Reserva de fondos

Transacción SDTFBI

En esta transacción, los fondos recibidos de la Parte de Sindicación se abonan en la Cuenta de Sindicación (SY), en la moneda del contrato. En el panel Liquidación, se crean un crédito (DAC) y una entrada de débito (DAD) desde la Cuenta de Sindicación.

Gestión de estado

Posible estado de sindicación	Comentario
Booked In Funded	Una vez que el usuario accede al panel Details (Detalles), este estado aparece por defecto en la lista desplegable.
Booked In Unfunded	Se produce un error si un usuario selecciona «Reservado en no financiado» mientras se ha solicitado financiación para esta entrada.
No Sindicado	Se produce un error si un usuario selecciona «Not Syndicated» (No sindicado) mientras se ha solicitado financiación para esta entrada.

Consulte status_handling_of_syndication_deals para obtener más detalles sobre la Gestión de estado.

Nota:

Los fondos recibidos de la Parte de Sindicación se almacenan en la Cuenta de Sindicación de la Parte de Sindicación. Los paneles principales que se utilizan aquí son los paneles de Pasivos y Liquidación.

Pasivos de Sindicación: Aquí, el estado predeterminado será «Reservado en financiado».

Liquidación: El importe se carga en la cuenta directa/interina de la Parte Sindicadora y se abona en la cuenta SY de la Parte Sindicadora.

Requerimientos

Un Acuerdo de Sindicación existente que esté abierto y no cerrado.

Control de transacciones

Comisiones

Resultados de esta transacción

Agenda

Para obtener más información, consulteDiarios TRNDIA.

Ninguno

Actualización/almacenamiento de importes (CBS)

Responsabilidad (LIA)

Correspondencia de Salida

Puede encontrar más información sobre la creación de mensajes enMensajes DOCEOT.

Nombre del mensaje	Receptor	ID Mensaje	Tipo	Comentario
Liquidación	SYN (Parte de sindicación)		SWIFT / Carta	mensaje de liquidación estándar

Consulte deal_message_handling para obtener más detalles sobre la gestión de mensajes de acuerdos.

Liberación

Paneles Transacción

Resp.Sindicación
Resumen
Detalles
Detalles Interés
Acuerdo de Sindicación
Mensaje Sindicación
Campos DTAEA
Campos DTALC
Término
Tag 72/79 Recibidos
Mensajes
Cumplimiento
Adjuntos
Condiciones de Comisiones
Pago
Contabilidad
Detalles de Pago
Campos DTAG

Resp.Sindicación

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Nuestra Ref.	cf Apéndice A, Tabla CCI campo OWNREF
Name	cf Apéndice A, Tabla CCI campo NAM

Resumen

Campos de datos

Campo de datos	Descripción
Name	cf Apéndice A, Tabla LED campo NAM
Name	cf Apéndice A, Tabla GID campo NAM
Nuestra Ref.	cf Apéndice A, Tabla LED campo OWNREF
Nuestra Ref.	cf Apéndice A, Tabla GID campo OWNREF
Clave Externa	cf Apéndice A, Tabla PTS campo EXTKEY
Bloque de dirección	cf Apéndice A, Tabla PTS campo ADRBLK
Referencia para dirección (opcional)	cf Apéndice A, Tabla PTS campo REF
Moneda	cf Apéndice A, Tabla CBB campo CUR
Monto Máximo	cf Apéndice A, Tabla CBB campo AMT
Fecha de Apertura	cf Apéndice A, Tabla SDD campo OPNDAT

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