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Emisión Dossier
Transacción EFTOPN
Esta transacción se utiliza para convertir el expediente predefinido en el Dossier Splitting en una operación independiente. La apertura de las transacciones da como resultado todos los datos de Financiación de exportación y de División de expedientes para copiarlos en el expediente. Esto también se aplica a los participantes, subparticipantes y garantías definidas en la financiación de la exportación. Todos los datos se pueden cambiar y solo serán permanentes cuando se guarde la transacción para el expediente. Por ejemplo, si se definen varios expedientes en el apartado Financiación de exportación, la garantía puede asignarse a un expediente en su totalidad o en parte y eliminarse del otro expediente.
Para preparar el expediente para los pagos, se debe definir en la transacción de qué manera se puede utilizar el expediente, es decir, dentro de qué períodos y en qué medida se permitirán los pagos. El plan de utilización se introduce en el panel «Plan de reducción de energía». El valor propuesto en la solicitud es una utilización de todo el importe desde la fecha actual hasta el vencimiento final. El usuario puede cambiar este valor propuesto y añadir usos adicionales insertando una nueva fila haciendo clic en [+] en la esquina superior derecha. Al hacer clic en [-] se eliminará una fila. Debe definirse al menos una utilización que coincida con el importe del expediente; se permite cualquier número de usos, siempre que no superen el importe del expediente. Si se registran partidas de garantías con el tipo de cobertura ECA (Agencia de Crédito a la Exportación) o cobertura SERV (Seguro de riesgo de exportación suizo), se comprobará la fecha de inicio más temprana posible en el panel «Programa de Disposiciones» con respecto a la «Primera fecha de entrega» y la «Primera fecha de desembolso» en el panel «Detalles de la cobertura».
Cuando se guarda la transacción, el estado del expediente cambia de «En cambio» a «Normal» y, a continuación, está disponible para su uso.
Requerimientos
Esta transacción abre un nuevo Expediente (Suboperación).
Si se usa un Expediente existente, no debe abrirse ni cerrarse.
Un financiamiento de exportación, que no esté cerrado.
Cuando se usa un financiamiento de exportación, éste no debe estar cerrado y debe estar en estado “No Utilizado” o “Utilización Parcial”.
Control de transacciones
Comisiones
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
| Sustituir. | Según el texto de descripción del panel «Programa de desglose» | «Fecha de finalización» del panel «Programa de desglose» -20 días laborables, teniendo en cuenta el calendario de divisas correspondiente | Reducción | Para cada fila ingresada en el panel «Programa de desglose», se establece un evento de memo, siempre que la operación tenga un monto no utilizado y se introduzca una Fecha de finalización en el panel. |
/
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
| Importe (columna SBC según a la tabla de códigos CBCTXT) | Tipo de entrada CBS (según a la tabla de códigos CBTTXT) | ID Externo | Reservar entrada/salida | Grupo de contrato | Descripción | Comentario |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Monto Vigente (OPNSUM) | Monto Vigente (OPNAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | ECDGRP y EFDGRP | Apertura Dossier | Corresponde al importe nominal |
| Toma propia (RSKSUM) | Toma propia (RSKAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | EFDGRP | Apertura Dossier | Corresponde al importe máximo del expediente menos la cantidad de IDC introducida (y, por lo tanto, la cantidad nominal, si no hay participantes guardados en el contrato). Si existen subparticipaciones en el contrato, la propia toma corresponderá al importe máximo del expediente menos el total de todos los participantes. |
| Importe de Intereses (INTSUM) | Importe de Intereses (INTRSK) | AMT1 | inbooking/actualización | EFDGRP | Apertura Dossier | Intereses totales del plan de amortización temporal |
| Importe No Utilizado (Propio) (UNSSUM) | Importe No Utilizado (Propio) (UNSAMT) | AMT1 | inbooking/actualización | EFDGRP | Apertura Dossier | Corresponde a la propia toma, siempre y cuando no se hayan realizado desembolsos en virtud del contrato. |
Responsabilidad (LIA)
La responsabilidad a contabilizar se recalcula de acuerdo con la garantía pignorada, publicada en el expediente y retirada del contrato de financiación de exportación.
Consulte Importes / Pasivos para obtener más información.
