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Configurar Cargos Dossier
Transacción EFTFEE
Esta transacción se utiliza para liquidar comisiones y cargos independientemente de cualquier otra transacción.
Requerimientos
Una operación de Expediente abierto.
La operación debe estar en estado “Sin Utilizar” o “Utilización Parcial” o “Utilización Completa” o “Amortizado”.
Control de transacciones
Comisiones
Ninguno
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Ninguno
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Responsabilidad (LIA)
No se ajusta la responsabilidad, ya que ni el importe del expediente ni la garantía pueden modificarse.
Consulte Liability para obtener información general sobre el manejo de responsabilidades en este módulo de negocios.
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
Se crearán los mensajes de reserva necesarios para Payment Messages Rebooking/ el sistema de compensación correspondiente.
Liberación
Paneles Transacción
Comisiones
Cambio de Reserva
Detalles de Pago
Pago
Contabilidad
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Campos DTAEA
Campos DTALC
Condiciones de Comisiones
Campos DTAG
Comisiones
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Referencia | cf Apéndice A, Tabla EFD campo OWNREF |
| Referencia de Financiamiento de Exportación | cf Apéndice A, Tabla ECD campo OWNREF |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Importe Máximo Expediente | Este campo especifica la cantidad máxima del expediente que incluye cualquier parte de IDC, es decir, importe del expediente más la parte de IDC. Para los expedientes sin parte de IDC, el importe máximo del expediente es el mismo que el importe del expediente. La parte de IDC (Interés durante la construcción) refleja el interés que se produce durante la fase de construcción. Se calcula en el expediente, pero el importe de IDC no se puede utilizar/extraer en el marco de la financiación. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Marca «Con importe IDC» (interés durante la construcción) | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CHKIDC |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Importe Dossier | Este campo especifica el importe del expediente sin ninguna parte de IDC. La parte de IDC (Interés durante la construcción) refleja el interés que se produce durante la fase de construcción. Se calcula en el expediente, pero el importe de IDC no se puede utilizar/dibujar en el marco de la financiación. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Propio | Este campo especifica el importe de toma propia del expediente que refleja el importe máximo menos las participaciones e IDC, si los hubiera. cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Suma | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Tipo de Financiamiento | cf Apéndice A, Tabla ECD campo FINTYP |
| Referencia del Acuerdo Marco | cf Apéndice A, Tabla ERK campo EXTKEY |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Name | cf Apéndice A, Tabla PTS campo NAM |
| Estado Contrato | cf Apéndice A, Tabla ECD campo CONSTA |
| Fecha de apertura del expediente | cf Apéndice A, Tabla EFD campo OPNDAT |
| Fecha Última Amortización | cf Apéndice A, Tabla ECD campo EXPDAT |
Cumplimiento
Campos DTAG
