ID interno único de un registro dentro de la tabla. El INR es un campo de texto que se crea recuperando la siguiente entrada válida del ECD del contador. El campo INR se utiliza para habilitar los vínculos de otras tablas a esta tabla. También vincula las dos tablas ECD y ECT como entradas asociadas que tienen el mismo INR. ID interno único de un registro dentro de la tabla. El INR es un campo de texto que se crea recuperando la siguiente entrada válida del contador de esta tabla. El campo INR se utiliza para habilitar los vínculos de otras tablas a esta tabla.

Para los datos del contrato, el INR también vincula las dos tablas xxD y xxT, ya que las entradas asociadas tienen el mismo INR.

Este campo contiene el número de referencia del Financiamiento de exportación. El número de referencia puede tener un tamaño máximo de 16 caracteres. Este campo puede utilizarse para buscar un Financiamiento de exportación en la base de datos.

Este campo contiene la identificación de usuario de la persona responsable de manejar este contrato.

Este campo de fecha contiene la fecha en la que el contrato se agrega físicamente a la base de datos. Esto puede suceder cuando la transacción 'Nueva solicitud' se procesa y guarda. Esta fecha también se establece durante la migración cuando se añade un contrato a la base de datos. Este campo de fecha identifica la fecha en la que se agregó físicamente la entrada a la base de datos.

En caso de crédito de un proveedor, esta fecha especifica la fecha del acuerdo de exportación. Para todos los demás tipos de financiación, la fecha especifica la fecha del contrato de préstamo. Si se establece este campo, el contrato se ha establecido legalmente entre el banco y el cliente. Si el contrato se ha migrado, la fecha de apertura puede ser anterior a la fecha de creación, ya que el contrato era legalmente vinculante antes de almacenarse en la base de datos. El campo contiene la fecha de apertura/emisión del contrato. Si se establece este campo, el contrato se ha establecido legalmente y podría utilizarse para transacciones comerciales. Esta fecha describe el momento en el que el presente contrato se convierte en legalmente vinculante. Puede tratarse de una fecha anterior a la fecha de creación, en la que el contrato era legalmente vinculante antes de que se almacenara en la base de datos.

Este campo contiene el INR de la transacción que abrió/emitió la operación.

Este campo contiene la fecha de cierre de un contrato. Si se establece este campo, la operación se cierra y ya no se puede utilizar para el procesamiento de transacciones comerciales. La fecha especifica la fecha en la que se produjo el cierre. Estos campos indican la fecha de cierre de un contrato. Si se ha realizado una entrada, la operación se cierra y ya no se puede utilizar para procesar transacciones comerciales, excepto transacciones especiales como los gastos de liquidación o los mensajes comunes.

Este campo de fecha especifica la última fecha de amortización de la financiación de exportación según el plan de amortización de la cuenta.

Este campo contiene el contador de versiones utilizado para realizar un seguimiento del historial de una entrada de esta tabla. Las distintas versiones se administran mediante entradas en la tabla SLG.

En este campo se especifica el valor de entrega definido en el contrato de suministro/entrega celebrado entre el exportador y el importador.

Este campo especifica el Importe de pago anticipado (efectivo) tal y como se define en el contrato de suministro/entrega celebrado entre el exportador y el importador. El importe debe deducirse del valor de entrega.

Este campo especifica el importe total del Importe financiado (porcentaje bancario), que es el valor de entrega más/menos cualquier anticipo o pago intermedio que se especifique en el contrato de suministro/entrega celebrado entre el exportador y el importador.

Este campo especifica el Importe de pago anticipado (financiado) tal y como se define en el contrato de suministro/entrega celebrado entre el exportador y el importador. La cantidad debe añadirse al valor de entrega.

Este campo especifica la parte gubernamental del crédito de un comprador (financiación mixta). El importe debe deducirse del valor de entrega.

Este campo especifica el Importe de pago provisional (financiado) tal y como se define en el contrato de suministro/entrega celebrado entre el exportador y el importador. La cantidad debe añadirse al valor de entrega.

Este campo especifica el Importe de pago provisional (efectivo) tal y como se define en el contrato de suministro/entrega celebrado entre el exportador y el importador. El importe debe deducirse del valor de entrega.

