Esta transacción genera entradas en la lista To Do (denominadas SPT) para las transacciones del expediente

• Cierre de Intereses
• Suspensión de Vencimiento
• Solicitud de Reembolso
• Emisión Dossier

Un valor positivo en el campo «Desviación respecto al día real» significa que la fecha actual se incrementa o reduce en un número positivo o negativo de días, y que esta fecha se utiliza como fecha de comparación.

Si la casilla «Suspension under Export Financing Dossier» (Suspensión en el expediente de financiación de exportación) está marcada, también se tendrá en cuenta si existe una entrada para el expediente individual en el campo «Suspension posting» (Publicación de suspensión) en el panel «Dossier Details» (Detalles del expediente).

Ejemplo 1 (campo «Publicación de suspensión = 0 días»):

El Expediente XY debe reembolsarse el 30/9, ya se ha efectuado la liquidación de intereses. Si el reembolso por parte del prestatario no se realiza el 30/09, el expediente tendría que suspenderse, ya que el reembolso está vencido. Queda a discreción del banco decidir cuándo deben suspenderse los vencimientos.

Si la casilla de verificación «Suspensión en el Dossier de financiación de exportación» de la transacción «Generación automática de SPT» está marcada y «0» está definido en el campo «Desviación del día real», se generará un SPT para el Dossier XY en la fecha de ejecución 30/9.

Si en el campo «Offset to actualday» se define «-1», no se generará ningún SPT para el dossier xy en la fecha de ejecución 30/9, puesto que la fecha de comparación es ahora el 29/9, y esta fecha se produce antes del vencimiento el 30/09.

Ejemplo 2 (campo «Postulación de suspensión = 2 días»):

El Expediente XY debe reembolsarse el 30/9, ya se ha efectuado la liquidación de intereses. Si el reembolso por parte del prestatario no se realiza el 30/09, el expediente tendría que suspenderse, ya que el reembolso está vencido. Para este contrato, el banco ha definido en los detalles del expediente que la contabilización de suspensión debe realizarse 2 días después del vencimiento.

Si la casilla de verificación «Suspensión en el Dossier de Financiación de Exportación» de la transacción «Generación automática de SPT» está marcada y «0» está definido en el campo «Desplazamiento al día real», no se / generará un SPT para el Dossier XY en la fecha de ejecución 30/9, sino el 02/10 como muy pronto.

El valor predeterminado propuesto para la transacción Solicitud de Reembolso es generar entradas en la lista de tareas pendientes que deben procesarse manualmente, ya que la transacción requiere entradas manuales por parte del usuario para generar textos de mensajes significativos.

Crear SPTs