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
Liberación
Paneles Transacción
Resumen
Cuadro Red.Deuda
Consolidar
Detalles Dossier
Colateral
Participantes
Responsabilidad
Cuentas
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Campos DTAEA
Campos DTALC
Cubrir en Efectivo
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Resumen
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Referencia | cf Apéndice A, Tabla EFD campo OWNREF |
| Referencia de Financiamiento de Exportación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OWNREF |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Importe Máximo Expediente | Este campo especifica la cantidad máxima del expediente que incluye cualquier parte de IDC, es decir, importe del expediente más la parte de IDC. Para los expedientes sin parte de IDC, el importe máximo del expediente es el mismo que el importe del expediente. La parte de IDC (Interés durante la construcción) refleja el interés que se produce durante la fase de construcción. Se calcula en el expediente, pero el importe de IDC no se puede utilizar/extraer en el marco de la financiación. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Marca «Con importe IDC» (interés durante la construcción) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CHKIDC |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Importe Dossier | Este campo especifica el importe del expediente sin ninguna parte de IDC. La parte de IDC (Interés durante la construcción) refleja el interés que se produce durante la fase de construcción. Se calcula en el expediente, pero el importe de IDC no se puede utilizar/dibujar en el marco de la financiación. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Propio | Este campo especifica el importe de toma propia del expediente que refleja el importe máximo menos las participaciones e IDC, si los hubiera. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Fecha Aprobación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo VCRDAT |
| Fecha del contrato de préstamo/contrato de exportación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OPNDAT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Fecha de apertura del expediente | La fecha de apertura del expediente puede ser una fecha pasada. Es necesario que la fecha de apertura no sea anterior a la fecha de inicio introducida en el calendario de dibujos. De lo contrario, no será posible realizar pagos. cf Apéndice A, Tabla EFD campo OPNDAT |
| Fecha Última Amortización | cf Apéndice A, Tabla ECD campo EXPDAT |
| Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FINTYP |
| Estado Contrato | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CONSTA |
| Nombre del Acuerdo Marco en Datos Estáticos | cf Apéndice A, Tabla ERK campo NAM |
| Usuario Responsable | cf Apéndice A, Tabla EFD campo OWNUSR |
| No Expediente | cf Apéndice A, Tabla EFD campo DOSNBR |
| Contador/Número total de expedientes | cf Apéndice A, Tabla ECD campo DOSCNT |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Cuadro Red.Deuda
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Importe Total Red. Deuda | Este campo especifica la suma de todos los importes de dibujo introducidos en el programa de dibujo. |
| Importe Diferencia | Este campo especifica el importe del expediente menos el importe total del dibujo. Es necesario que el importe del expediente se utilice por completo en el calendario de dibujos. Esto lo comprobará la aplicación en el campo «Diferencia de importe». En caso de que quede una diferencia, se generará un mensaje de error. |
Consolidar
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Referencia del Expediente | La referencia de expediente (o partes de ella) se puede introducir para buscar contratos coincidentes. |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTY campo EXTKEY |
| Fecha de Cierre | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CUTOFFDAT |
| Total Importe Consolidación | El Importe Total de la Consolidación es la suma del Principal Total más el Interés Total de los expedientes seleccionados para la consolidación. |
| Total Tasa de Interés | El Importe Total de Intereses es la suma de todos los importes de intereses de los expedientes seleccionados para su consolidación. |
| Total Principal | El Importe Principal Total es la suma de todos los importes principales de los expedientes seleccionados para la consolidación. |
Detalles Dossier
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Solicitud de pago al principal del prestatario en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPBORPRI |
| Solicitud de Pago de Interés de Prestatario en Días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPBORINT |
| Solicitud de Comisión de Prestatario de Pagos en Días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPBORCOM |
| Solicitud de disposición del prestatario de pago en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPBORDRW |
| Solicitud de pago al principal del exportador en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPEXPPRI |
| Solicitud de pago de intereses del exportador en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPEXPINT |
| Solicitud de pago de comisiones de exportadores en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPEXPCOM |
| Solicitud de disposición del exportador de pagos en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPEXPDRW |
| Solicitud de participación en el pago principal en días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPPATPRI |
| Solicitud de Pago Participaciones Intereses en Días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPPATINT |
| Solicitud de Comisiones de Participación en Pagos en Días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPPATCOM |
| Solicitud de Participación en Pagos en Días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPPATDRW |
| Contabilización Suspensión en Días | cf Apéndice A, Tabla EFD campo SUSPST |
| Acuerdo de préstamo de la ley aplicable | cf Apéndice A, Tabla EFD campo LAWLA |
| Legislación aplicable al Acuerdo de Exportación | cf Apéndice A, Tabla EFD campo LAWEA |
| Contrato de suministro de la ley aplicable | cf Apéndice A, Tabla EFD campo LAWDC |
| Lugar de jurisdicción del contrato de préstamo | cf Apéndice A, Tabla EFD campo JURLA |
| Lugar de jurisdicción del acuerdo de exportación | cf Apéndice A, Tabla EFD campo JUREA |
| Lugar de jurisdicción del contrato de suministro | cf Apéndice A, Tabla EFD campo JURDC |
Participantes
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
Cumplimiento
Campos DTAG