Este campo especifica las comisiones o primas financiadas por el banco. El importe se añade al Importe financiado (porcentaje bancario) para calcular el elemento de crédito.

El elemento Crédito especifica el importe total del Importe financiado (porcentaje bancario) más las comisiones o primas que financia el banco. El elemento de crédito está en la misma moneda que el contrato de entrega.

Este campo contiene el tipo de mercancía enviada. El código de la mercancía se utiliza para evaluar los contratos según el tipo de mercancía. El banco puede personalizar la tabla de códigos según sus necesidades.

El Crédito del Comprador y del Proveedor se puede marcar como Financiación de múltiples fuentes. La exportación de bienes que se benefician del apoyo de las agencias gubernamentales de crédito a la exportación generalmente tiene que ser financiada por un número correspondiente de créditos de exportación individuales. Esto se debe a que en muchos de los países de destino se aplican diferentes normativas.

El indicador de descuento es visible para los créditos del proveedor. El usuario establece que se apliquen descuentos al financiamiento de exportación.

Este campo contiene la fecha de la última modificación que se ha procesado en el marco del financiamiento de exportación. Este campo contiene la fecha de la última modificación procesada bajo el contrato. Si está vacío, el contrato sigue estando en su estado original. Esta fecha se actualiza automáticamente mediante las correspondientes transacciones de modificación.

En este campo se cuenta el número total de expedientes del contrato de financiación de exportación. Se pueden gestionar un máximo de 99 expedientes en virtud de un contrato de financiación de exportación.

Estado del contrato. Si no está vacío, la operación está reservada. Esto significa que solo hay que rellenar unos pocos campos básicos.

Este campo especifica la fecha en la que el cliente ha transmitido sus instrucciones al banco. Se utiliza para todos los tipos de financiación y debe introducirse cuando la transacción «Nueva solicitud» se almacena por primera vez.

Este campo especifica el porcentaje del valor de entrega. Siempre es 100 % cuando se introduce un valor de entrega.

Este campo especifica el porcentaje del elemento de crédito que se calcula en relación con el valor de entrega.

Este campo especifica el porcentaje del Importe financiado (porcentaje bancario) que se calcula con respecto al valor de entrega.

Esta tasa se calcula mediante la aplicación si la divisa del elemento de crédito difiere de la divisa del importe límite máximo. Es una velocidad fija/estática que sirve solo para fines informativos. No se realiza ninguna conversión con los tipos de cambio diarios.

Los bienes financiados solo se pueden introducir cuando se maneja el crédito de un comprador o proveedor. Seleccionando el valor coincidente de la lista o escribiendo valores individuales. Los valores de lista de selección disponibles se definen en la tabla de códigos externa (ECGOOD) que se puede configurar en la transacción «Manejo de tablas de códigos» (SYSTBL).

Este campo especifica el porcentaje del Importe de Pago Anticipado (efectivo) que se calcula sobre el valor de entrega.

En este campo se especifica el porcentaje del importe del pago anticipado (financiado) que se calcula en función del valor de entrega.

Este campo especifica el porcentaje del importe del pago intermedio (efectivo), que se calcula sobre el valor de entrega.

En este campo se especifica el porcentaje del importe del pago intermedio (financiado) que se calcula sobre el valor de entrega.

En este campo se especifica el porcentaje de comisiones y primas financiadas que se calculan en relación con el valor de entrega.

Este campo especifica el porcentaje de la porción gubernamental que se calcula en el valor de entrega.

Este campo especifica el Importe de interés externo bajo el crédito de un proveedor.

El Monto Apropiado se especifica en la misma moneda que el contrato de entrega.

En este campo se especifica el porcentaje del propio Banco que se calcula en relación con el importe límite máximo.

El Importe IDC refleja el interés que ocurre durante la fase de construcción. Se calcula en el elemento de crédito de la financiación de exportación, pero el importe de IDC no puede utilizarse ni extraerse en el marco de la financiación.

Esta tasa es calculada por la aplicación si la moneda del Propósito difiere. Es una velocidad fija/estática que sirve solo para fines informativos. No se realiza ninguna conversión con los tipos de cambio diarios.

