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Transacción EFTSTO

Si se han producido errores durante el procesamiento, las entradas de la reserva de transacciones que se hayan aprobado y procesado por completo se pueden cancelar. Una vez seleccionada la cuenta del préstamo, el sistema compila una lista cronológica de grupos de entradas de anotaciones que se pueden cancelar, con el vencimiento más reciente en la parte superior de la lista.

Para cada vencimiento, se deben cancelar los siguientes grupos de entradas de reservas (si existen) en el siguiente orden:

Reembolsos y pagos de indemnización (estos se cancelan siempre de forma conjunta y completa)
Suspensión
Liquidación de intereses
Amortización
Desembolso

Por ejemplo, si se ha producido un desembolso, una liquidación de intereses y un reembolso en relación con la cuenta de préstamo seleccionada, en caso de cancelación del desembolso, se deberán cancelar todos los asientos de contabilización relacionados con la liquidación de intereses y el reembolso.

En función de la selección, la cuadrícula de contabilizaciones muestra todas las entradas de contabilización asociadas, así como el total de los importes cancelados.

Si se ha consolidado un vencimiento, este vencimiento y cualquier vencimiento adicional más adelante en la lista ya no se pueden cancelar. Los vencimientos fechados después de un cambio en la participación (transacción «Cambiar Participación») o después de «Consolidar Cuenta» tampoco se pueden revertir.

Cuando se guarda la transacción, los asientos contables de las cuentas seleccionadas se compensan mediante reversiones, los saldos de las cuentas se vuelven a calcular y los importes se actualizan. Para ver un resumen de todos los movimientos de cuentas de esta transacción, consulte Cuentas .

Si se cancela un reembolso o un pago de indemnización, también se cancelan las entradas de reserva de contratación de estas transacciones.

Dependiendo del tipo/alcance de la cancelación realizada, puede producirse un cambio de estado. Por ejemplo, si se cancela un desembolso, el estado cambiará a «Parcialmente utilizado» o «Aún no utilizado».

Requerimientos

Un Expediente abierto que no esté cerrado.
La operación debe estar en estado “Sin Utilizar” o “Utilización Parcial” o “Utilización Completa” o “Amortizado”.

Control de transacciones

Comisiones

Resultados de esta transacción

Agenda

Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.

Ninguno

Actualización/almacenamiento de importes (CBS)

Responsabilidad (LIA)

Consulte Liability para obtener información general sobre el manejo de responsabilidades en este módulo de negocios.

Correspondencia de Salida

Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.

Liberación

Paneles Transacción

Reversar Reserva

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Referencia	cf Apéndice A, Tabla EFD campo OWNREF
Referencia de Financiamiento de Exportación	cf Apéndice A, Tabla ECD campo OWNREF
Name	cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Importe Máximo Expediente	Este campo especifica la cantidad máxima del expediente que incluye cualquier parte de IDC, es decir, importe del expediente más la parte de IDC. Para los expedientes sin parte de IDC, el importe máximo del expediente es el mismo que el importe del expediente. La parte de IDC (Interés durante la construcción) refleja el interés que se produce durante la fase de construcción. Se calcula en el expediente, pero el importe de IDC no se puede utilizar/extraer en el marco de la financiación. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Marca «Con importe IDC» (interés durante la construcción)	cf Apéndice A, Tabla ECD campo CHKIDC
Name	cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Importe Dossier	Este campo especifica el importe del expediente sin ninguna parte de IDC. La parte de IDC (Interés durante la construcción) refleja el interés que se produce durante la fase de construcción. Se calcula en el expediente, pero el importe de IDC no se puede utilizar/dibujar en el marco de la financiación. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Name	cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Monto Propio	Este campo especifica el importe de toma propia del expediente que refleja el importe máximo menos las participaciones e IDC, si los hubiera. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Suma	cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Fecha Aprobación	cf Apéndice A, Tabla ECD campo VCRDAT
Fecha del contrato de préstamo/contrato de exportación	cf Apéndice A, Tabla ECD campo OPNDAT
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Suma	cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Fecha de apertura del expediente	cf Apéndice A, Tabla EFD campo OPNDAT
Fecha Última Amortización	cf Apéndice A, Tabla ECD campo EXPDAT
Tipo de Financiamiento	cf Apéndice A, Tabla ECD campo FINTYP
Estado Contrato	cf Apéndice A, Tabla ECD campo CONSTA
Nombre del Acuerdo Marco en Datos Estáticos	cf Apéndice A, Tabla ERK campo NAM

Resumen

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Usuario Responsable	cf Apéndice A, Tabla EFD campo OWNUSR
No Expediente	cf Apéndice A, Tabla EFD campo DOSNBR
Contador/Número total de expedientes	cf Apéndice A, Tabla ECD campo DOSCNT
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF

Cuadro Red.Deuda

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Importe Total Red. Deuda	Este campo especifica la suma de todos los importes de dibujo introducidos en el programa de dibujo.
Importe Diferencia	Este campo especifica el importe del expediente menos el importe total del dibujo. Es necesario que el importe del expediente se utilice por completo en el calendario de dibujos. Esto lo comprobará la aplicación en el campo «Diferencia de importe». En caso de que quede una diferencia, se generará un mensaje de error.

Consolidar

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Referencia del Expediente	La referencia de expediente (o partes de ella) se puede introducir para buscar contratos coincidentes.
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTY campo EXTKEY
Fecha de Cierre	cf Apéndice A, Tabla ECD campo CUTOFFDAT
Total Importe Consolidación	El Importe Total de la Consolidación es la suma del Principal Total más el Interés Total de los expedientes seleccionados para la consolidación.
Total Tasa de Interés	El Importe Total de Intereses es la suma de todos los importes de intereses de los expedientes seleccionados para su consolidación.
Total Principal	El Importe Principal Total es la suma de todos los importes principales de los expedientes seleccionados para la consolidación.

Panel de Descuento

Detalles Dossier

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Solicitud de pago al principal del prestatario en días	cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPBORPRI
Solicitud de Pago de Interés de Prestatario en Días	cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPBORINT
Solicitud de Comisión de Prestatario de Pagos en Días	cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPBORCOM
Solicitud de disposición del prestatario de pago en días	cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPBORDRW
Solicitud de pago al principal del exportador en días	cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPEXPPRI
Solicitud de pago de intereses del exportador en días	cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPEXPINT
Solicitud de pago de comisiones de exportadores en días	cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPEXPCOM
Solicitud de disposición del exportador de pagos en días	cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPEXPDRW
Solicitud de participación en el pago principal en días	cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPPATPRI
Solicitud de Pago Participaciones Intereses en Días	cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPPATINT
Solicitud de Comisiones de Participación en Pagos en Días	cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPPATCOM
Solicitud de Participación en Pagos en Días	cf Apéndice A, Tabla EFD campo RFPPATDRW
Contabilización Suspensión en Días	cf Apéndice A, Tabla EFD campo SUSPST
Acuerdo de préstamo de la ley aplicable	cf Apéndice A, Tabla EFD campo LAWLA
Legislación aplicable al Acuerdo de Exportación	cf Apéndice A, Tabla EFD campo LAWEA
Contrato de suministro de la ley aplicable	cf Apéndice A, Tabla EFD campo LAWDC
Lugar de jurisdicción del contrato de préstamo	cf Apéndice A, Tabla EFD campo JURLA
Lugar de jurisdicción del acuerdo de exportación	cf Apéndice A, Tabla EFD campo JUREA
Lugar de jurisdicción del contrato de suministro	cf Apéndice A, Tabla EFD campo JURDC

Participantes

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF

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