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Booking Handling
Transacción SDTHAN
Esta transacción se utiliza para manejar pasivos en el Acuerdo de Sindicación cuando hay un cambio de responsabilidad en el lado primario.
La transacción de gestión de reservas se utiliza para reducir la responsabilidad en línea con el cambio en la responsabilidad en el lado primario. La principal diferencia entre esta transacción Enmienda y es que esta transacción se utiliza en caso de reducción en el importe principal.
Un Acuerdo de Sindicación se puede cerrar a través de esta transacción utilizando la casilla de verificación «Cerrar Acuerdo de Sindicación», si el «Nuevo Importe de Sindicación» es 0 para todos los pasivos.
Una Operación Maestra de Sindicación también se puede cerrar a través de esta transacción utilizando la casilla de verificación «Cerrar Maestro de Sindicación», si no hay otra operación de sindicación abierta.
Mensajes Gestión Sindicación
Se genera un Mensaje de Sindicación basado en el campo «Tipo de Mensaje» seleccionado y se envía al Socio de Sindicación. El «Tipo de mensaje» incluye:
- Negociación: cuando el pago diferido se ha aceptado con el importe y el vencimiento.
- Liberación parcial: cuando la responsabilidad (parcial) se reduce en el lado primario. Si el Socio de Sindicación participa en la responsabilidad, el Monto de Sindicación posterior se reduce.
- Liberación total: cuando la responsabilidad (completa) se reduce en el lado primario. Si el Socio de Sindicación participa en la responsabilidad, el Monto de Sindicación posterior se reduce.
En esta transacción está disponible una nueva casilla de verificación «Liberar Socio de Sindicación de todos los Pasivos no financiados». Al establecer este indicador, todas las entradas de responsabilidad con estado 'Reservado en Financiado' se establecerán en estado 'Reservado sin financiar' y el importe de la reserva se ajustará para establecer el nuevo Importe de Sindicación en 0. Esta casilla de verificación está disponible en el panel 'Mensaje de operación/manejo'.
Marca «Aplicable a todos los pasivos»
Si se marca la casilla de verificación «Aplicable a todos los pasivos», el monto del pasivo se calcula automáticamente en función del «Porcentaje de sindicación» (Panel de resumen) proporcionado para todos los tipos de pasivos (por ejemplo, responsabilidad contingente, responsabilidad financiera, etc.) aplicable en el Contrato Principal. En este caso, el importe de la reserva se calcula automáticamente de modo que el «Nuevo Importe de Sindicación» sea 0 y el Estado se actualice a «Reservado sin financiar».
En los casos en que esta casilla de verificación no está marcada, tanto el «Porcentaje» como el «Importe de la reserva» en el panel Detalles están habilitados, y el usuario debe introducir los detalles manualmente. En este caso, el «Porcentaje de sindicación» en el panel Resumen (Overview) está deshabilitado.
El «Importe de la reserva» se calcula automáticamente si se introduce el «Porcentaje». Una vez introducido el «Porcentaje», se desactiva el campo «Importe de la reserva».
Si el usuario pretende añadir primero el «Importe de la reserva», debe calcularse manualmente e introducirse. Una vez introducido el «Importe de la reserva», el «Porcentaje» se calcula automáticamente.
Gestión de estado
- Si la casilla de verificación «Aplicable a todos los pasivos» está marcada:
| Posible estado de sindicación | Comentario |
|---|---|
| Booked In Unfunded | Si el estado almacenado es «No Sindicado», este estado está predeterminado en la lista desplegable. O Si el «Nuevo Importe de Sindicación» <> 0 y si el estado almacenado era «Reservado sin financiar», este estado es predeterminado. |
| Booked Out Unfunded | Este estado es predeterminado solo si el Nuevo Importe de Sindicación = 0. |
- Si la casilla de verificación «Aplicable a todos los pasivos» está marcada como «no»:
| Posible estado de sindicación | Comentario |
|---|---|
| Booked In Unfunded | Si el «Nuevo Monto de Sindicación» <> 0 y si el estado almacenado fue «Reservado sin financiar», entonces este estado es predeterminado. O si el estado almacenado es «No Sindicado», este estado se puede seleccionar del menú desplegable pero no está predeterminado. |
| Booked Out Unfunded | Este estado es predeterminado solo si el Nuevo Importe de Sindicación = 0. |
| No Sindicado |
Consulte status_handling_of_syndication_deals para obtener más detalles sobre la Gestión de estado.
Requerimientos
Un Acuerdo de Sindicación existente que esté abierto y no cerrado.
Control de transacciones
Comisiones
Comisiones
Resultados de esta transacción
Agenda
Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.
Ninguno
Actualización/almacenamiento de importes (CBS)
Responsabilidad (LIA)
Correspondencia de Salida
Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.
| Nombre del mensaje | Receptor | ID Mensaje | Tipo | Comentario |
|---|---|---|---|---|
| Mensaje Sindicación | SYN (Parte de sindicación) | SDTSYN1 | Carta / Correo electrónico |
Consulte deal_message_handling para obtener más detalles sobre la gestión de mensajes de acuerdos.
Liberación
Paneles Transacción
Resp.Sindicación
Resumen
Detalles
Detalles Interés
Acuerdo de Sindicación
Mensaje de operación/Manejo
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Condiciones de Comisiones
Pago
Contabilidad
Detalles de Pago
Campos DTAG
Resp.Sindicación
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla CCI campo OWNREF |
| Name | cf Apéndice A, Tabla CCI campo NAM |
Resumen
Campos de datos
| Campo de datos | Descripción |
|---|---|
| Name | cf Apéndice A, Tabla LED campo NAM |
| Name | cf Apéndice A, Tabla GID campo NAM |
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla LED campo OWNREF |
| Nuestra Ref. | cf Apéndice A, Tabla GID campo OWNREF |
| Clave Externa | cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY |
| Bloque de dirección | cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK |
| Referencia para dirección (opcional) | cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF |
| Moneda | cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR |
| Monto Máximo | cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT |
| Fecha de Apertura | cf Apéndice A, Tabla SDD campo OPNDAT |
Detalles
Detalles Interés
Acuerdo de Sindicación
Mensaje de operación/Manejo
Cumplimiento
Campos DTAG