En este campo se almacena el número de enmiendas realizadas hasta ahora en el contrato. Este campo se actualiza automáticamente a partir de la transacción de enmienda correspondiente.

Este campo especifica el porcentaje del importe de IDC que se calcula en relación con el valor de entrega.

En este campo se especifican las comisiones o primas financiadas por el banco convertidas a la divisa del financiamiento a la exportación. El importe se suma al Importe financiado (porcentaje bancario) para calcular el Importe límite máximo.

Esta fecha especifica la fecha en la que se ha recibido la aprobación interna. Se establece cuando el funcionario de crédito aprueba la solicitud de crédito.

Especifica la fecha en la que el banco ha ofrecido una oferta vinculante al cliente.

Esta fecha especifica la fecha en la que el exportador/prestatario ha aceptado la oferta.

Especifica la fecha hasta la cual el banco está vinculado a la oferta.

Especifica la fecha en la que se completa el protocolo de entrega y se transfiere el contrato del departamento de recepción («origen») a la central («mantenimiento»).

Esta fecha especifica la fecha de la primera disposición según se especifica en el calendario de amortización de la cuenta.

Esta fecha especifica la fecha de la última disposición especificada en el calendario de amortización de la cuenta.

En este campo se especifica el motivo por el que se ha rechazado/cerrado una operación.

Cuando se establece este indicador, el Importe IDC (Intereses durante la construcción) se puede ingresar en el panel Amount Details (Detalles del importe). De lo contrario, el Importe IDC es invisible en el panel.

El Importe IDC refleja el interés que ocurre durante la fase de construcción. Se calcula en el elemento de crédito de la financiación de exportación, pero el importe de IDC no puede utilizarse ni extraerse en el marco de la financiación.

En caso de crédito del comprador, esta fecha especifica la fecha del «Acuerdo de Exportación».

Este campo está predeterminado a 30 días cuando se gestiona el crédito de un comprador. El usuario puede modificarlo.

Este campo está predeterminado a 30 días cuando se gestiona el crédito de un comprador. El usuario puede modificarlo.

Este campo está predeterminado a 30 días cuando se gestiona el crédito de un comprador. El usuario puede modificarlo.

Este campo está predeterminado a 30 días cuando se gestiona el crédito de un comprador. El usuario puede modificarlo.

Este campo especifica el número de días en los que se debe realizar una contabilización de suspensión para el reembolso. El usuario puede introducir valores entre 0 y 5 en este campo. El valor 0 significa que la contabilización de suspensión debe contabilizarse en la fecha de vencimiento del reembolso. El valor 5 significa que la reserva de suspensión se realiza 5 días después de la fecha de vencimiento.

El Principal de riesgo de crédito residual especifica el riesgo restante (en porcentaje) del banco que no está cubierto por ninguna garantía de tipo «mitigación de riesgos».

El riesgo de crédito residual especifica el riesgo restante (en porcentaje) del banco que no está cubierto por ninguna garantía de tipo «mitigación de riesgos».

El Principal de riesgo del país residual especifica el riesgo restante (en porcentaje) del banco que no está cubierto por ninguna garantía de tipo «mitigación de riesgos».

El Riesgo residual por país especifica el riesgo de intereses restante (en porcentaje) del banco que no está cubierto por ninguna garantía de tipo «mitigación de riesgos».

Este campo especifica la ley aplicable del contrato de préstamo. Los valores por defecto definidos en la tabla de códigos externa ECDLAW se pueden seleccionar de la lista. También es posible introducir otros valores.

Este campo especifica la ley aplicable del acuerdo de exportación. Los valores por defecto definidos en la tabla de códigos externa ECDLAW se pueden seleccionar de la lista. También es posible introducir otros valores.

Este campo especifica la ley aplicable del contrato de entrega. Los valores por defecto definidos en la tabla de códigos externa ECDLAW se pueden seleccionar de la lista. También es posible introducir otros valores.

Este campo especifica el lugar de jurisdicción del contrato de préstamo. Los valores por defecto definidos en la tabla de códigos externa ECDJUR se pueden seleccionar de la lista. También es posible introducir otros valores.

