en Días | cf Apéndice A, Tabla ECD campo RFPPATINT |
Contabilización Suspensión en Días | cf Apéndice A, Tabla ECD campo SUSPST |
Acuerdo de préstamo de la ley aplicable | cf Apéndice A, Tabla ECD campo LAWLA |
Legislación aplicable al Acuerdo de Exportación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo LAWEA |
Contrato de suministro de la ley aplicable | cf Apéndice A, Tabla ECD campo LAWDC |
Lugar de jurisdicción del contrato de préstamo | cf Apéndice A, Tabla ECD campo JURLA |
Lugar de jurisdicción del acuerdo de exportación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo JUREA |
Lugar de jurisdicción del contrato de suministro | cf Apéndice A, Tabla ECD campo JURDC |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Campo de datos | Descripción |
---|---|
Tipo Solicitud | cf Apéndice A, Tabla ECD campo ORDDAT |
Fecha Aprobación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo VCRDAT |
Fecha de la oferta vinculante al cliente | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OTCDAT |
Validez de la fecha de oferta | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OTLDAT |
Fecha de aceptación de la oferta por parte del cliente | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OACDAT |
Fecha del contrato de préstamo/contrato de exportación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OPNDAT |
Fecha Acuerdo Exportador | cf Apéndice A, Tabla ECD campo BEXDAT |
Fecha Protocolo Entrega | cf Apéndice A, Tabla ECD campo PRTDAT |
Fecha de rechazo/fecha de cierre | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CLSDAT |
Fecha Primera Disposición | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FSTDAT |
Fecha Última Disposición | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FULDAT |