Este campo especifica el lugar de jurisdicción del acuerdo de exportación. Los valores por defecto definidos en la tabla de códigos externa ECDJUR se pueden seleccionar de la lista. También es posible introducir otros valores.

Este campo especifica el lugar de jurisdicción del contrato de entrega. Los valores por defecto definidos en la tabla de códigos externa ECDJUR se pueden seleccionar de la lista. También es posible introducir otros valores.

Este campo especifica el importe total del Importe financiado (porción bancaria) convertido a la divisa del financiamiento de exportación solicitado. El Importe financiado por la banca es el valor de entrega más/menos cualquier anticipo o pago intermedio que se especifique en el contrato de suministro/entrega celebrado entre el exportador y el importador.

Para los créditos de consolidación, este campo puede utilizarse para especificar el alcance de la consolidación: - Principal e Interés - Solo intereses o - Solo Principal

Este campo especifica la fecha límite de un crédito de consolidación.

Este campo contiene la clave externa de la entidad propietaria para identificar al propietario lógico de esta entrada.

Este campo se rellena automáticamente durante la inserción y se utiliza como filtro al acceder a la base de datos. Sin implementación especial, solo las entradas de la entidad actualmente activa son visibles para el usuario.

Se define un estado de contrato para cada préstamo de exportación gestionado en la aplicación. En la mayoría de los casos, se basa en una lógica y verificaciones predefinidas y, en parte, en base a la selección manual del usuario (por ejemplo, cambio de estado al procesar una enmienda del contrato). Durante el proceso, el estado del contrato se utiliza para comprobar si las transacciones son ejecutables o si se pueden procesar acciones concretas. Están disponibles los siguientes estados: - Solicitud - Solicitud Rechazada - Oferta (→ cuando se haya establecido la fecha de aprobación del contrato y la verificación de diligencia haya sido  ejecutada) - Oferta Rechazada - Sin Utilizar - Transacción Rechazada - Utilización Parcial - Utilización Total - Amortizado

Un expediente (subcontrato) puede tener el estado 'normal' o 'en cambio'.

El módulo de negocios de finanzas de exportación apoya el manejo de finanzas de exportación a medio y largo plazo. Están disponibles los siguientes tipos de financiación: - Crédito Comprador - Crédito Proveedor - Crédito Consolidación

El tipo de producto especifica además el tipo de financiación seleccionado. El contenido de la lista de selección se predetermina según el tipo de financiación seleccionado.

El código límite especifica además el tipo de producto y la financiación seleccionados. El contenido de la lista de selección se predetermina según el tipo de financiación y producto seleccionado.

El tipo de crédito especifica además el tipo de financiación, el tipo de producto y el código de límite seleccionados. El contenido de la lista de selección se predetermina según el tipo de financiación, el tipo de producto y el código límite seleccionados. Cuando se selecciona un Tipo de crédito '…. con Participación', el panel de participación es visible.

Este campo contiene un calendario que se utiliza para el cálculo de los días de gracia si se introduce un descuento

Este campo contiene un calendario que se utiliza para el cálculo de los días de gracia si se introduce un descuento

Este campo contiene un calendario que se utiliza para el cálculo de los días de gracia si se introduce un descuento

Este campo contiene un calendario que se utiliza para el cálculo de los días de gracia si se introduce un descuento

Este campo contiene un calendario que se utiliza para el cálculo de los días de gracia si se introduce un descuento

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, el PRDCOD identificará el sector empresarial junto con algunos criterios clave, como la LC confirmada o no confirmada, en una identificación única para todos los sectores empresariales.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, el PRDSUB identificará los productos específicos del sector empresarial definidos a nivel bancario, añadiendo algunos subcriterios clave en una identificación única para todos los sectores empresariales.

Versión inicial para apoyar la diferenciación de productos bancarios predefinidos entre sectores empresariales. Esta solución organizativa se compone de tres campos: PRDCOD, PRDSUB y PRDVAR, que proporcionan un producto bancario, una subdiferenciación y variantes individuales si es necesario. En este caso, la variante del producto está diseñada para ampliarla lo máximo posible para configurar variantes específicas por debajo del producto y el código del subproducto.